Fundos de hedge tradicionais expandem a exposição à criptografia em meio à clareza regulatória e lançamentos de ETFs à vista: Relatório AIMA

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Como pesquisador experiente com anos de experiência navegando no cenário financeiro em constante evolução, considero intrigante e não totalmente surpreendente a tendência recente de fundos de hedge mergulharem em criptomoedas. O aumento do interesse dos gestores de ativos tradicionais é uma prova do amadurecimento dos ativos digitais como classe de investimento, impulsionado por uma maior clareza regulamentar e pela crescente confiança no mercado.

Aproximadamente metade dos fundos de hedge convencionais que normalmente investem em ativos tradicionais agora detêm investimentos em criptomoedas, conforme relatado hoje por um artigo escrito por Olga Kharif para a Bloomberg.

Com base em uma pesquisa da Alternative Investment Management Association e da PwC, revelada pela Bloomberg, descobriu-se que cerca de metade (47%) dos fundos de hedge que investem em mercados tradicionais migraram para criptomoedas este ano. Este é um aumento substancial em relação aos 29% reportados em 2023 e 37% em 2022. Entre aqueles que já estão envolvidos com ativos digitais, aproximadamente dois terços (67%) pretendem manter os seus atuais níveis de investimento, enquanto o terço restante planeia aumentar os seus participações criptográficas até o final de 2024, conforme relatado pela Bloomberg.

A pesquisa indica uma mudança na forma como os fundos de hedge estão lidando com tokens criptográficos, avançando em direção a estratégias de negociação mais complexas. De acordo com as observações da Bloomberg, a proporção de fundos de hedge envolvidos em negociações de derivativos com criptomoedas saltou significativamente de 38% em 2023 para 58% em 2024. Simultaneamente, o número de fundos negociados em mercados à vista diminuiu visivelmente este ano, caindo de um pico de 69% em 2023 para apenas 25%.

James Delaney, que atua como diretor administrativo de regulamentação de gestão de ativos da AIMA, conversou com a Bloomberg e compartilhou que o aumento da confiança nos mercados de criptografia se deve em grande parte ao melhor entendimento regulatório global. Ele acrescentou que esta clareza crescente está tornando a classe de ativos mais atraente para os fundos de hedge, proporcionando oportunidades lucrativas mesmo em meio às conhecidas flutuações de preços do mercado de criptomoedas.

Embora existam inúmeras oportunidades para os gestores de fundos de hedge investirem em ativos digitais, nem todos estão preparados para fazê-lo neste momento. De acordo com um relatório da Bloomberg, até 76% dos fundos de hedge atualmente não envolvidos em criptomoedas dizem que é improvável que alterem sua postura nos próximos três anos – um aumento de 54% em 2023. A principal razão para essa relutância é que a criptografia os activos são frequentemente omitidos dos mandatos de investimento destes fundos. Além disso, o relatório da Bloomberg indica que cerca de dois terços dos fundos de hedge tradicionais não têm intenção de incorporar ETFs Bitcoin à vista em suas estratégias de ativos digitais.

Com base num inquérito da Bloomberg do segundo trimestre de 2024, cerca de 42% dos 100 fundos de cobertura questionados lidavam principalmente com ativos convencionais, enquanto aproximadamente 58% investiam principalmente em criptomoedas. Esta pesquisa ocorreu logo depois que o Bitcoin atingiu seu recorde em março. Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado cerca de 18% abaixo do preço máximo.

Durante o mês de agosto, John Garvey, chefe mundial de serviços financeiros e ativos digitais da PwC, compartilhou com o Financial News em uma entrevista sua crença de que os países em desenvolvimento estão liderando o próximo aumento no uso de criptomoedas.

2024-10-10 12:34