‘Estou comprado em Bitcoin’: gestor de fundos de hedge sobre o apelo do BTC como proteção contra a inflação

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Veterano de fundos de hedge aposta no Bitcoin como proteção contra a inflação.
A dívida nacional dos EUA sobe para US$ 35,7 trilhões.

Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência na análise de mercados financeiros, considero intrigante a estratégia de Paul Tudor Jones para navegar pelas tendências inflacionárias. Seu foco em ativos como ouro, Bitcoin, commodities e ações de tecnologia da Nasdaq, evitando investimentos em renda fixa, ressoa com minha compreensão do cenário econômico atual.

Numa entrevista recente ao Squawk Box da CNBC, o bilionário gestor de fundos de cobertura, Paul Tudor Jones, descreveu a sua estratégia para navegar na inflação.

O investidor experiente enfatizou sua preferência por participações como ouro, Bitcoin (BTC), commodities e ações de tecnologia da Nasdaq, optando por evitar títulos tradicionais ou investimentos de renda fixa. Ele fez esse ponto explicitamente.

“Estou comprado em ouro, estou comprado em Bitcoin.”

Estruturei minha estratégia de investimento em criptomoedas para capitalizar o aumento das taxas de inflação, usando exemplos como o do Japão como exemplo. A inflação no Japão ultrapassa consistentemente as suas taxas de juro, o que é uma tendência que pretendo aproveitar para obter lucro potencial.

Desempenho do ouro e do BTC

É significativo salientar que tanto o ouro como o Bitcoin demonstraram ganhos impressionantes este ano, destacando a sua importância nas estratégias de investimento destinadas a proteger contra a inflação. Só no dia 23 de outubro, o ouro atingiu um novo pico (máximo histórico) de mais de US$ 2.750 por onça.

O aumento no valor é influenciado principalmente pela aproximação das eleições nos EUA, pelas tensões em curso no Médio Oriente e pela antecipação de um relaxamento monetário adicional. Conforme relatado pelo Business Insider, este ativo apresentou um crescimento notável de 33% ao longo do ano em curso.

Durante o ano passado, observei que a King Coin experimentou um crescimento notável, apresentando retornos de três dígitos. Conforme relatado pela CoinMarketCap, o Bitcoin subiu mais de 117%. Atualmente, no momento em que este artigo foi escrito, situa-se aproximadamente 9,8% abaixo do seu máximo histórico alcançado em março.

Ganhos do mercado de ações vinculados à inflação?

As observações de Jones provocaram respostas intrigantes dentro do círculo Bitcoin, um grupo que frequentemente defende o Bitcoin como meio de proteção contra a inflação.

Um desses entusiastas foi Anthony Pompliano, fundador e CEO da Professional Capital Management.

Ele enfatizou a visão de Jones sobre como os investidores mais jovens estão recorrendo ao Nasdaq como uma alternativa de proteção contra a inflação, em contraste com os ativos tradicionais.

O CEO acrescentou sua própria observação, afirmando:

“Finalmente podemos admitir que o mercado de ações sobe por causa da desvalorização da moeda.”

Isto sugeriu que o aumento dos preços das acções pode não ser alimentado apenas pelo crescimento orgânico.

O estado da economia dos EUA

O gestor de fundos de cobertura também abordou o aumento da dívida nacional dos Estados Unidos. A dívida aumentou de 40% para 100% do PIB nos últimos 25 anos, situando-se agora em 35,7 biliões de dólares.

Além disso, o Índice de Preços ao Consumidor, de acordo com a análise de setembro do J.P. Morgan, aumentou 0,2% em relação ao mês anterior e cresceu 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em contraste com o aumento anual de 2,5% observado em Agosto, registou-se uma ligeira descida, sugerindo uma abordagem constante em direcção ao objectivo de 2% da Reserva Federal.

Além disso, as recentes conclusões do Federal Reserve Bank de Nova Iorque indicam uma taxa de inflação mediana projetada de aproximadamente 3% entre os consumidores dos EUA para o próximo ano.

Em termos mais simples, Jones sugeriu que o único método para um país se libertar da dívida esmagadora é através do aumento do valor da sua moeda (inflação).

Esta estratégia inclui a manutenção das taxas de juro inferiores à inflação e a imposição de um imposto mínimo ao consumidor. Ao fazê-lo, juntamente com o crescimento económico superior à inflação, é possível diminuir gradualmente a dívida pendente em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país no longo prazo.

Face às contínuas preocupações com a inflação, a abordagem diversificada de investimento de Jones, que combina ativos convencionais e digitais, está a ganhar força. Isto sugere que os investidores estão a adaptar-se de forma criativa à medida que navegam através das incertezas económicas.

2024-10-24 01:44