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Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência em navegação nos mercados financeiros globais, considero as ideias de Henrik Zeberg particularmente intrigantes. A sua previsão de uma recessão nos EUA, juntamente com uma recuperação dramática do mercado, ressoa com a minha compreensão dos ciclos económicos históricos e da sua natureza imprevisível.
De acordo com Henrik Zeberg, que atua como Economista-Chefe da Swissblock, ele expressou mais uma vez a sua convicção de que uma crise financeira nos EUA é inevitável. No entanto, antes que esta recessão ocorra, haverá um aumento significativo nos mercados financeiros, potencialmente levando o valor do Bitcoin a atingir entre US$ 115.000 e US$ 120.000. Na sua recente análise publicada no X, Zeberg discutiu os padrões recorrentes dos mercados, a sua correlação com os indicadores económicos tradicionais e como as actuais políticas monetárias se enquadram neste ciclo.
Zeberg enfatizou em sua postagem que é importante lembrar que em dezembro de 2022 muitos estavam pessimistas (baixista), mas ele estava otimista (otimista). Embora os especialistas previssem uma quebra iminente do mercado, o mercado na verdade atingiu o fundo do poço em outubro de 2022. Zeberg compartilhou ainda suas previsões atualizadas para índices de mercado significativos e Bitcoin, indicando que um potencial “Pico de Superexcitação” ou “Blow Off Top” está no horizonte.
Bitcoin enfrenta sua primeira recessão
Um “topo explosivo” descreve um aumento repentino e acentuado dos preços nos mercados financeiros, que é então seguido por uma queda igualmente rápida. Este padrão caracteriza-se por uma forte actividade de compra que empurra os preços para níveis invulgarmente elevados, muitas vezes alimentada por entusiasmo especulativo ou excessivo entre os investidores. A subida dos preços é normalmente insustentável, levando a uma liquidação massiva à medida que os investidores retiram os seus lucros ou respondem a condições de mercado sobrevalorizadas.
A previsão de Zeberg sugere que se a Reserva Federal dos EUA aumentar significativamente a liquidez para evitar uma recessão, isso poderá levar a um aumento em vários mercados financeiros. Especificamente, ele prevê que o S&P 500 atingirá entre 6.100 e 6.300, o Nasdaq atingirá 24.000-25.000, o Dow Jones Industrial Average se aproximará de cerca de 45.000 e o preço do Bitcoin poderá subir para US$ 115.000-US$ 120.000.
A postura otimista de Zeberg contrasta fortemente com a sua terrível previsão para o período pós-rally. “Agora… não estamos no topo – ainda! Mas a recessão ESTÁ chegando – e será a pior desde 1929. Grande mercado baixista (em 2 fases; deflacionário e estagflacionário – separados por uma recuperação intermediária quando o Fed entrar em 2025)”, explicou ele, sugerindo um ciclo recessivo complexo influenciado pela dinâmica do mercado e pelas políticas da Reserva Federal (Fed).
Como analista, abordo os próximos cortes nas taxas da Reserva Federal com uma perspectiva cautelosa, baseando-me na minha análise de medidas históricas semelhantes e nos seus resultados. Contrariamente à previsão do mercado de um corte de 25 pontos base na próxima reunião do FOMC em Setembro (apoiada por 73,5% dos participantes no mercado, de acordo com a ferramenta CME FedWatch), continuo céptico de que estes cortes irão efectivamente contrariar as pressões recessivas. Uma pequena fracção dos participantes no mercado (26,5%) prevê um corte mais agressivo de 50 pontos base, mas as minhas dúvidas persistem também neste aspecto.
Zeberg sugeriu um ponto de vista alternativo: “No entanto, se o Fed está considerando cortes nas taxas, isso parece contraditório, dada a iminente desaceleração econômica global. Ele prevê uma recessão nos EUA a partir de dezembro de 2024. Zeberg argumenta que as injeções temporárias de liquidez podem não ser suficientes para resolver mais questões económicas profundas, comparando a situação actual com a observada em 2007. Na sua opinião, estratégias semelhantes às utilizadas antes da crise financeira de 2008 podem não impedir a recorrência de tal evento.”
Além disso, Zeberg salienta a recente inversão da diferença entre as taxas de juro das obrigações do Tesouro dos EUA a 2 anos e a 10 anos, que tem sido historicamente vista como um indicador da aproximação de recessões económicas. Esta discrepância, em que as taxas de juro de curto prazo são mais elevadas do que as de longo prazo, reflecte normalmente a apreensão dos investidores relativamente às previsões económicas de curto prazo.
Na minha análise, um ponto crucial que apoia a perspectiva de Zeberg são os dados mais recentes do mercado de trabalho. Notavelmente, o Bureau of Labor Statistics dos EUA reviu em baixa a sua projecção de emprego total para Março de 2024, em impressionantes 818.000 – a revisão em baixa mais significativa nos últimos 15 anos. Este ajustamento substancial sublinha uma fraqueza mais pronunciada no nosso mercado de trabalho do que inicialmente previsto, levando-me a concluir que a economia está a demonstrar muito menos resiliência do que o esperado. A observação de Zeberg, “Economia muito mais fraca do que o esperado”, alinha-se bem com as minhas conclusões.
Até o momento, o Bitcoin era negociado a US$ 60.764.
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2024-08-23 16:35