Goldman Sachs prevê mercado de ações resiliente apesar da liquidação de US$ 4 trilhões

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Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar em águas financeiras turbulentas, considero intrigante a perspectiva otimista do Goldman Sachs sobre o mercado de ações dos EUA, embora com cautela. A minha experiência pessoal ensinou-me a nunca subestimar a imprevisibilidade do mercado, especialmente em tempos de incerteza macroeconómica.

De acordo com os analistas do Grupo Goldman Sachs, o mercado de ações dos EUA pode revelar-se mais robusto do que alguns investidores poderiam preocupar, pois acreditam que as probabilidades de uma verdadeira recessão económica são relativamente pequenas.

Apesar de reconhecer potenciais desafios como avaliações elevadas, expansão económica variável e incertezas na política, a equipa de Christian Mueller-Glissmann acredita que a robustez do sector privado e o relaxamento esperado das políticas monetárias evitarão um grave mercado em baixa, de acordo com o relatório da Bloomberg.

Ao longo das últimas décadas, especialmente desde a década de 1990, períodos prolongados de ciclos económicos registaram menos casos de correções de mercado significativas (quedas de 20% ou mais no índice S&P 500). Isto deve-se provavelmente à redução da volatilidade macroeconómica, à estabilidade a longo prazo e à intervenção activa do banco central.

Como analista, mantenho uma abordagem equilibrada, mas cautelosamente optimista, relativamente à alocação de activos, inclinando-me ligeiramente para investimentos mais arriscados. Esta posição é moldada pela recente e significativa recessão do mercado, onde as ações globais perderam mais de 4 biliões de dólares numa única semana – a queda mais substancial em dois anos. No entanto, a minha visão global continua positiva.

Como investidor em criptomoedas, notei que a recente nota da Goldman Sachs chega a um momento crucial, quando os custos anuais dos juros da dívida federal dos EUA ultrapassaram o limite de US$ 1,1 trilhão durante o segundo trimestre do ano. Isto significa que o nosso governo está actualmente a desembolsar espantosos 3 mil milhões de dólares por dia apenas para pagar a sua dívida, o que sublinha o crescente fardo financeiro que carrega.

Em 2022, a Reserva Federal começou a aumentar as taxas de juro como forma de controlar a inflação, e deixou de o fazer no final de 2023, quando a taxa dos Fed Funds atingiu 5,5%. Apesar das previsões de que as taxas de juro diminuirão no final deste mês, a dívida do país continua a subir, ultrapassando agora os 35,3 biliões de dólares.

Significativamente, as ações registaram uma queda substancial de mais de 1 bilião de dólares no valor total de mercado durante um único dia de negociação, com as ações de tecnologia de grande capitalização a registarem uma liquidação significativa. Esta liquidação resultou na queda do valor de mercado da Nvidia (NVDA), uma empresa que tem beneficiado das previsões de crescimento da IA, em mais de 360 mil milhões de dólares, tendo também em conta o seu declínio pós-mercado.

Além de a Nvidia ter registado uma diminuição na taxa de crescimento, tem havido uma actividade lenta e contínua no sector industrial, conforme indicado por dois índices. Essa lentidão é atribuída às altas taxas de juros. No final desta semana, veremos o relatório de empregos de agosto nos EUA, o que poderá causar flutuações no mercado devido aos números significativos de desemprego relatados no mês passado, causando uma queda no mercado de ações.

Significativamente, com base nos dados da Investopedia, Setembro é o único entre os meses civis por ter tido um desempenho geralmente fraco no mercado de ações nos últimos 98 anos. Esta tendência para um desempenho fraco é comumente referida como Efeito Setembro, um termo que descreve o desempenho nada estelar do mercado durante este mês.

2024-09-11 05:18