Estrategista do UBS alerta sobre potencial queda de 15% no S&P 500 nos próximos 2 meses: Guru financeiro Kevin Paffrath analisa os riscos

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência a navegar nas flutuações do mercado, considero que o recente alerta do UBS sobre uma potencial queda de 15% no S&P 500 nos próximos dois meses é motivo de preocupação. Tendo testemunhado vários ciclos e quebras de mercado, posso atestar que tais perspectivas pessimistas nunca devem ser encaradas levianamente.

Ontem, em seu canal no YouTube “Meet Kevin”, o especialista em finanças Kevin Paffrath compartilhou uma declaração de advertência do UBS sobre uma queda potencial de 15% no S&P 500 nos próximos dois meses. Esta previsão, baseada em insights de Rebecca Cheong, estrategista líder de derivativos de ações dos EUA no UBS, destaca que os níveis internos do mercado estão em seu nível mais baixo em seis anos. Paffrath investigou as razões por trás desta previsão pessimista e ofereceu conselhos sobre estratégias que os investidores poderiam usar para navegar na turbulência prevista do mercado.

Com base em um relatório do Seeking Alpha, a analista do UBS, Rebecca Cheong, afirmou por e-mail na terça-feira que a situação atual do mercado piorou significativamente, tornando o S&P 500 potencialmente mais suscetível a efeitos adversos do que tem sido há algum tempo.

Cheong declarou:

Nos próximos dois meses, adotarei uma postura estratégica de baixa. Prevejo que o S&P 500 poderá cair cerca de 10% em relação ao seu pico atual dentro de um mês e cair ainda mais cerca de 15% no mês seguinte.

Estrategista do UBS alerta sobre potencial queda de 15% no S&P 500 nos próximos 2 meses: Guru financeiro Kevin Paffrath analisa os riscos

Percebi que as condições do mercado interno se deterioraram ao seu pior estado este ano, o que poderia sinalizar uma queda significativa no valor dos meus investimentos em criptografia.

Cheong advertiu que uma pequena decepção nos próximos números económicos poderia desencadear uma reversão massiva. Ela acrescentou: “Na ausência de novas informações, vendas substanciais poderão persistir no mercado.

O relatório sublinha que a tendência interna do mercado é tão frágil que tanto os choques externos como a ausência de notícias positivas podem levar a quedas significativas no S&P 500.

Dada a queda esperada do mercado, Cheong concentrou-se na selecção de ferramentas específicas para protecção contra uma queda do mercado: (ou) Consciente da próxima recessão do mercado, Cheong identificou certas ferramentas para salvaguardar os investimentos: (ou) Tendo em conta o declínio previsto, Cheong escolheu ferramentas específicas medidas para proteger os activos de um mercado em queda.

  • ETF iShares Russell 2000 (IWM): escolhido devido ao seu posicionamento limpo de short/hedge após um recente aperto de short.
  • ETF SPDR do setor de seleção financeira (XLF): Os prêmios das opções são classificados como baratos, situando-se no 25º percentil inferior em relação aos últimos cinco anos.
  • iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG): Também identificado por seus prêmios de opções baratos, tornando-o um hedge adequado.

Kevin refletiu as preocupações expressas pelo UBS, destacando a condição vulnerável do S&P 500. Ele se aprofundou nos detalhes do relatório do UBS, concentrando-se nestes aspectos principais:

  • Pontuações de recuperação intradiária no mínimo de seis anos: A capacidade do mercado de recuperar após vendas diminuiu significativamente, aumentando a vulnerabilidade a movimentos descendentes.
  • Mudança no sentimento do investidor: Há uma mudança notável no comportamento dos investidores, com muitos optando por vender na baixa em vez de comprá-la. Esta mudança poderá exacerbar as quedas do mercado.
  • Próximos Indicadores Económicos: Paffrath destacou a importância dos próximos lançamentos de dados económicos, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI), que podem influenciar significativamente a direção do mercado.
  • Eventos Políticos como Catalisadores: Ele observou que os eventos políticos, incluindo debates e eleições, poderiam introduzir volatilidade adicional no mercado.

2024-09-11 12:16