O domínio do mercado da Binance cai para o mínimo de 4 anos: Relatório CCData

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, considero a revisão de troca da CCData de setembro de 2024 intrigante e esclarecedora. O meu percurso de investimento tem sido marcado pela volatilidade e pela imprevisibilidade, mas este relatório fornece uma bússola muito necessária no meio do caos.

Como analista, mergulhei recentemente na edição de setembro de 2024 do relatório Exchange Review da CCData, descobrindo alguns padrões marcantes que moldam o mercado de ativos digitais.

CCData, um fornecedor de benchmark reconhecido globalmente e aprovado pela FCA, é especializado em dados de ativos digitais de primeira linha. Eles fornecem dados históricos e confiáveis ​​em tempo real para investidores institucionais e de varejo. Reconhecida por seu profundo conhecimento e perspectivas imparciais sobre o setor de ativos digitais, a CCData divulga sua Exchange Review todos os meses.

Este estudo cobre avanços significativos no setor de plataformas de negociação de criptomoedas, investigando aspectos como volumes de transações de câmbio, negociação de derivativos de criptomoedas, categorização de mercados com base em estruturas de taxas e comparações entre transações de criptomoeda para criptomoeda e de moeda fiduciária para criptomoeda. Ele investiga ainda as negociações de Bitcoin contra várias moedas fiduciárias e stablecoins, lista as principais bolsas de moeda digital por volume de negociação à vista e monitora tendências históricas em volumes de transações para as principais plataformas descentralizadas e de mineração com taxas de transferência. Este recurso foi projetado para atender às necessidades de entusiastas de criptografia, investidores, analistas e reguladores que exigem análises de mercado profundas e precisas.

Em Setembro, o volume total de transacções nos mercados à vista e de derivados em bolsas centralizadas diminuiu aproximadamente 17%, atingindo um nível de actividade mensal não visto desde Junho, com um total de 4,34 biliões de dólares negociados. O volume de negociação à vista caiu cerca de 17,2%, para US$ 1,27 trilhão, enquanto o volume de negociação de derivativos caiu cerca de 16,9%, para US$ 3,07 trilhões.

A diminuição da actividade comercial era previsível, uma vez que nos aproximamos do último mês de uma habitual calmaria sazonal, onde a actividade tende a diminuir. No entanto, o relatório indica um ar de optimismo relativamente a maiores volumes de comércio no quarto trimestre, impulsionados por factores como o aumento da liquidez do mercado devido à redução das taxas de juro pela Reserva Federal e às próximas eleições nos EUA.

Como pesquisador, observei recentemente uma mudança significativa no cenário de negociação de criptomoedas. A Binance, líder de mercado de longa data, experimentou uma queda notável em seu volume de negociação à vista, despencando aproximadamente 22,9%, para US$ 344 bilhões – o nível mais baixo desde novembro de 2023. Essa queda reduziu a participação da Binance no mercado à vista para 27%. Além disso, a quota de mercado global, incorporando a negociação à vista e de derivados, caiu para 36,6%, marcando o ponto mais baixo desde setembro de 2020.

O setor de derivados também registou uma queda, no entanto, o relatório sublinha um salto impressionante nas posições abertas, subindo 32,1% para atingir 52,4 mil milhões de dólares – o valor mais elevado desde 10 de junho. Esta subida sugere uma maior confiança entre os traders, impulsionada pela recente redução das taxas por parte da Reserva Federal, que reforçou os sentimentos de alta no mercado. A Binance continuou a dominar o mercado de derivativos, lidando com negociações no valor de US$ 1,25 trilhão em setembro, com OKX e Bybit logo atrás, processando volumes de US$ 565 bilhões e US$ 469 bilhões, respectivamente.

Como a Binance manteve sua posição de liderança nas negociações à vista e de futuros, é importante notar que seu domínio no mercado tem diminuído gradualmente. Entretanto, Crypto.com e Upbit conseguiram expandir consideravelmente a sua presença no mercado. Na verdade, a Crypto.com testemunhou um aumento notável na sua quota de mercado à vista, atingindo 10,5% em setembro deste ano, e crescendo a uma taxa impressionante de 8,08% no acumulado do ano. Este crescimento torna-a uma das bolsas de crescimento mais rápido em 2024. Por outro lado, Binance e OKX viram as suas quotas de mercado diminuir ao longo do ano, com a Binance a registar uma diminuição de 5,34%, baixando a sua quota para 27,0% em 2024.

O relatório centra-se adicionalmente nos avanços no mercado de derivados, onde os traders têm tentado ativamente lucrar com as flutuações do mercado. Notavelmente, a Bolsa Mercantil de Chicago (CME), um interveniente proeminente na negociação institucional de derivados, observou uma diminuição de 11,8% no seu volume total de transações, ascendendo a 114 mil milhões de dólares. O volume de futuros de Bitcoin negociados na CME também diminuiu 9,04%, atingindo US$ 95 bilhões. Por outro lado, o volume de negociação de opções na CME sofreu uma queda mais substancial, experimentando uma queda de 43% e atingindo um mínimo histórico de US$ 1,70 bilhão desde novembro de 2023.

2024-10-04 11:00