A empresa de tecnologia médica Semler Scientific (SMLR) aumenta suas participações em Bitcoin, o preço das ações sobe 16%

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência, considero intrigantes os movimentos recentes da Semler Scientific. A aquisição estratégica do Bitcoin pela empresa e a subsequente expansão de seu programa de oferta de caixas eletrônicos é uma jogada ousada, especialmente no volátil mercado de criptomoedas.

Na segunda-feira, a empresa de tecnologia de saúde Semler Scientific (SMLR), listada na Nasdaq, revelou que comprou 297 Bitcoins extras e ampliou seu plano de emissão de ações.

Com base no comunicado oficial, a empresa comprou aproximadamente 1.570 Bitcoins de 18 a 22 de novembro, gastando um total de US$ 29,1 milhões. O preço médio pago por cada Bitcoin, incluindo taxas, foi de cerca de US$ 97.995. Esta compra aumenta as participações existentes de Semler, que agora totalizam 1.570 Bitcoins e custam US$ 117,8 milhões combinados, com um custo médio de US$ 75.039 por Bitcoin.

Além de comprar bitcoin, a empresa também aumentou sua capacidade de vender novas ações no mercado usando a Cantor Fitzgerald & Co, uma corretora, por meio de um programa no mercado (ATM). Este programa permite que as empresas coloquem ações à venda a preços correntes de mercado, sem definir um preço fixo, como nas ofertas secundárias tradicionais. Semler aumentou seu programa de caixas eletrônicos em US$ 50 milhões, elevando o total para US$ 100 milhões, sob um novo suplemento de prospecto ao seu registro de prateleira do Formulário S-3 de 13 de agosto de 2024. Em 22 de novembro, a empresa já arrecadou cerca de US$ 50 milhões por meio deste programa.

A emissão de novas ações trouxe alterações substanciais na composição do capital da Semler. O número de ações básicas passou de 6.987 mil, em 30 de junho, para 8.289 mil, em 22 de novembro. Ao mesmo tempo, o número de opções em circulação diminuiu de 1.098 para 855 no mesmo período. Considerando todas as possíveis ações que poderiam ser emitidas através do exercício de opções, independentemente de suas condições de vesting ou preços de exercício, as ações diluídas presumidas da Semler passaram de 8.086.000 para 9.143.000.

Semler introduziu um novo método de avaliação chamado “Rendimento de aquisição de Bitcoin” para avaliar sua abordagem de compra de Bitcoin. Eles relataram que esse valor ficou em 58,4% de 1º de julho (o início de sua estratégia Bitcoin) a 22 de novembro, e 37,1% de 1º de outubro a 22 de novembro.

Em vez de dizer “No entanto, a empresa fornece extensas isenções de responsabilidade sobre esta métrica”, você poderia reformular a frase como “A empresa oferece avisos significativos sobre esta métrica específica.

A métrica em consideração tem várias desvantagens: não consegue distinguir se as aquisições de Bitcoin foram financiadas através de operações ou vendas de ações, não tem a capacidade de prever o desempenho das ações e pode potencialmente sobrestimar ou subestimar a influência da utilização de capital próprio para compras de Bitcoin. Semler ressalta que possuir ações não equivale à propriedade de suas reservas de Bitcoin e, historicamente, a empresa não emitiu dividendos.

O presidente Eric Semler disse o seguinte:

Temos o prazer de compartilhar que alcançamos um retorno impressionante de 58,4% sobre o Bitcoin (BTC) e avanços significativos no processo de aquisição de mais bitcoins, o que beneficia nossos acionistas de uma maneira financeiramente vantajosa.

Atualmente, as ações da Semler estão sendo negociadas a aproximadamente US$ 73,96, marcando um aumento de mais de 16% no dia. Até agora neste ano, as ações subiram cerca de 66,41%.

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2024-11-25 19:23