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O que está acontecendo
Como analista com experiência em finanças e criptomoedas, tendo observado de perto as tendências do mercado durante vários anos, fico intrigado com a recente dinâmica de preços do Bitcoin. O rápido aumento seguido de uma rápida correção é um exemplo clássico da volatilidade que caracteriza esta classe de ativos.
Em 23 de agosto, o Bitcoin saltou inesperadamente aproximadamente 6%, passando de US$ 60.700 para cerca de US$ 64.450. Este aumento substancial dos preços foi desencadeado pela sugestão do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, de potenciais reduções futuras das taxas de juro, indicando uma mudança na direcção política.
As observações de Powell levaram a um aumento nos investimentos em Bitcoin, especialmente em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, impulsionando o mercado com uma tendência positiva. À medida que os sentimentos de alta se fortaleceram, o otimismo tornou-se predominante, alimentando especulações sobre preços ainda mais elevados do Bitcoin no futuro.
No entanto, a recuperação do Bitcoin não durou muito. Em 28 de agosto, o Bitcoin sofreu seu declínio mais significativo desde o início de agosto, o que foi parte de uma liquidação mais ampla no mercado de criptomoedas.
Inicialmente, o valor do Bitcoin despencou mais de 6%, caindo para aproximadamente US$ 59.760, mas depois encontrou alguma estabilidade. Da mesma forma, o Ether experimentou uma queda de mais de 7%, apenas para se recuperar ligeiramente e agora é negociado em torno de US$ 2.522.
Esta queda sublinha a instabilidade contínua no mercado de criptomoedas, mesmo com os seus recentes movimentos ascendentes.
Investidores institucionais
A recente queda no preço do Bitcoin ocorreu apesar de um forte influxo de fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA para a criptomoeda. Na semana passada, os ETFs spot de Bitcoin registraram entradas líquidas de US$ 506 milhões, com o IBIT da BlackRock respondendo por US$ 318 milhões desse valor, elevando o valor total desses produtos para US$ 58,4 bilhões.
Como investidor em criptografia, percebi que os fluxos de Bitcoin têm sido consistentes na semana passada. Curiosamente, o ETF Bitcoin da BlackRock atraiu aproximadamente US$ 224 milhões em investimentos em 25 de agosto, o que é uma indicação clara do crescente interesse e confiança nas moedas digitais.
Surgiram preocupações sobre as potenciais vendas de Bitcoin apreendidos pelo governo dos EUA, representando riscos para o mercado. No entanto, o otimismo permanece, já que o CEO da Blockstream, Adam Back, sugeriu que as ações da MicroStrategy atingindo US$ 194 poderiam sinalizar que o Bitcoin atingiria US$ 80.000.
A métrica de Correlação de Pearson revela uma correlação crescente de 30 dias entre Bitcoin (BTC) e ações tradicionais como S&P 500 e NASDAQ. À medida que o Bitcoin actua cada vez mais como um activo de risco, a sua correlação com o S&P 500 fortalece-se, enquanto a sua relação de porto seguro com o ouro diminui.
Este ajustamento resulta dos esforços para reduzir a inflação e da escolha da Reserva Federal de travar os aumentos das taxas de juro, criando condições que encorajam negociações agressivas. Como resultado, tanto o Bitcoin como as ações registaram tendências de alta, à medida que os investidores procuram maiores lucros em investimentos mais arriscados.
Domínio do Bitcoin e contratos em aberto
Durante a recente queda do preço do Bitcoin, os contratos em aberto – uma medida que mostra o valor total de todos os contratos de derivativos atuais – diminuíram aproximadamente 7,5%. Isto pode implicar que os comerciantes estão possivelmente voltando sua atenção para outras criptomoedas, conhecidas como altcoins.
Como investidor em criptografia, notei que, apesar das flutuações recentes, o domínio do mercado do Bitcoin conseguiu recuar acima de 57%, aproximando-se de um novo máximo de 2024. Ainda ontem, atingiu 57,6%, um nível não visto desde abril de 2021. Com o domínio do Bitcoin aumentando 11% este ano, a tão esperada “temporada altcoin” parece estar em espera por enquanto.
Quando a corrida de touros?
O especialista e observador de criptografia Ali Martinez notou uma mudança no indicador do mercado altista do Bitcoin, sugerindo a possibilidade de um aumento significativo no preço do Bitcoin.
Fique de olho nestes níveis significativos para monitorar o comportamento dos investidores em Bitcoin:
— Ali (@ali_charts) 26 de agosto de 2024
Desde o início de agosto, o indicador oscilou entre níveis otimistas (alta) e pessimistas (baixa). No entanto, está atualmente em tendência ascendente novamente, sugerindo um possível ressurgimento de tendências de alta, que no passado foram seguidas por aumentos substanciais de preços.
Como analista, observei uma tendência notável na Binance, onde os principais traders estão capitalizando a recente queda do Bitcoin. Aproximadamente 65,22% desses traders estão optando por operar comprados no Bitcoin, indicando um sentimento de alta. Além disso, identifiquei níveis de suporte significativos com base em padrões de compra que poderiam potencialmente influenciar movimentos futuros de preços.
Esses níveis são críticos para os investidores monitorarem à medida que a dinâmica dos preços do Bitcoin evolui.
O analista Will Woo compartilhou recentemente uma perspectiva otimista sobre o preço do Bitcoin, sugerindo que o mercado está saindo de uma fase de baixa de curto prazo.
Conforme afirmado por Woo, o mercado estava passando por estresse desde o início de agosto, principalmente devido à chegada de aproximadamente 100.000 BTC de vários eventos, como a apreensão alemã, os acordos Mt. Gox e as ações do DOJ dos EUA. Essas ocorrências levaram a um excesso de oferta de “Bitcoins de papel” por meio de negociações especulativas.
Durante o início de agosto, uma queda significativa no preço desencadeou inúmeras vendas e liquidações, reduzindo efetivamente a quantidade de posições em papel. Este declínio pode ser visto como uma redução benéfica no valor aberto (ou nas apostas feitas no Bitcoin). É um desafio para o Bitcoin subir quando o mercado é excessivamente especulativo.
— Willy Woo (@woonomic) 21 de agosto de 2024
No entanto, o declínio acentuado no preço do Bitcoin no início de agosto levou a uma liquidação em grande escala devido a numerosas liquidações, o que é muitas vezes referido como uma “limpeza” ou “purga” do mercado. Esta redução significativa nos contratos em aberto significa uma necessária correção e alívio da pressão especulativa que vinha impedindo o crescimento do Bitcoin. Em termos mais simples, a queda dos preços ajudou a eliminar a especulação excessiva e criou um ambiente de mercado mais equilibrado.
De acordo com a análise de Woo, o mercado parece estar a afastar-se de um estado pessimista de curto prazo para uma perspectiva mais equilibrada, sugerindo uma recuperação lenta e constante.
Embora o Bitcoin ainda não tenha entrado claramente em um mercado altista, seu período prolongado de estabilidade sugere mais uma estabilização do mercado, em vez de ficar preso em uma tendência de baixa prolongada.
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2024-08-31 14:25