Instituição faz aposta de hedge de US$ 25 milhões no mercado de opções de Bitcoin da Derive à medida que as eleições nos EUA se aproximam

Como pesquisador experiente com anos de experiência no mundo dinâmico das criptomoedas, fico constantemente intrigado com as estratégias inovadoras que instituições e traders sofisticados empregam neste mercado em expansão. A recente negociação de opções on-chain de US$ 25 milhões na Derive, vinculada às eleições nos EUA, é uma prova da crescente maturidade e sofisticação da negociação de criptografia.

Com as próximas eleições nos EUA, houve um aumento na atividade comercial relacionada às criptomoedas devido às apostas e coberturas sobre seus resultados. Este evento político poderá impactar significativamente o cenário regulatório das criptomoedas na principal economia do mundo, trazendo consequências de longo alcance.

Esta semana, uma instituição empregou uma estratégia complexa de opções de Bitcoin (BTC) envolvendo múltiplas pernas na bolsa descentralizada Derive. Esta estratégia sugere que eles acreditam que o valor do Bitcoin aumentará após as eleições de 5 de novembro. A transação, com um volume de negociação nocional de US$ 25 milhões, é a maior aposta em opções onchain vinculada às eleições nos EUA já registrada, de acordo com o e-mail de Derive para a CoinDesk.

A organização adquiriu 100 contratos de opções de compra com ponto de gatilho de US$ 70.000, com vencimento em 29 de novembro. Ao mesmo tempo, eles venderam ou subscreveram 200 contratos para uma opção de compra de US$ 80.000 e 100 contratos para uma opção de venda de US$ 50.000, ambos terminando em 29 de novembro. Como segurança, colocaram Bitcoin digital (eBTC) que foi gerado através do EtherFi, que proporciona renda passiva.

Esta estratégia de negociação, semelhante a um spread de call apoiado por uma opção de venda curta, pode ganhar significativamente se o Bitcoin atingir US$ 80.000 ou mais até 29 de novembro. A configuração se alinha bem com os dados de opções nas principais bolsas, sugerindo uma forte crença em uma alta do Bitcoin acima de US$ 80.000 após a eleição e potencial crescimento adicional.

Como analista, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: “Recentemente observei uma negociação de opções de US$ 25 milhões que representa um marco significativo para a negociação de opções on-chain. instituição que usa opções de venda vendidas, opções de compra compradas e garantias eBTC Se o Bitcoin atingir US$ 80.000 até 29 de novembro, essa estrutura poderá gerar aproximadamente US$ 1.020.000 em lucro – sem contar quaisquer ganhos potenciais da garantia eBTC, como Nick Forster, cofundador da Derive, compartilhou. com CoinDesk por e-mail.

Como investidor em criptografia, posso atestar que esta negociação em particular serve como uma demonstração convincente dos benefícios exclusivos associados às opções on-chain. Essas opções fornecem um fluxo de renda escalável e não correlacionado para qualquer ativo digital residente no blockchain.

Nas últimas 24 horas, a Derive se destacou como a principal plataforma de opções de exchange descentralizada (DEX), lidando com aproximadamente 32% do volume total de opções de DEX no valor de US$ 339 milhões, conforme relatado pela DeFiLlama. No entanto, é importante notar que o mercado onchain, apesar desta contribuição significativa, é relativamente minúsculo em comparação com plataformas como Deribit e outros sistemas centralizados, que gerem colectivamente um volume impressionante de milhares de milhões de dólares em 24 horas.