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Como um investidor experiente em criptografia com uma jornada de uma década pelo cenário de ativos digitais, estou entusiasmado e cauteloso em relação ao recente aumento do Bitcoin (BTC). O ganho de 8% entre 14 e 15 de outubro, aliado ao aumento de 11,5% nos últimos 30 dias, certamente é digno de nota. No entanto, estou ciente de que o desempenho do Bitcoin muitas vezes desafia as normas tradicionais do mercado, muito parecido com um passeio na montanha-russa em Cedar Point sem cinto de segurança!
O preço do Bitcoin (BTC) ganhou 8% entre 14 e 15 de outubro, o ativo subiu 11,5% nos últimos 30 dias. Atualmente, o Bitcoin está superando significativamente o S&P 500, que ganhou 3,8% durante o mesmo período.
Como analista, tenho observado um aumento significativo na demanda por alavancagem de Bitcoin, o que levantou preocupações sobre riscos potenciais.
A demanda por futuros de Bitcoin saltou para o nível mais alto desde 2023
O compromisso geral de futuros de Bitcoin, representando a soma de todos os contratos futuros de BTC, aponta para uma demanda crescente por empréstimos de fundos, causando preocupação entre alguns investidores. Um nível elevado de contratos em aberto pode ampliar a possibilidade de liquidações em massa desencadeadas por flutuações repentinas de preços, levando os traders a esperar uma maior volatilidade do mercado.
Os traders tendem a reagir com atraso quando se trata de maior volatilidade, pois preferem ver flutuações substanciais de preços durante vários dias antes de fazerem novos investimentos. Uma resposta tão lenta poderá explicar a maior utilização de alavancagem, uma vez que os traders podem sentir-se mais seguros em entrar em negociações depois de testemunharem uma atividade de mercado notável.
Os dados indicam que em 15 de outubro de 20XX (assumindo que janeiro de 2023 seja o ano base), o número de contratos futuros de Bitcoin atingiu um máximo histórico desde então, atingindo 566.270. Em termos monetários, o valor actual destes contratos é de aproximadamente 38 mil milhões de dólares, o que é apenas 2,5% inferior ao seu pico em 28 de Março de 20XX. Isto sublinha um aumento significativo no interesse na utilização de derivados de Bitcoin para obter alavancagem, conforme demonstrado pelos dados.
Dado o seu sólido histórico de desempenho, não é surpreendente que os investidores em Bitcoin tenham aumentado as suas participações através de acordos de derivados. Além disso, os notáveis 810 milhões de dólares em entradas líquidas em fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin listados nos EUA, entre 11 e 14 de outubro, contribuíram para a perspetiva otimista, indicando um aumento no investimento institucional.
Neste cenário, os investidores interpretam frequentemente um aumento na procura de futuros de Bitcoin como um sinal de otimismo crescente. No entanto, é essencial ter em mente que todo contrato de derivativos envolve compradores e vendedores. Para discernir se a tendência recente é impulsionada pela alavancagem de posições longas (compra) ou posições curtas (venda), é vital examinar o prêmio futuro do Bitcoin, pois isso pode fornecer informações sobre o sentimento do mercado.
Como analista, observo frequentemente que o período de liquidação prolongado dos contratos futuros mensais de Bitcoin tem um custo. Normalmente, os traders que celebram estes contratos exigem um prémio que varia entre 5% e 10% numa base anualizada, como uma compensação justa pelo valor temporal que estão a estender à contraparte devido ao atraso na liquidação.
No dia 15 de outubro, ao amanhecer, o prêmio para os futuros do Bitcoin subiu para 10%, coincidindo com o preço saltando para US$ 67.885. No entanto, este indicador não conseguiu ultrapassar o nível que sugere uma tendência de alta. Em termos mais simples, embora tenha havido um aumento na procura por parte daqueles que detêm posições longas, a situação geral do mercado para o Bitcoin permanece neutra, uma vez que tanto os touros como os ursos detêm uma influência significativa.
É importante notar que estes dados não refutam a ideia de que os traders de ambos os lados possam estar a utilizar elevados níveis de alavancagem, o que poderia levar a liquidações. No entanto, considerando a variação de preço do Bitcoin de 8,6% em 15 de outubro e o fato de que as bolsas de derivativos apenas forçaram a liquidação de cerca de US$ 70 milhões em posições futuras de Bitcoin, isso implica que os comerciantes estão geralmente sendo cautelosos com o uso de alavancagem.
Consequentemente, é bastante improvável que vejamos uma rápida reação em cadeia de liquidações no futuro próximo, embora tenha havido um aumento nos contratos futuros de Bitcoin mantidos em aberto.
Este artigo tem como objetivo fornecer um amplo entendimento, mas é importante observar que ele não serve como aconselhamento jurídico ou financeiro. As perspectivas compartilhadas neste artigo pertencem exclusivamente ao autor e podem não estar alinhadas com as da CryptoMoon.
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2024-10-15 23:18