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Como pesquisador experiente com anos de experiência no mercado de criptografia e um talento especial para traçar paralelos intrigantes entre campos aparentemente não relacionados, considero a analogia de Arthur Hayes entre a ciência das avalanches e as tensões geopolíticas no Oriente Médio cativante e instigante. Seu ensaio oferece insights valiosos sobre as possíveis reações do mercado à escalada de conflitos, com foco particular no Bitcoin e outros ativos criptográficos.
Arthur Hayes, cofundador e ex-CEO da BitMEX, escreveu um ensaio chamado “Persistent Weak Layer” em 16 de outubro. Neste artigo, ele discute os possíveis efeitos do aumento dos conflitos entre Israel e o Irã nos mercados de criptomoedas. Usando a ciência das avalanches como comparação, Hayes explica como o clima político no Médio Oriente poderia servir como uma “camada fraca persistente” (PWL), que pode causar perturbações substanciais nos mercados financeiros, potencialmente influenciando os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas.
Como o mercado criptográfico reagirá?
Na abertura do seu ensaio, Hayes partilha um relato da sua recente aventura de esqui e salienta que uma condição particularmente perigosa é chamada de Camada Fraca Persistente (PWL), que pode causar uma avalanche massiva quando sujeita a pressão. Ele compara esta situação ao cenário geopolítico do Médio Oriente pós-Segunda Guerra Mundial, o que implica que funciona como um PWL sobre o qual a actual ordem global é construída.
Hayes observa que muitas vezes os acontecimentos relacionados com Israel parecem ser o catalisador. Ele sublinha que os mercados financeiros estão principalmente concentrados em prever como os preços da energia poderão flutuar, avaliando o efeito nas cadeias de abastecimento mundiais e considerando a possibilidade de um conflito nuclear se as tensões entre Israel e os países do Médio Oriente, especialmente o Irão ou os seus aliados, se intensificarem significativamente.
Como analista, descrevi duas situações possíveis em relação ao conflito Israel-Irã. No primeiro caso, o confronto permanece relativamente menor, caracterizado por acções militares retaliatórias ocasionais. Israel realiza assassinatos selectivos e desmantelamento de certos componentes críticos, aos quais o Irão responde com ataques de mísseis previsíveis e sem escalada. Essencialmente, nenhuma infra-estrutura significativa é danificada e não há uso de armas nucleares; portanto, a Probabilidade de Alargamento da Guerra (PWL) permanece intacta.
Em termos mais simples, Hayes está expressando suas preocupações. Ele está numa encruzilhada com seus investimentos, decidindo se deve continuar transformando dinheiro tradicional em criptomoeda ou diminuir suas participações em criptomoedas, transferindo-as para dinheiro, títulos do Tesouro dos EUA ou outros ativos mais seguros. Ele explica que não quer perder o crescimento potencial do mercado de criptografia se ele continuar a subir, mas, ao mesmo tempo, não quer arriscar perder uma quantia significativa de dinheiro se o Bitcoin sofrer uma queda repentina de 50%. cair devido às tensões geopolíticas entre Israel e o Irão, causando a quebra dos mercados financeiros. Ele menciona que, embora o Bitcoin geralmente se recupere, sua principal preocupação são alguns investimentos questionáveis em seu portfólio, especificamente moedas meme.
Comprar ou vender agora?
Para enfrentar esta situação, Hayes examina vários resultados potenciais, realizando uma análise detalhada das situações, concentrando-se especificamente em como um cenário mais intenso pode afetar os mercados de criptomoedas, particularmente Bitcoin, seu termo para o “ativo de reserva” dentro da criptografia. Ele identifica três riscos principais:
Discutindo os danos às instalações de mineração associados à criptomoeda, Hayes salienta que entre as nações do Médio Oriente, apenas o Irão está significativamente envolvido na mineração de Bitcoin, contribuindo com até 7% do poder mineiro global. Olhando para trás, para a situação em 2021, quando a China proibiu a mineração de Bitcoin, ele sugere que a erradicação de todas as capacidades de mineração iranianas teria influência mínima na rede Bitcoin e no seu valor de mercado.
