Ethereum enfrenta perda de liquidez do Fed, ETFs também afetados: e agora?

• A sucção do Fed de US$ 161 bilhões do mercado para impactar o Ethereum.
• A antiga baleia ETH em uma onda de vendas silenciosas.

Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência em navegação nos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de turbulências nos mercados e de ciclos de recuperação. A situação atual com o Ethereum [ETH] é realmente intrigante, dada a confluência de fatores em jogo.

Mesmo em meio aos desafios que impactaram a indústria de criptomoedas em geral, o Ethereum [ETH] continua a se manter como uma força significativa no mercado.

Como investidor em criptografia, estou de olho nas recentes ações do Federal Reserve, uma vez que ele retirou impressionantes US$ 161 bilhões do mercado.

O aumento da Conta Geral do Tesouro, de 714 mil milhões de dólares para 875 mil milhões de dólares, ocorreu após as empresas terem efectuado o pagamento de impostos, o que serve como confirmação desta transacção.

À medida que a Fed continua a liquidar posições em activos de risco, isto tem impacto na liquidez do mercado.

Esta semana, espera-se que o programa Reverse Repo diminua gradualmente os fundos disponíveis, processo que se prolongará até 30 de setembro.

Estes avanços podem influenciar tanto os preços do Ethereum como dos fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados, uma vez que as flutuações na dinâmica do mercado ocorrem frequentemente devido a mudanças nos montantes de liquidez.

Impacto da redução da liquidez no preço do ETH e seus ETFs

Os movimentos de preços do Ethereum são significativamente impactados pelas políticas de liquidez definidas pela Reserva Federal, com particular relevância para o par comercial ETH/USD.

Atualmente, o Ethereum está sendo negociado a US$ 2.298 neste momento. Desde Março de 2024, tem seguido uma trajectória geral descendente, tendo-se verificado flutuações de preços perceptíveis, particularmente em Agosto.

A ETH saiu de um canal de tendência descendente e agora está pairando em torno do nível de US$ 2.300.

Se o Ether (ETH) conseguir manter o seu valor acima da barreira crucial de preços, poderá ser capaz de contornar os impactos desfavoráveis ​​da diminuição da liquidez da Reserva Federal, levando potencialmente a uma mudança para melhor na sua tendência de preços.

No entanto, se o ETH cair abaixo de US$ 2.300 e permanecer lá, a restrição de liquidez poderá reduzir os preços.

Numa reviravolta favorável, o índice Chaikin Money Flow (CMF) situa-se em 0,09, indicando um interesse crescente na acumulação e um aumento da actividade de compra.

O indicador conhecido como Índice de Força Relativa (RSI) subiu acima de sua média móvel de 14 dias, sugerindo um possível movimento de alta dos preços ou uma tendência de alta que pode estar no horizonte.

Da minha perspectiva como analista, embora estes sinais técnicos sugiram uma potencial recuperação de preços para o Ethereum, os actuais problemas de liquidez podem empurrar o seu valor ainda mais para baixo antes que ocorra qualquer tendência de alta significativa.

Além disso, é importante notar que os fundos negociados em bolsa (ETFs) da Ethereum tiveram retiradas significativas, apesar da introdução de ETFs que rastreiam os preços à vista da Ethereum, o que facilitou o investimento em ativos da Ethereum.

A redução da liquidez por parte da Reserva Federal pode intensificar a tendência existente, restringindo fundos para investir em ativos especulativos, como ETFs Ethereum. Na semana passada, houve retiradas líquidas no valor de aproximadamente US$ 25,5 milhões desses ETFs Ethereum.

O dinheiro fluiu para o Mini ETF Grayscale (ETH), totalizando aproximadamente US$ 2,8 milhões. Por outro lado, houve retiradas substanciais do ETF Grayscale (ETHE), resultando em uma perda de cerca de US$ 17,9 milhões. Esta tendência sugere uma mudança nas atitudes ou preferências dos investidores relativamente a estes fundos.

Os dados publicados recentemente mostram que registámos uma saída total de aproximadamente 15,1 milhões de dólares, contribuindo para um saldo negativo.

Venda de baleias antigas 

Para resumir, um grande investidor do Ethereum (muitas vezes chamado de “baleia”) tem descarregado sutilmente quantidades substanciais de Ether (ETH) nos últimos tempos.

2.364 unidades de ETH foram descarregadas pela baleia por aproximadamente 5,44 milhões de USDT. Isso foi feito em 27 transações separadas, com um preço médio por unidade de ETH de cerca de US$ 2.302. No entanto, mesmo após esta recente onda de vendas, a baleia retém uma quantidade substancial de WETH (14.272 unidades), que atualmente vale cerca de 33 milhões de USDT.

Apesar do sentimento negativo entre os traders causado pela decisão da Reserva Federal de reduzir a liquidez, o que poderá levar a uma descida do preço da baleia, o ritmo de vendas poderá desacelerar se as condições de mercado se tornarem mais favoráveis.

Leia a previsão de preço do Ethereum [ETH] 2024–2025

O custo do Ethereum poderá cair ainda mais como resultado do aperto da liquidez por parte da Reserva Federal, mas certos sinais técnicos sugerem uma possível reviravolta.

Por outro lado, os ETFs de ETH e o comportamento dos grandes investidores sugerem uma nota de alerta, indicando que o mercado pode exigir liquidez adicional para sustentar a subida dos preços.

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2024-09-18 23:04