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Como um investidor experiente em criptografia com uma mochila cheia de cicatrizes de batalha de ciclos de mercado passados, encontro-me à beira do precipício da incerteza, olhando para as águas voláteis do Ether (ETH). O recente aumento de 8,8% entre 14 e 15 de Outubro trouxe um vislumbre de esperança ao meu coração cansado, mas o nível de resistência de 2.650 dólares provou ser uma fortaleza impenetrável, tal como a Grande Muralha da China nas minhas viagens juvenis.
O Ether (ETH) ganhou 8,8% entre 14 e 15 de outubro, mas o nível de resistência de US$ 2.650 se mostrou mais desafiador do que o previsto. Os traders estão cada vez mais preocupados com o fato de que a quantidade de contratos em aberto agregados de futuros do Ether atingindo um máximo histórico em 16 de outubro possa ser um sinal de alerta.
Um aumento significativo nas solicitações de posições ETH com alavancagem geralmente ocorre antes de quedas substanciais de preços. Em 15 de outubro, o mercado total de futuros de Ethereum ultrapassou 5 milhões de Ether pela primeira vez, marcando um crescimento de 12% em relação ao mês anterior.
Em 2 de agosto, quando o total de contratos em aberto do Ether atingiu seu ponto mais alto, o valor do ETH despencou 31,7% em menos de quatro dias, caindo de US$ 3.205 para US$ 2.186. Poderíamos ver um padrão semelhante se desenrolando agora?
A maior demanda por futuros de ETH não é necessariamente pessimista
Um interesse crescente em contratos futuros de ETH não significa automaticamente um mercado em baixa. Em vez disso, a informação crucial aqui é se a alavancagem global está a aumentar ou a diminuir em todo o sistema. Quanto maiores as apostas, maior a probabilidade de flutuações abruptas de preços devido a eventos de liquidação compulsória.
Em essência, embora os mercados de derivados possam parecer que não afectam os montantes globais, a sua influência nos preços reais de mercado é substancial. Isto ocorre principalmente porque os contratos futuros são negociados em quantidades muito maiores graças à alavancagem. Além disso, os grandes comerciantes, como as baleias e os criadores de mercado, utilizam derivados para uma gestão rápida do risco, uma tarefa que seria desafiante ou mesmo impossível nos mercados à vista devido à liquidez limitada.
Nos mercados de futuros, quando ocorrem liquidações forçadas no valor de 50 milhões de dólares ou mais, as mesas de negociação especializadas em arbitragem minimizam rapidamente a sua exposição no mercado à vista. Esta acção intensifica o movimento dos preços do mercado – quer para cima quer para baixo – resultando numa reacção em cadeia de liquidações adicionais, muitas vezes referida como “efeito dominó” ou “liquidações em cascata”. Como tal, os traders observam atentamente os níveis de juros em aberto para identificar riscos potenciais decorrentes de alavancagem excessiva que podem desencadear flutuações abruptas de preços.
No dia 2 de agosto, os contratos em aberto de ETH atingiram a máxima de 4,75 milhões, representando um aumento de 15% em relação às quatro semanas anteriores. Ou seja, o cenário do mercado hoje se assemelha ao padrão que vimos em agosto. Aproximadamente US$ 279 milhões em posições longas alavancadas foram liquidadas sob coação durante esse período; este valor não inclui traders que utilizaram ordens stop-loss ou optaram por fechar suas posições voluntariamente dentro desse período específico.
Exemplos adicionais incluem 1º de abril, onde os contratos em aberto ultrapassaram 4 milhões de ETH, marcando um aumento de 21% em um período de quatro semanas. Neste cenário, o preço do Ether inicialmente ficou em US$ 3.648 e depois caiu para US$ 2.604 em 13 de abril, representando uma queda de 24% em apenas doze dias. Este padrão sugere que quedas significativas no preço do Ether muitas vezes seguem períodos de aumento de contratos em aberto, fornecendo evidências históricas para esta tendência.
O Bitcoin e as tendências mais amplas do mercado podem definir o tom do preço do ETH
A análise de eventos passados pode nos ajudar a identificar máximos locais nos gráficos de contratos em aberto do Ethereum, mas é impossível prever se esse número persistirá e ultrapassará 5,1 milhões de ETH. Notavelmente, estes picos ocorreram quando o mercado global de criptografia estava flutuando ou passando por desacelerações temporárias, o que serve apenas para aumentar a complexidade da nossa análise.
Em termos simples, se o mercado mais amplo de criptomoedas mantiver sua tendência atual, há uma chance de o valor do Ether diminuir de 20% a 25%, caindo para cerca de US$ 1.960. Portanto, os traders devem estar preparados para esta possibilidade. Por outro lado, se o Bitcoin ultrapassar a barreira de US$ 70.000, o aumento do uso de alavancagem no Ether poderá impulsionar seu impulso de alta, potencialmente fazendo com que seu preço suba ainda mais.
Este artigo tem como objetivo principal fornecer informações, mas é essencial compreender que não constitui orientação jurídica ou financeira. As perspectivas, insights e opiniões compartilhadas neste artigo são exclusivamente de responsabilidade do autor e podem não necessariamente estar alinhadas com as opiniões da CryptoMoon.
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2024-10-16 23:23