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Como um investidor experiente em criptografia com cicatrizes de batalha devido a inúmeras flutuações do mercado, aprendi a navegar nessas águas com cautela e senso de humor. Com os olhos nos gráficos e o coração batendo forte, devo admitir que o recente aumento do Ether para US$ 3.444 é música para meus ouvidos, mas também aciona meus alarmes de gerenciamento de risco.
Em 12 de novembro, o valor do Ether (ETH) atingiu um pico recorde desde julho, atingindo US$ 3.444. Esse aumento foi desencadeado pelo Bitcoin (BTC), que atingiu uma alta sem precedentes de US$ 89.957 antes de se fixar em US$ 87.000 no mesmo dia. Alguns traders estão debatendo se o uso intenso de contratos futuros de Ether poderia levar a uma queda potencial no preço do ETH abaixo de US$ 3.200.
Os contratos futuros rotulados como “perpétuos” ou “swaps inversos” vêm com uma taxa inerente destinada a neutralizar a demanda excessiva de empréstimos. Quando a opinião geral do mercado for excessivamente positiva (alta), a taxa de financiamento ficará positiva. No entanto, taxas de até 2,1% ao mês são consideradas neutras porque os traders de criptomoedas normalmente mantêm uma perspectiva naturalmente otimista.
Em 12 de novembro, a taxa de financiamento do Ether atingiu o pico de taxa mensal de 6,1%, a mais alta em oito meses. Normalmente, esses níveis elevados não persistem por muito tempo porque o custo de manutenção de posições longas (compra) torna-se demasiado caro e os vendedores são encorajados a vender a descoberto (short) para tirar partido da taxa de financiamento. No entanto, durante um mercado em alta, a taxa de financiamento pode permanecer anormalmente elevada durante várias semanas.
A partir de meados de março de 2024, a taxa de financiamento do Ether permaneceu consistentemente em 2,5% ou mais a cada mês. Apesar dos custos associados à manutenção de posições longas (compra) terem atingido um máximo mensal de 11%, estas taxas não dissuadiram os traders que mantiveram as suas posições durante cerca de duas semanas. Também é importante notar que os traders têm a opção de considerar outros mecanismos de financiamento.
Como analista, eu expressaria assim: em vez de contratos perpétuos com taxas de financiamento flutuantes, os contratos futuros mensais de Ether oferecem um prêmio definido que é conhecido antecipadamente, tornando-os uma escolha atraente para os traders quando a taxa de financiamento permanece alta. Alternativamente, a negociação de margem permite que os traders tomem emprestado stablecoins e aumentem suas participações em Ether no mercado à vista.
O mercado de derivativos de ETH está superaquecido?
Para determinar se os traders de Ether estão excessivamente otimistas, é crucial examinar minuciosamente o mercado de opções de Ether. Quando as mesas de arbitragem e os criadores de mercado cobram muito caro pela proteção contra perdas (seguro contra perdas potenciais), a métrica de inclinação delta de 25% tende a subir acima de 6%. Por outro lado, o entusiasmo extremo do mercado pode causar uma inclinação delta negativa de 6%.
Os dados indicam que os investidores em Ether estão mantendo uma postura equilibrada, já que a métrica de distorção não caiu abaixo de -6%. Isto implica que o recente aumento na procura de futuros alavancados de Ether não é necessariamente um reflexo do sentimento geral do mercado. Embora uma taxa de financiamento mensal de 6,1% possa ser considerada arriscada se houvesse um optimismo mais generalizado, actualmente, esta não é a situação actual.
Em outras palavras, essas medidas derivadas podem criar uma situação favorável para o crescimento futuro do preço do Ether. É plausível que os comerciantes tenham ficado surpresos e não tivessem recursos suficientes para expandir suas participações, já que o valor do Ether subiu no fim de semana, sugerindo um desequilíbrio de curto prazo na alavancagem.
Durante um período de seis dias entre 6 e 11 de novembro, os fundos negociados em bolsa (ETFs) Ether nos EUA receberam aproximadamente US$ 513 milhões em entradas líquidas. Isto sugere uma procura robusta e próspera no mercado à vista, uma vez que contrasta com um interesse excessivamente forte em derivados.
Simplificando, não parece que haverá uma reação em cadeia de vendas forçadas (liquidações em cascata) se o preço do Ether cair para cerca de US$ 3.070, o que representa uma queda de cerca de 11% em relação ao seu pico em 12 de novembro, de US$ 3.444.
Esta peça tem como objetivo fornecer a você um amplo entendimento; não se destina a servir como orientação jurídica ou financeira. As ideias, perspectivas e pontos de vista compartilhados aqui pertencem exclusivamente ao autor e podem não estar alinhados com aqueles defendidos pela CryptoMoon.
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2024-11-12 21:40