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Como analista financeiro experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados tradicionais e digitais, considero intrigante, para dizer o mínimo, a revelação de Lunde sobre dados subnotificados de liquidação de criptomoedas. Tendo navegado por numerosos ciclos e quebras de mercado, posso atestar que dados precisos e transparentes são fundamentais para uma tomada de decisão informada.
De acordo com um pesquisador sênior da K33Research, a quantidade relatada de liquidações de criptomoedas pode subestimar significativamente o número real, conforme indicado na plataforma X.
Vasta sub-representação de dados de liquidação criptográfica
Com base em vários posts de Vetle Lunde, pesquisador sênior da K33 Research, parece que os dados do volume de liquidação fornecidos pelas principais bolsas de criptomoedas podem estar significativamente subestimados.
Lunde afirmou:
Os dados sobre liquidações fornecidos pelas bolsas são muitas vezes imprecisos e significativamente inferiores ao valor real das posições liquidadas no mercado.
Em relação a plataformas como Binance, Bybit e OKX, Lunde mencionou que no ano de 2021, essas plataformas de negociação de criptografia mudaram sua API WebSocket de liquidação para enviar apenas uma única notificação de liquidação a cada segundo, em vez de transmitir todas as liquidações.
Lunde destaca que as medidas tomadas visaram estabelecer um “mercado equilibrado para o comércio” e “agilizar o fluxo de dados dos utilizadores”. Consequentemente, houve uma redução significativa na disponibilidade de dados de liquidação de criptomoedas nas bolsas durante os últimos três anos.
Se o argumento de Lunde for verdadeiro, sugere que os dados de liquidação criptográfica podem não fornecer uma base sólida para os comerciantes tomarem as suas decisões de investimento.
Lunde enfatizou a importância de números de liquidação confiáveis, explicando que eles ajudam os investidores a avaliar a atual tolerância ao risco do mercado e a decifrar os índices de alavancagem nas plataformas de negociação. Especificamente, os dados precisos de liquidação das bolsas permitem que os comerciantes e investidores compreendam plenamente o impacto das flutuações repentinas do mercado nas posições existentes e determinem se eventos de liquidação significativos removeram efetivamente do mercado negociações excessivamente alavancadas.
O principal investigador parece pensar que a decisão de restringir o acesso aos detalhes da liquidação poderia ser mais uma questão de relações públicas do que uma necessidade técnica. Lunde comentou ainda:
Restringir a abertura sobre liquidações em plataformas de negociação impede-as de partilhar dados vitais, proporcionando-lhes assim uma compreensão mais abrangente da estrutura global de risco do mercado em comparação com outras entidades. Algumas bolsas até detêm participações em empresas de investimento, permitindo-lhes potencialmente negociar usando informações não disponíveis no mercado mais amplo.
Uma abordagem confiável para avaliar o volume de negociação é acompanhar as flutuações nos valores dos contratos em aberto (em termos de valores nocionais) em relação aos contratos em aberto do dia anterior. Este método facilita a comparação entre situações de alavancagem passadas e atuais, mas não leva em consideração novas posições abertas pelos traders durante uma liquidação generalizada do mercado.
Para iniciantes, contratos em aberto significam a contagem geral de acordos de derivativos não preenchidos, como futuros ou opções, que ainda não foram fechados.
Por que os dados de liquidação são importantes?
Apesar das dúvidas sobre a autenticidade dos detalhes da falência divulgados pelas principais plataformas de negociação, é crucial compreender por que tal informação é significativa desde o início.
As informações dos dados de liquidação podem oferecer informações valiosas sobre os sentimentos e tendências do mercado para os traders. Por exemplo, quando a pandemia da COVID-19 causou uma quebra do mercado em março de 2020, o Bitcoin caiu para menos de US$ 4.000. Essa rápida liquidação resultou na liquidação de mais de US$ 750 milhões em Bitcoin em poucos minutos. Estes dados rápidos permitiram aos traders gerir melhor os seus riscos e fazer ajustes atempados às suas posições, limitando as perdas ou maximizando os lucros.
Como investidor em criptografia, não consigo enfatizar o suficiente a importância de ficar de olho nos dados de liquidação. Esta informação é crucial para me ajudar a avaliar a probabilidade de ocorrência de pedidos de margem, o que poderia desencadear uma reacção em cadeia de liquidações que, por sua vez, influenciariam ainda mais os preços dos activos subjacentes.
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2024-09-03 10:42