Atingir e manter o preço do Bitcoin em US$ 100 mil depende do vencimento das opções BTC de final de ano de US$ 11,8 bilhões

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeras corridas de alta e baixa, quedas de mercado e fases de recuperação. Tendo acompanhado de perto o Bitcoin desde o seu início, posso dizer com confiança que o próximo vencimento das opções em dezembro contém um imenso potencial para a principal criptomoeda do mundo.

preparativos estão sendo feitos no mercado para o vencimento das opções de final de ano de Bitcoin (BTC) de US$ 11,8 bilhões em 27 de dezembro às 8h UTC. Ultimamente, as opções de compra (opções de compra) parecem ter uma vantagem forte, mas os ursos poderiam minimizar suas perdas potenciais, garantindo que o preço do Bitcoin permaneça abaixo de US$ 75.000.

Atualmente, o valor acumulado das opções de compra ativas é de aproximadamente US$ 7,9 bilhões, enquanto os contratos em aberto para opções de venda são comparativamente mais baixos, em cerca de US$ 3,92 bilhões. Esta disparidade pode ser atribuída ao aumento significativo de 29% do Bitcoin desde outubro, o que pode ter tornado uma grande parte das opções de venda sem valor.

Em termos simples, a Deribit é líder no mercado de opções, respondendo por cerca de três quartos da participação total do mercado. A Chicago Mercantile Exchange (CME) e a Binance seguem de perto com uma participação de 10,3% cada, o que é quase o dobro da OKX, situando-se em aproximadamente 4,3%.

Os investidores conhecidos como touros e ursos têm uma motivação para impactar o valor de mercado atual do Bitcoin e, nos dias que antecedem o vencimento das opções, os resultados possíveis dependem do equilíbrio das opções definidas em diferentes níveis de preços.

O vencimento das opções de Bitcoin em dezembro pode desencadear um aumento no preço do BTC

Como analista, posso certamente atestar que a vitória eleitoral do presidente eleito Donald Trump reforçou significativamente a confiança dos investidores, especialmente tendo em conta as suas promessas de campanha de substituir o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, no seu primeiro dia no cargo, e o notável número de pró- legisladores de criptomoedas que triunfaram nas recentes eleições para a Câmara e o Senado dos EUA. Esta mudança no clima político poderá potencialmente trazer uma nova perspetiva e políticas mais favoráveis aos ativos digitais, contribuindo para um maior otimismo entre os investidores.

Um presidente que apoie a mineração de Bitcoin poderia trabalhar no sentido de remover obstáculos regulatórios, o que poderia abrir caminho para a aprovação de uma “reserva estratégica de Bitcoin”. Além disso, este presidente pode instruir as agências de aplicação da lei a armazenar, em vez de vender, Bitcoins confiscados de atividades ilegais. A legislação proposta pela senadora Cynthia Lummis visa acumular até um milhão de Bitcoins gradualmente ao longo do tempo.

No vencimento das opções em dezembro, o total de contratos em aberto acumulou aproximadamente US$ 11,8 bilhões. No entanto, o recente aumento de US$ 80.000 pegou os traders pessimistas de surpresa, resultando em um total menor para a contagem final.

Se o preço do Bitcoin permanecer em torno de US$ 88.000 às 8h UTC de 27 de dezembro, isso significa que apenas US$ 96 milhões em opções de venda (opções de venda) estarão ativas. Isso se deve ao fato de que a opção de vender Bitcoin por US$ 85.000 não importará se o preço for superior a esse nível quando as opções expirarem.

Bitcoin tem meta abaixo de US$ 75 mil para minimizar perdas

A seguir estão cinco situações possíveis considerando o padrão de preços atual. Cada cenário indica um potencial desequilíbrio nos lucros, embora estes números não tenham em conta estratégias complexas, uma vez que não existe actualmente uma forma simples de quantificar o seu efeito sobre os lucros.

Entre US$ 72.000 e US$ 75.000: US$ 1,4 bilhão em opções de compra versus US$ 470 milhões em opções de venda. O resultado líquido favorece os instrumentos de chamada (compra) em US$ 930 milhões.
Entre US$ 75.000 e US$ 80.000: opções de compra de US$ 1,85 bilhão versus opções de venda de US$ 270 milhões, favorecendo as opções de compra em US$ 1,58 bilhão.
Entre US$ 80.000 e US$ 85.000: opções de compra de US$ 2,74 bilhões versus opções de venda de US$ 130 milhões. favorecendo chamadas em US$ 2,61 bilhões.
Entre US$ 85.000 e US$ 90.000: opções de compra de US$ 3,38 bilhões versus opções de venda de US$ 96 milhões, favorecendo as opções de compra em US$ 3,28 bilhões.
Entre US$ 90.000 e US$ 100.000: opções de compra de US$ 4,52 bilhões versus opções de venda de US$ 74 milhões, favorecendo as opções de compra em US$ 4,45 bilhões.

Se os traders conhecidos como “ursos” quiserem evitar uma perda significativa antes do final do ano, eles devem tentar diminuir o preço do Bitcoin para cerca de US$ 74.500. Por outro lado, os “touros” podem aumentar seus lucros tentando empurrar o preço para aproximadamente US$ 90.500 até 27 de dezembro. Os dados dos mercados de opções sugerem que o Bitcoin continuará a mostrar uma tendência positiva, ou sentimento de alta, no início de 2026.

Esta postagem serve como fonte de conhecimento geral, mas não constitui orientação jurídica ou financeira. Quaisquer perspectivas, ideias ou opiniões compartilhadas aqui são de responsabilidade exclusiva do autor e podem não estar alinhadas ou representar as opiniões da CryptoMoon.

2024-11-14 01:12