O Crypto Rally de outubro é provavelmente iminente, eis o porquê

Como um comerciante de criptografia experiente com mais de duas décadas de experiência, devo dizer que setembro sempre foi um mês de montanha-russa para o Bitcoin. No entanto, este ano parece ser uma exceção, com o BTC mostrando um notável crescimento de 11% neste mês em comparação com a perda média habitual.

Nos últimos sete dias, a principal moeda digital experimentou um aumento aproximado de 4,4%, passando de cerca de US$ 63.000 para atingir quase US$ 66.000 em valor.

No geral, o preço do BTC disparou notáveis ​​4,11% em sete dias.

Atualmente, o Bitcoin subiu ainda mais, atingindo mais de US$ 65.500, conforme indicado por uma grande “vela verde” apontando para cima no gráfico horário.

O Bitcoin parece preparado para uma de suas tendências ascendentes mais significativas de todos os tempos e, dada a influência atual do Bitcoin, parece provável que o mercado mais amplo de criptomoedas espelhe sua trajetória.

Isso realmente acontecerá?

O corte da taxa do Fed

Em termos mais simples, a última redução de 0,5% nas taxas de juro por parte da Reserva Federal – a sua primeira descida em mais de quatro anos – foi vista como um potencial impulso para activos especulativos como o Bitcoin. No entanto, o Presidente Jerome Powell destacou que quaisquer decisões futuras sobre as taxas de juro seriam baseadas em dados económicos, o que significa que poderão não ser tão otimistas como inicialmente esperado no mercado.

Como investigador, observei que as taxas de juro reduzidas estimulam frequentemente a procura de investimentos mais arriscados e, neste caso, parece que o sentimento do mercado começou a reflectir optimismo após um período de tempo. Curiosamente, o preço do Bitcoin subiu momentaneamente 2% e atingiu US$ 60.000 antes de se estabilizar novamente.

Na semana passada, as ações dos EUA atingiram máximos recordes e o Bitcoin ultrapassou os US$ 64.000.

O especialista em investimentos Anthony Scaramucci prevê que o Bitcoin poderá atingir novos preços máximos, impulsionado pela queda da taxa de juros e pelas regulamentações mais transparentes das criptomoedas nos EUA. Tais condições podem estimular uma expansão adicional no setor de ativos digitais.

Correlação Bitcoin/S&P 500

Tornou-se mais comum ver movimentos semelhantes entre ativos digitais populares e ações dos EUA, à medida que a correlação entre os 100 principais ativos digitais e o índice S&P 500 aumentou para 0,67 durante um período de 40 dias.

É claro que os factores macroeconómicos estão a exercer uma influência substancial sobre os mercados, e a correlação mais forte que vimos até agora foi no segundo trimestre de 2022, com uma leitura de 0,72.

À medida que o Bitcoin assume mais características de um investimento de alto risco, a sua ligação com o S&P 500 torna-se mais forte, enquanto a sua ligação de porto seguro com o ouro enfraquece. Os investidores institucionais estão acompanhando de perto os dados econômicos dos EUA em busca de indicações de futuras reduções nas taxas de juros, que deverão continuar moldando os preços das criptomoedas durante o período de flexibilização monetária do Federal Reserve.

Em junho de 2024, o valor total do S&P 500, que é frequentemente utilizado como referência para o mercado de ações geral dos EUA, era de aproximadamente 45,84 biliões de dólares. Curiosamente, atingiu um pico sem precedentes de 5670 pouco antes da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), levando à especulação entre os comerciantes de que o comité poderia reduzir as taxas de juro em 0,5%.

Nos últimos tempos, incluindo o mercado altista de 2021, o Bitcoin e o S&P 500 exibiram uma relação significativa, quase refletindo os movimentos um do outro. No início de 2024, ambos os ativos atingiram máximos anuais sem precedentes, sugerindo que a sua ligação está a fortalecer-se mais uma vez.

Embora as tendências recentes possam indicar uma desaceleração temporária para o Bitcoin e o S&P 500, a história mostra que estes mercados tendem a apresentar resultados favoráveis ​​durante longos períodos quando conseguem evitar recessões, como foi o caso em 1990, 2001 e 2007.

Uptober iminente?

Resumindo, outubro tende a ser o mês mais robusto do Bitcoin. Uma olhada nas tendências de preços nos últimos cinco anos revela que, na realidade, o valor do Bitcoin geralmente aumenta durante o mês de outubro, mostrando um padrão consistentemente de alta.

Este mês, o Bitcoin experimentou um aumento significativo de aproximadamente 11%, enquanto, historicamente, viu uma queda média de cerca de 5,9% durante o mês de setembro na última década. Em termos de desempenho mensal do Bitcoin, setembro foi um dos meses menos voláteis ou “mais verdes” de sua história.

Com base nos dados da CryptoQuant, o valor de mercado em relação ao valor realizado (MVRV) do Bitcoin parece indicar uma tendência de mercado positiva ou de alta.

O índice MVRV é calculado pegando o valor atual de mercado do Bitcoin e dividindo-o pelo valor realizado, que representa o custo pelo qual cada moeda agora em circulação foi negociada pela última vez na blockchain.

No momento, o índice MVRV do Bitcoin está em 2,04, um pouco superior à média móvel (MA) de 365 dias de 2,02. Esta ligeira elevação sugere uma possível tendência de alta no mercado. Quando o MVRV ultrapassa a MM de 365 dias, é normalmente interpretado como um sinal de alta pelos traders, implicando um crescimento potencial no mercado de criptomoedas.

Recentemente, o analista Will Woo expressou uma perspectiva positiva sobre o Bitcoin, indicando que o mercado pode estar ultrapassando o seu período temporário de baixa e caminhando para uma fase mais favorável.

Atualmente, o experiente trader Peter Brandt está enfatizando o movimento atual na tendência de preços do Bitcoin, apontando que ele continua a exibir um padrão de picos e depressões sucessivamente mais baixos.

Sublinhei que para esta tendência quebrar e concluir a formação do triângulo em expansão de seis meses, conforme sugerido por Brandt, devemos observar um movimento significativo acima das máximas de julho. Enquanto este nível não for atingido, mantenho que o padrão de baixa persiste, de acordo com a minha análise.

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2024-09-28 13:19