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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros globais, testemunhei a minha quota-parte de ciclos económicos e flutuações de mercado. O estado atual do Bitcoin e sua correlação com os ativos de risco tradicionais é um estudo fascinante para mim.
Na segunda-feira, o preço do Bitcoin despencou para cerca de US$ 57.100, marcando uma queda contínua desde seu ponto mais alto em um mês, de US$ 65.000, em 25 de agosto. No entanto, se a Reserva Federal dos EUA (Fed) decidir reduzir as taxas de juro, isso poderá causar mais dificuldades ao Bitcoin, que é a criptomoeda mais popular disponível.
Previsão de setembro e preço do Bitcoin
De acordo com uma análise recente da Bitfinex Alpha, as decisões sobre taxas de juros deste mês podem influenciar substancialmente as flutuações de curto prazo e a direção de longo prazo do Bitcoin. A partir do início de agosto, o Bitcoin experimentou um aumento de mais de 32%, principalmente devido aos comerciantes que esperavam comentários acomodatícios do Federal Reserve.
Antecipar uma redução de 0,25 pontos percentuais poderia iniciar um período de descidas nas taxas de juro, aumentando potencialmente a liquidez do mercado da Bitcoin e promovendo o crescimento do valor a longo prazo. Por outro lado, a Bitfinex sugere que um corte mais substancial de 0,50 pontos percentuais pode provocar um aumento instantâneo dos preços, mas também pode instigar uma correção de acompanhamento à medida que as preocupações com a crise económica se intensificam.
Em termos mais simples, parece que aqueles que detêm Bitcoin para transações imediatas (detentores à vista) estão tentando minimizar o risco, enquanto os comerciantes no mercado perpétuo estão comprando Bitcoin a preços mais baixos (durante uma queda). Vale ressaltar que ainda existe uma quantidade substancial de posições compradas (apostando em aumento de preço) em contratos perpétuos de Bitcoin.
O relatório emite um alerta: uma redução na taxa de juros pode desencadear uma queda de cerca de 15-20% no preço do Bitcoin, com possíveis preços atingindo o fundo do poço variando de US$ 40.000 a US$ 50.000. Esta previsão é derivada de padrões passados, onde os ganhos máximos tendem a diminuir cerca de 60-70% durante cada ciclo, e as correções médias tornam-se menores durante os mercados em alta.
Além disso, é importante notar que o preço do Bitcoin tende a ser instável durante o mês de setembro, apresentando uma queda média de cerca de 4,78% e uma notável variação entre seus pontos mais altos e mais baixos de aproximadamente 24,6%.
Na minha análise, o relatório sublinha uma ligação crescente entre o valor da Bitcoin e os activos de risco convencionais como o S&P 500, o que implica que as suas flutuações de preços podem reflectir mais de perto as tendências económicas mais amplas.
O envolvimento político cresce liderado por Trump
De acordo com o relatório, as tendências económicas internacionais são factores significativos a considerar. A possível suspensão dos aumentos das taxas de juro pelo Banco Central Europeu devido à diminuição do crescimento, a abordagem cuidadosa do Japão à recuperação económica e os ajustamentos monetários estratégicos feitos pelo Banco Popular da China poderão ter impactos substanciais no sector das criptomoedas.
Nos Estados Unidos, há indicações de taxas de inflação decrescentes persistentes, alimentadas por fortes gastos dos consumidores e aumentos salariais que ultrapassam a inflação. Esta tendência é apoiada pelo indicador de inflação preferido pela Reserva Federal, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), que aumentou 2,5% em Julho, sublinhando uma história de consistência de preços.
Os últimos ajustamentos ao crescimento do PIB no segundo trimestre, agora estimado num aumento anual de 3%, ajudam a resolver as preocupações iniciais sobre uma recessão económica. No entanto, os problemas persistem no sector imobiliário, uma vez que o número de vendas pendentes de casas atingiu novos mínimos, apesar da diminuição das taxas hipotecárias.
Em termos políticos, há um foco crescente na regulamentação das criptomoedas. Curiosamente, um potencial presidente, Donald Trump, propôs uma estratégia para tornar os EUA um pioneiro global em criptomoeda, em grande parte através do seu envolvimento com o projeto financeiro descentralizado conhecido como World Liberty Financial.
Além disso, a 24X National Exchange está planejando criar uma plataforma de negociação ininterrupta para ETFs de criptomoeda. Eles estão trabalhando para obter aprovação regulatória para tornar o mercado mais acessível em todos os momentos.
Atualmente, enquanto escrevo isto, o preço do Bitcoin se recuperou para cerca de US$ 59.270 após uma queda para aproximadamente US$ 57.000 na segunda-feira.
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2024-09-03 11:42