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Como pesquisador experiente com anos de experiência no mercado de criptomoedas, fico cada vez mais intrigado com o recente aumento nas métricas relacionadas aos derivativos do Ethereum. O aumento tanto no interesse em aberto quanto no índice de alavancagem estimado lembra uma tempestade que se forma no horizonte – uma tempestade volátil.
Como pesquisador, notei uma tendência ascendente nas métricas relacionadas aos derivativos do Ethereum, indicando um aumento potencial na volatilidade do mercado para seu preço. Isso pode sugerir um clima turbulento pela frente.
A taxa de juros abertos e alavancagem da Ethereum aumentou recentemente
Em uma postagem do CryptoQuant Quicktake, um analista discutiu sobre a tendência nos indicadores de derivativos do Ethereum. As métricas em questão são o Open Interest e o Estimated Leverage Ratio.
Inicialmente, o Open Interest mede o número total de contratos de derivativos Ethereum (ETH) que ainda estão ativos em todas as plataformas de negociação. Este valor inclui automaticamente posições longas e curtas, o que significa que considera contratos em que os traders apostaram num aumento ou diminuição do preço do ETH.
À medida que esta métrica aumenta, sinaliza que os investidores estão a criar novas oportunidades de investimento no mercado. Este padrão implica que há uma curiosidade crescente entre os traders em se envolverem em negociações de derivativos relacionados à criptomoeda.
Resumindo, quando o indicador mostra uma queda (ou rebaixamento), sugere que as posições de mercado estão diminuindo. Esta redução pode ser voluntária por parte dos investidores que optam por encerrar as suas posições, ou pode ser obrigatória devido às bolsas que executam liquidações forçadas.
Agora, aqui está um gráfico que mostra a tendência do Ethereum Open Interest nos últimos anos:
O gráfico revela um aumento significativo no Ethereum Open Interest nos últimos tempos, ultrapassando seu pico anterior para atingir um nível sem precedentes superior a US$ 13 bilhões.
Nos últimos quatro meses, o indicador registou um aumento significativo de mais de 40%, implicando um aumento dramático no entusiasmo especulativo em relação às criptomoedas.
Esta progressão, no entanto, poderá não ser a mais benéfica, tendo em conta a trajetória do segundo fator significativo, o Índice de Alavancagem Estimado. Esta medida calcula a proporção dos juros em aberto em relação à reserva cambial de derivativos.
Simplificando, a Reserva Cambial de Derivados refere-se ao total combinado de uma determinada criptomoeda mantida nas carteiras digitais vinculadas a todas as plataformas centralizadas que negociam contratos de derivativos.
Como analista, posso dizer que o Índice de Alavancagem Estimado fornece informações sobre o nível de dívida ou fundos emprestados que um usuário típico de derivativos no mercado Ethereum está empregando atualmente.
Abaixo está um gráfico para este indicador.
Fica claro no gráfico que o índice de alavancagem estimado para Ethereum aumentou significativamente ultimamente, indicando um crescimento mais rápido nos juros em aberto em comparação com a reserva cambial de derivativos.
Atualmente, os investidores detêm níveis recordes de alavancagem (fundos emprestados), o que pode sinalizar problemas potenciais para o Ethereum. Isto acontece porque a alavancagem elevada significa que mesmo pequenas flutuações ou volatilidade no futuro poderão desencadear o colapso de posições excessivamente estendidas, levando a uma rápida série de liquidações forçadas, vulgarmente referidas como “aperto”.
O especialista observou que a Taxa de Financiamento Ethereum, que compara posições de mercado longas e curtas, está atualmente em um valor positivo. Isto implica que, se ocorrer um movimento repentino de preços ou uma “compressão” num futuro próximo, é mais provável que favoreça o lado optimista da comunidade comercial.
Preço Ethereum
No momento em que este artigo foi escrito, o Ethereum estava flutuando em torno de US$ 3.000, uma queda de quase 7% na semana passada.
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2024-11-21 20:42