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Como analista com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, sinto-me ao mesmo tempo entusiasmado e cauteloso com a atual recuperação do Bitcoin. O aumento do preço para US$ 67.953 é realmente impressionante, marcando um novo máximo desde 31 de julho. No entanto, meus anos de observação das tendências do mercado me ensinaram que cada aumento tem sua própria dinâmica única.
O preço do Bitcoin está se aproximando de um recorde de fechamento diário desde 31 de julho, tendo atingido um pico intradiário de US$ 67.953. Este último aumento marca um novo ponto alto em comparação com seu topo local anterior de US$ 66.450 de 27 de setembro, o que representa o terceiro máximo mais alto na tendência recente do Bitcoin.
No dia 15 de outubro, houve um aumento de 6,17%, indicando crescente expectativa de que o mercado possa atingir a marca de US$ 70 mil pela primeira vez no segundo semestre de 2024.
Os retornos aparentes do Bitcoin aos níveis do primeiro trimestre
Uma observação importante da recuperação em curso é a falta de demanda de Bitcoin por parte do varejo. Crypto Rover, fundador da Cryptosea, destaca o fato de que o Bitcoin está próximo do seu máximo histórico, mas “o interesse do varejo está próximo de zero”.
Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, menciona que a demanda aparente do Bitcoin está começando a aumentar.
Conforme explicado por Young-Ju, a demanda percebida por Bitcoin é um fator crucial que é calculado subtraindo os acréscimos à oferta provenientes do armazenamento de longo prazo (moedas não ativas há mais de um ano) da quantidade recentemente emitida através da mineração.
Se a criação de novos Bitcoins for menor do que a que está sendo retirada de circulação, isso sugere um interesse crescente no Bitcoin porque as pessoas estão se apegando mais a ele. Por outro lado, quando a produção de novos Bitcoins excede a redução da oferta, pode indicar uma potencial diminuição da procura, uma vez que menos pessoas parecem estar interessadas em adquiri-los.
Desde 2016, a demanda por Bitcoin tem aumentado consistentemente, precedendo grandes aumentos de preços. Atualmente, a demanda observada se assemelha à observada em fevereiro de 2024, após o qual o Bitcoin atingiu seu preço máximo de US$ 73.800 em março.
Demanda de compra de Bitcoin aumenta 3%
Axel Adler Jr, pesquisador especializado na atividade on-chain do Bitcoin, enfatiza um comportamento paralelo entre os investidores. Em uma postagem recente, ele aponta essa observação.
“A demanda por compra de moedas por parte de novos investidores foi retomada, com aumento de 3% nos últimos 10 dias. Este é um sinal positivo para o mercado.”
Observou-se que tanto a Coinbase (uma empresa americana) quanto o Kimchi premium (um termo coreano) apresentaram aumento, sugerindo que os investidores individuais nos Estados Unidos e na Coreia do Sul estão cada vez mais interessados em comprar Bitcoin. Um prêmio crescente da Coinbase significa uma demanda crescente do mercado de varejo dos EUA, enquanto um prêmio crescente do Kimchi indica interesse dos investidores de varejo coreanos.
Vale ressaltar que, apesar disso, o custo total de ambos os índices continua apresentando perda. Hansolar, especialista em análise de blockchain, sugere que períodos como esses poderiam ser classificados como uma alta de “dúvida”, onde o preço do Bitcoin nas bolsas parece estar subvalorizado ou uma “taxa de desconto” antes de seu aumento substancial de valor.
A recuperação impulsionada pela alavancagem do Bitcoin é “altamente arriscada”
Nos últimos dias, a demanda pelo mercado spot de Bitcoin melhorou visivelmente, mas o recente aumento pode ser atribuído em grande parte ao mercado de derivativos. No último fim de semana houve um aumento de cerca de US$ 800 milhões em contratos em aberto no mercado de derivativos, o que coincidiu com os preços do BTC atingindo US$ 64.500. No entanto, com o desenrolar da semana, o preço caiu rapidamente, formando um mínimo de pouco menos de US$ 60.000.
No fim de semana, um padrão semelhante se repetiu. Os preços subiram 10% desde 11 de outubro, mas os contratos em aberto aumentaram quase 18%. Esta tendência levou Maartunn, analista de mercado, a exercer cautela, indicando que a queda da semana passada pode ter sido causada por alavancagem excessiva.
Além disso, o gráfico de aquecimento do Bitcoin da Capriole Investments parece compartilhar uma perspectiva comparável em relação ao mercado futuro.
Pela primeira vez em 2024, o indicador ultrapassa a linha vermelha que representa o limiar de sobreaquecimento. Isto sugere um forte sentimento de ganância ou pessimismo entre os investidores, acompanhado por posições fortemente alavancadas. Consequentemente, é provável que o mercado de alavancagem exija um ajuste significativo em breve.
Bitcoin enfrenta resistência chave em US$ 68.000
Em menos de uma semana, existe a possibilidade de o Bitcoin ultrapassar a cifra significativa de US$ 70.000.
Embora o nível de resistência em US$ 68.000 possa precisar de algum tempo para se transformar em suporte, uma área de oferta substancial persiste entre US$ 67.000 e US$ 68.300 para o Bitcoin. Se revisitarmos este intervalo, também desafiaremos a linha de tendência descendente que está em vigor desde março de 2024.
Pela minha análise, notei que o preço do Bitcoin entrou na zona de oferta em 15 de outubro. No entanto, a partir de agora, estamos testemunhando um ajuste descendente significativo após um teste de sua faixa de preço. Curiosamente, esta correção ocorreu logo após o preço encontrar resistência na linha de tendência descendente.
Da minha perspectiva de pesquisa, notei que desde a nossa formação inicial de HH1 (superior alto) em agosto, cada HH subsequente foi precedido por uma fase corretiva. Consequentemente, dada a dinâmica atual do mercado, especulo que o Bitcoin pode achar um desafio ultrapassar US$ 70.000 esta semana. No entanto, se conseguir fechar uma posição diária acima de US$ 68.300 nos próximos dias, existe a possibilidade de romper esse nível de resistência.
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2024-10-15 19:20