Bitcoin se aproxima de US$ 70 mil em meio a juros abertos recordes de US$ 40 bilhões à medida que a eleição Trump-Harris se aproxima

Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência de mercado, posso dizer com segurança que o recente aumento no preço do Bitcoin e a recuperação mais ampla do mercado de criptografia são nada menos que estimulantes. O aumento da quantidade de contratos em aberto em contratos futuros indica um forte influxo de dinheiro novo no mercado, uma tendência que já testemunhei antes durante corridas de alta. No entanto, é importante lembrar que o aumento da alavancagem também significa aumento do risco e potencial de volatilidade.

Na segunda-feira, o preço do Bitcoin (BTC) se aproximou de US$ 70.000, com a expectativa em torno das próximas eleições nos EUA alimentando o otimismo entre os investidores em criptomoedas.

Nas últimas 24 horas, o Bitcoin aumentou 1,5%, conforme indicado pelos dados do CoinDesk, com tendência de alta constante no domingo. Além disso, o total de contratos em aberto para futuros de bitcoin denominados em dólares ultrapassou US$ 40,63 bilhões no fim de semana, atingindo um máximo histórico.

Falando figurativamente, o número total de contratos Bitcoin pendentes atingiu um recorde de 592.000 unidades recentemente, um nível visto pela última vez em dezembro de 2022, quando a moeda digital era negociada abaixo de US$ 20.000, sob uma onda de sentimento pessimista do mercado.

Na semana passada, a quantidade de contratos em aberto com margem de caixa atingiu um pico sem precedentes, marcando um novo recorde. Aproximadamente 40% desta enorme soma, no valor de cerca de 11 mil milhões de dólares, estava vinculada a contratos futuros negociados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME).

Os contratos em aberto referem-se a apostas futuras não liquidadas e indicam a entrada de novo dinheiro no mercado. Um aumento na métrica, juntamente com um aumento de preços, confirma uma tendência de alta.

Nos últimos seis pregões, aproximadamente US$ 2,4 bilhões em Bitcoin (BTC) entraram, após a quebra de 68 mil. Esse influxo coincidiu com um aumento nos juros em aberto (OI) de futuros de BTC, o que sugere que novas posições longas estão sendo estabelecidas. Augustine Fan, chefe de insights de uma empresa de gestão de criptoativos chamada SOFA, declarou isso ao CoinDesk via Telegram na segunda-feira.

Ao mesmo tempo, foi observada uma mudança significativa no índice monitorado pelo CryptoQuant que mede a quantidade de contratos em aberto. Essa proporção saltou de 0,20 para 0,21 à medida que o preço do Bitcoin subiu US$ 2.000. Este aumento sugere que mais pessoas estão fazendo apostas de maior risco relacionadas ao ativo.

Como investigador, notei um aumento na alavancagem, sugerindo um aumento no apetite pelo risco entre os participantes. Isto poderia potencialmente levar a maiores flutuações de mercado e maiores liquidações nas próximas semanas.

Recuperação mais ampla do mercado

Um salto no bitcoin levou a preços mais altos em todo o mercado de criptografia.

O token nativo de Solana, SOL, disparou mais de 7% devido ao entusiasmo renovado em torno de moedas inspiradas em memes, desta vez com foco na inteligência artificial. Enquanto isso, Ether (ETH), ADA de Cardano, BNB da rede BNB e XRP experimentaram um crescimento de até 4%. Notavelmente, memecoins populares como Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) também tiveram um aumento de 3%.

Nas últimas 24 horas, o APE da ApeCoin experimentou um aumento de 21%, alimentando o entusiasmo pelo lançamento de sua própria rede blockchain, a ApeChain. Os comerciantes antecipam que o aumento do uso do APE pode ocorrer à medida que os tokens são distribuídos nesta nova plataforma. No entanto, resta saber se a utilização a longo prazo será consistente.

Foco nas eleições nos EUA

O foco está fortemente nas próximas eleições presidenciais dos EUA, marcadas para 5 de novembro, uma vez que os investidores antecipam um aumento no período preparatório.

Na manhã de segunda-feira, os apostadores da Polymarket previam 60% de chance para o candidato republicano Donald Trump e 39% de probabilidade para a candidata democrata Kamala Harris em suas respectivas disputas.

À luz dos resultados eleitorais dos EUA no centro das atenções, acredita-se que o resultado mais vantajoso para a criptomoeda poderia ser uma vitória de Trump e uma maioria republicana na Câmara e no Senado. Isto aumentaria a probabilidade de que as propostas de reforma dos ativos digitais aprovadas por Trump e Vance pudessem ser aprovadas com sucesso no Congresso.

No fim de semana, representantes da QCP Capital em Singapura afirmaram que as condições económicas no Japão e na China, juntamente com as próximas eleições nos EUA, poderiam potencialmente aumentar os preços do Bitcoin.

Como investigador, observei uma taxa de inflação moderada e persistente no Japão, com a inflação global a cair de 3,0% para 2,5%. Isto sugere que o Banco do Japão pode não estar a planear aumentar as taxas de juro de forma iminente, potencialmente alimentando um aumento na taxa de câmbio USD/JPY, que atualmente oscila abaixo da marca de 150.

Entretanto, a China reduziu as suas taxas de juro directoras na sequência da decisão do banco central de reduzir os juros no final de Setembro. Esta medida faz parte de uma estratégia mais ampla concebida para estimular a expansão económica e evitar uma recessão no mercado imobiliário.

À medida que as ações dos EUA se aproximam de máximos históricos e o iene japonês enfraquece ainda mais, o sentimento otimista dos investidores deverá intensificar-se à medida que nos aproximamos das eleições nos EUA. Isto poderia aumentar os ativos de risco e reforçar a nossa crença num forte desempenho do bitcoin durante o mês de outubro, um período tradicionalmente de alta para a criptomoeda.