Como investigador que examina o impacto potencial de acontecimentos geopolíticos sobre vários factores económicos, estou particularmente interessado nas possíveis repercussões caso o Irão decida interromper o fornecimento de petróleo e gás, danificando campos importantes ou fechando o Estreito de Ormuz. Tais acções poderiam levar a um aumento sem precedentes nos preços do petróleo em todo o mundo, o que inevitavelmente aumentaria os custos da energia. No entanto, esta turbulência pode aumentar inesperadamente o valor do Bitcoin em relação às moedas tradicionais. Isto ocorre porque o Bitcoin representa uma forma de energia armazenada em formato digital e, à medida que os preços da energia aumentam, o valor do Bitcoin em termos de moeda fiduciária tende a aumentar.
Como investigador, tenho investigado o passado para encontrar paralelos com os choques petrolíferos da década de 1970. Durante o Embargo Árabe do Petróleo de 1973 e a Revolução Iraniana de 1979, os preços do petróleo dispararam. Para ser mais preciso, os preços do petróleo dispararam espantosos 412% e o ouro quase reflectiu este aumento com uma subida de 380%. Isto sublinha o facto de que, embora o ouro tenha conseguido manter o seu poder de compra em relação ao petróleo, as acções sofreram uma desvalorização significativa quando avaliadas em relação aos custos energéticos. Com base nesta percepção, proponho que o Bitcoin, funcionando como uma forma digital de “dinheiro forte”, poderia manter ou mesmo aumentar o seu valor em resposta à escalada dos preços da energia.
Para concluir, Hayes investiga os aspectos fiscais, concentrando-se nas potenciais respostas financeiras dos EUA em relação ao conflito. Ele sublinha que o apoio americano a Israel envolve principalmente a aquisição de armas, que são financiadas através de maiores empréstimos governamentais em vez de poupanças. Ele enfatiza que o governo dos EUA gasta além das suas possibilidades, comprando bens não com poupanças, mas com crédito. Citando dados que mostram poupanças líquidas negativas nos EUA, ele questiona quem irá absorver esta dívida. Sugerindo uma possível solução, ele sugere que a Reserva Federal e o sistema bancário comercial nos EUA provavelmente intensificariam, aumentando os seus balanços e, consequentemente, imprimindo mais dinheiro.
Hayes observa casos históricos em que as poupanças nacionais negativas corresponderam a aumentos acentuados no balanço da Reserva Federal, como após a crise financeira global de 2008 e durante a pandemia da COVID-19. “A Fed e o sistema bancário comercial dos EUA comprarão esta dívida imprimindo dinheiro e aumentando os seus balanços”, afirma. Ele sugere que esta inflação monetária aumentaria significativamente o preço do Bitcoin. “O Bitcoin superou o aumento do balanço do Fed em 25.000%”, enfatiza Hayes, indicando o forte desempenho do Bitcoin em relação à expansão da base monetária.
No entanto, ele alerta os investidores sobre o potencial de intensa volatilidade de preços e desempenho desigual entre diferentes ativos criptográficos. “Só porque o Bitcoin aumentará com o tempo não significa que não haverá intensa volatilidade de preços, nem significa que todas as merdas compartilharão a glória”, alerta ele.
Em resposta ao ataque de mísseis do Irão a Israel, Hayes reduziu drasticamente os seus investimentos em várias moedas meme. Ele explica: “Dada a incerteza em torno de como os ativos criptográficos poderiam responder à escalada de conflitos no curto prazo, senti que minha posição era muito grande e precisava ser significativamente reduzida”. Agora, ele possui apenas uma moeda meme, à qual ele se refere como Igreja do Peixe Frango Fumegante (símbolo: SCF). Saúde!
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 66.907.
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2024-10-16 19:35