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Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar no mundo volátil dos ativos digitais, fico intrigado com a saga contínua da MicroStrategy Inc. O declínio acentuado de ontem, embora perturbador, não foi surpreendente dada a natureza imprevisível do mercado. No entanto, a queda das ações ocorreu em meio ao aumento do Bitcoin para um novo máximo histórico, o que levanta algumas sobrancelhas.
Ontem assistimos a uma queda acentuada no preço das ações da MicroStrategy Inc. (MSTR), caindo mais de 20% em seu ponto mais baixo durante as negociações do dia, terminando com uma queda de 16,2%. Essa queda substancial ocorreu mesmo quando o Bitcoin (BTC) atingiu um novo recorde, flertando com a marca de US$ 100.000. Apesar desta reversão, o MSTR ainda conseguiu subir surpreendentes 479% até agora em 2021.
A queda no preço das ações pode ser atribuída aos comentários feitos por Andrew Left, fundador da Citron Research, que levantou dúvidas sobre a avaliação da MicroStrategy em comparação com o valor subjacente do Bitcoin. Em essência, Left sugeriu que o volume de negociação da MicroStrategy (MSTR) não reflete mais os aspectos fundamentais do Bitcoin devido à maior acessibilidade ao investimento em Bitcoin através de ETFs, COIN e HOOD. Apesar de estar otimista em relação ao Bitcoin, a Citron adotou uma postura cautelosa ao vender a descoberto no MSTR. Eles têm grande admiração por Michael Saylor, mas até ele deveria reconhecer que a MicroStrategy está atualmente supervalorizada.
A MicroStrategy está realmente supervalorizada?
Em vez de ver a avaliação da MicroStrategy de forma pessimista, como alguns da esquerda fazem, Charles Edwards, fundador e CEO do fundo de hedge criptográfico Capriole Investments, apresentou um forte argumento que apoia o atual valor de mercado da empresa. Em uma análise que postou no X, Edwards afirmou que, em circunstâncias específicas, a capitalização de mercado da empresa e o superávit acima do valor patrimonial líquido (NAV) do Bitcoin podem ser considerados razoáveis.
De acordo com Edwards, apesar da crença generalizada de que a MicroStrategy é superfaturada, ele acredita o contrário. Ele postula que se a tendência atual do mercado de Bitcoin seguir um padrão semelhante ao anterior, mesmo sob condições menos favoráveis, e se Saylor continuar a comprar Bitcoin ativamente, então a MicroStrategy terá espaço significativo para crescimento. Edwards enfatizou ainda que, para obter o potencial máximo, Saylor deveria aumentar agressivamente suas compras de Bitcoin à medida que o prêmio do Valor Patrimonial Líquido (NAV) aumenta. Ele mencionou que o plano 21/21 não é mais suficiente, pois o mercado já o incluiu na avaliação atual da MicroStrategy.
Recentemente, destaquei a magnitude das recentes infusões de capital, apontando especificamente como a MicroStrategy conseguiu levantar impressionantes US$ 9,6 bilhões em apenas nove dias. Dado que o potencial valor de mercado do Bitcoin ultrapassa o limite de 2 biliões de dólares, existe um grupo substancial de negociantes de obrigações que estão atualmente impedidos de investir diretamente em Bitcoin devido às suas diretrizes de investimento. Como tal, postulei que o mercado obrigacionista dos EUA, avaliado em espantosos 50 biliões de dólares (mais de 25 vezes o tamanho do Bitcoin), representa um vasto mercado inexplorado para comerciantes de títulos que procuram exposição ao Bitcoin. Neste contexto, a MicroStrategy constitui uma das poucas vias disponíveis para estes investidores, uma vez que as suas ofertas de obrigações são consistentemente sobrecarregadas – uma indicação da procura robusta por ações da MSTR.
Ao responder às dúvidas sobre as suas previsões, Edwards deixou claro que os seus cálculos se baseiam em hipóteses específicas. Essencialmente, se Saylor da MicroStrategy investisse US$ 40 bilhões adicionais em Bitcoin, o preço poderia ser considerado “justo” em uma perspectiva de curto prazo sob esta suposição. No entanto, ele admitiu que tal cenário exigiria que Saylor fosse mais assertivo do que o indicado anteriormente em suas compras de Bitcoin e enfatizou que existem numerosos riscos potenciais envolvidos.
Edwards aconselhou os investidores a estarem atentos às flutuações imprevisíveis no prémio Net Asset Value (NAV) da MicroStrategy. Ele explicou que o prêmio NAV para MSTR pode variar significativa e rapidamente, e é importante entender que pode não permanecer estável com o Bitcoin. Ele enfatizou que sua análise se destina a explorar vários cenários possíveis, mas não deve ser usada para prever retornos diários, especialmente quando se considera previsões especulativas de preços de Bitcoin como US$ 1 milhão.
Como investidor em criptografia, sinto-me atraído pela persistente estratégia de aquisição de Bitcoin da MicroStrategy e seus potenciais efeitos em cascata no mercado. Michael Saylor precisa de ser proactivo no próximo ano, assegurando fluxos substanciais de capital. Se ele tiver sucesso, haverá espaço para crescimento no patrimônio da MSTR. Independentemente do caminho seguido, temos um comprador significativo de Bitcoin em nossas mãos, pronto para uma intensa onda de compras pela frente.
Até o momento, o MSTR era negociado a US$ 395,89 no pré-mercado.
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2024-11-23 01:41