Bitcoin – Avaliando como as posições vendidas e as taxas de financiamento negativas podem ter uma palavra a dizer

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As vendas a descoberto de Bitcoin podem contribuir para preços mais altos em um cenário de short squeeze
Até o momento, os touros permaneciam no controle, apesar das altas recentes e das crescentes expectativas de queda

Como analista com mais de uma década de experiência nos mercados financeiros, tenho visto a minha parte das flutuações e tendências do mercado. Com base nos dados e tendências atuais, parece que o impulso de alta do Bitcoin permanece forte, apesar dos máximos recentes e das crescentes expectativas de queda.

Anteriormente, ponderei sobre possíveis liquidações longas para o Bitcoin, caso ele voltasse ao seu último pico recorde. Para minha surpresa, mesmo com sinais de condições de sobrecompra, a pressão de venda tem sido relativamente moderada em todo o mercado. Enquanto falamos, meus colegas investidores do BTC estão se mantendo fortes e continuando a aproveitar essa onda de alta.

Um fator significativo que impediu a venda intensa de Bitcoins é a resiliência da fé do mercado após seu pico recente. Essa estabilidade foi reforçada por entradas substanciais em ETFs Bitcoin no último dia. É importante notar que os fluxos de ETFs costumam servir como um indicador confiável da confiança dos investidores. Como afirma Eric Balchunas, da Bloomberg, estes fluxos demonstraram ser bastante precisos ao refletir o sentimento do mercado.

Como analista, observei ontem um influxo notável de fundos para fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, com a entrada de impressionantes US$ 1,4 bilhão – um número significativamente impulsionado pelo chamado “efeito Trump”. O fundo individual, IBIT, foi responsável por impressionantes 1,1 mil milhões de dólares deste influxo. No último mês, esta tendência acumulou enormes US$ 6,7 bilhões e, no acumulado do ano, está em colossais US$ 25,5 bilhões. Em apenas um dia, esses ETFs acumularam aproximadamente 18.000 Bitcoins – mais que o quádruplo da produção diária de 450 Bitcoins. Atualmente, eles estão 93% perto de ultrapassar o estoque inicial de 1,1 milhão de Bitcoins de Satoshi.

Um aumento nos investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) pode impulsionar o Bitcoin para picos ainda mais elevados. Um estudo recente da cryptoQuant sugeriu que este cenário pode levar a um pequeno aperto. De acordo com a pesquisa, embora os contratos em aberto fossem substanciais, as taxas de financiamento apresentavam uma tendência negativa.

Historicamente, quando as taxas de financiamento ficam negativas, isso sugere uma mudança na opinião do mercado, particularmente no sentido do pessimismo no mercado de futuros. Esta tendência é apoiada pela relação longo/curto do Bitcoin da Coinglass, já que o número de posições curtas tem sido maior do que as longas nos últimos três dias.

Bitcoin – Avaliando como as posições vendidas e as taxas de financiamento negativas podem ter uma palavra a dizer

É possível que o aumento nas posições curtas tenha ocorrido devido aos traders de derivados esperarem que o pico anterior funcionasse como uma barreira para um maior crescimento, levando potencialmente a vendas temporárias com fins lucrativos e causando outra queda. No entanto, estas posições curtas poderão enfrentar a possibilidade de encerramentos forçados se o preço começar a subir significativamente.

Nos últimos dias, parece que os juros em aberto do Bitcoin têm se mantido estáveis após seu máximo histórico. Em 8 de novembro, esse valor atingiu um pico de aproximadamente US$ 24,19 bilhões.

Bitcoin – Avaliando como as posições vendidas e as taxas de financiamento negativas podem ter uma palavra a dizer

Fluxos cambiais indicam que a demanda ainda foi superior à pressão de venda

Ultimamente, tem havido uma diminuição significativa na taxa a que os dados de fluxo estão a ser negociados, sugerindo possíveis sinais de exaustão altista. Curiosamente, mesmo com esta observação, mais Bitcoins estavam sendo retirados das exchanges em comparação com o valor depositado.

Em 9 de novembro, notei que o Bitcoin teve uma saída significativa de 6.648 BTC das exchanges, em comparação com apenas 5.806 entradas de BTC. Esta discrepância indica que a procura por Bitcoin ainda está inclinada para os touros, sugerindo que o preço poderia potencialmente continuar a subir.

A partir das informações fornecidas anteriormente, parecia que a energia altista persistia, o que manteve os ursos afastados. Acrescente a isso o interesse em ETFs de Bitcoin e você terá um motivo para a positividade generalizada. Mas lembre-se de que isso não garante que as coisas permanecerão iguais.

O comportamento do preço do Bitcoin sugere que os compradores estão tendo dificuldade em elevar os preços. Isto pode indicar uma diminuição na procura, o que pode eventualmente abrir a porta para uma tendência descendente se a pressão de venda começar a aumentar significativamente.

2024-11-09 23:03