As métricas de preço do Bitcoin prevêem alta para US$ 100 mil ou mais

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência no mundo em constante evolução das finanças e da tecnologia, fico intrigado com o último aumento nos preços do Bitcoin (BTC), que o impulsionou acima de US$ 93.000 pela primeira vez. Embora alguns traders acreditem que esta dinâmica de alta possa enfraquecer devido às atividades de realização de lucros entre os mineiros, a minha lente analítica sugere uma recuperação mais robusta no futuro.

Entre 11 e 13 de novembro, o Bitcoin (BTC) experimentou um aumento significativo de aproximadamente 16%, atingindo pela primeira vez um nível sem precedentes de US$ 93.000. No entanto, mesmo com este novo máximo histórico, alguns participantes do mercado prevêem que a tendência de alta pode perder força, à medida que os comerciantes, incluindo alguns mineradores de Bitcoin, podem optar por sacar seus ganhos.

Segundo Julio Moreno, que lidera a equipe de pesquisa da CryptoQuant, foi observado que alguns mineradores de Bitcoin começaram a sacar no dia 12 de novembro. No entanto, esta atividade caiu dentro dos limites típicos quando se olha de perto para entidades maiores (detendo 100 Bitcoins ou mais).

No entanto, quatro indicadores cruciais apontam para que a recuperação do Bitcoin continue forte. Eles consistem em insights de derivativos e previsões do dólar americano.

Quando os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentam, significa que os investidores estão a pedir pagamentos (retornos) mais elevados sobre os seus investimentos de rendimento fixo. Isto sugere que os investidores esperam um aumento da inflação ou uma expansão dos gastos do governo, o que pode reduzir o valor das participações no Tesouro. Em essência, o aumento dos rendimentos indica uma diminuição da confiança sobre a situação financeira dos EUA.

Alguns especialistas financeiros argumentam que o atual aumento no valor do dólar americano em comparação com outras moedas importantes como o euro, o iene e o franco suíço pode inicialmente influenciar negativamente o custo do Bitcoin. No entanto, esta correlação negativa parece menos crucial agora.

Como investidor em criptografia, estou cada vez mais convencido de que o Bitcoin se mantém como uma forma única de armazenamento de riqueza após a estreia de um ETF Bitcoin à vista de US$ 54 bilhões. Este desenvolvimento sublinha o crescente reconhecimento e aceitação do Bitcoin nos mercados financeiros tradicionais.

Em termos mais simples, quando o dólar americano está mais forte em comparação com outras moedas mundiais, tende a ter um impacto direto no desempenho dos mercados de ações. No entanto, esta relação entre o desempenho do mercado de ações e o preço do Bitcoin é bastante frouxa. Este padrão surge porque os investidores muitas vezes percebem que a economia dos EUA está em melhor estado do que outras grandes economias, o que os leva a esperar fortes lucros empresariais. Em essência, uma economia robusta dos EUA pode influenciar tanto o mercado de ações quanto o preço do Bitcoin, mas essas conexões não são estreitas ou consistentes.

Derivativos de Bitcoin sugerem maior impulso de alta

O prêmio futuro do Bitcoin, que mede a diferença entre os preços mensais dos derivativos e os mercados à vista regulares, serve como um indicador importante quando os traders estão excessivamente otimistas. Em mercados neutros, espera-se que um prémio anualizado de 5% a 10% compense o período de liquidação mais longo. O atual prêmio de 13% indica que as baleias e as mesas de arbitragem estão moderadamente entusiasmadas, um sinal saudável dado o recorde histórico do Bitcoin em 13 de novembro.

Como investidor em criptografia, percebi que quando traders experientes percebem um ajuste iminente no preço do Bitcoin, o prêmio para opções de venda protetoras aumenta, empurrando o indicador de distorção para além de 6%. Por outro lado, o otimismo excessivo pode fazer com que a inclinação do Bitcoin caia abaixo de -6%. No entanto, apesar de um notável aumento de 16% no BTC em apenas dois dias e meio, os dados atuais de opções sugerem uma atmosfera de mercado equilibrada.

Se os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA não caírem significativamente, os investidores provavelmente continuarão a perseguir ativos difíceis de encontrar, como o Bitcoin, o que implica que a situação económica geral permanece vantajosa. Embora a nova administração Trump tenha sugerido a redução dos gastos governamentais, a ação imediata é limitada porque a maioria das mudanças precisa primeiro da aprovação do Congresso.

Olhando para o futuro, parece provável que o preço do Bitcoin continuará a subir, impulsionado por uma administração pró-criptomoeda dos EUA e por uma maioria republicana no Congresso. Além disso, uma perspectiva positiva ou mesmo otimista nos mercados de derivados de Bitcoin contribui para este otimismo. Fatores como o plano da senadora Cynthia Lummis de aumentar potencialmente as participações em Bitcoin do Tesouro dos EUA poderiam elevar o preço do Bitcoin bem acima de US$ 100.000.

Este artigo tem como objetivo fornecer um amplo entendimento, mas é essencial observar que não constitui aconselhamento jurídico ou de investimento. As ideias compartilhadas aqui pertencem exclusivamente ao autor e podem não estar alinhadas com os pontos de vista e opiniões da CryptoMoon.

2024-11-13 22:04