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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência de mercado, fico intrigado com o estado atual do Bitcoin (BTC). O mercado de derivativos está pintando um quadro de alta, com vendas agressivas levando a um potencial aperto nas vendas que poderia impulsionar o preço do BTC para cima.
Como investidor em criptomoedas, estou observando de perto o Bitcoin (BTC) enquanto ele oscila entre US$ 58.000 e US$ 60.000, sem mostrar nenhuma tendência definitiva. No entanto, uma indicação otimista do mercado de derivativos sugere possíveis aumentos repentinos e acentuados no valor do BTC num futuro próximo.
Dados mostram vendas agressivas de Bitcoin
De acordo com as descobertas da empresa de pesquisa de criptografia K33 Research, a taxa de financiamento para contratos futuros perpétuos de Bitcoin caiu para seu nível mais baixo desde março de 2023, uma época em que as preocupações com as falências de bancos dos EUA causaram incerteza entre os investidores. Esta tendência sugere um aumento no número de apostas baixistas, ou posições curtas, no Bitcoin, conforme afirmado pelos analistas Vetle Lunde e David Zimmerman em seu relatório.
Nos últimos sete dias, as taxas médias de financiamento para swaps perpétuos caíram abaixo de zero e, ao mesmo tempo, o número de posições abertas (interesses em aberto) aumentou significativamente. Esta tendência implica que os traders estão apostando fortemente na queda dos preços (vendas a descoberto). Tal situação poderia potencialmente levar a uma pequena compressão, onde o preço sobe rapidamente devido à compra forçada dos vendedores a descoberto.
Em termos mais simples, um “short squeeze” acontece quando a rápida escalada de preços obriga os comerciantes que já haviam vendido Bitcoin (mas ainda não o compraram de volta) a comprá-lo rapidamente novamente. Esta ação amplifica a tendência ascendente do preço do Bitcoin, à medida que mais e mais comerciantes estão lutando para cobrir suas apostas pessimistas, o que poderia levar a recuperações de preços ainda maiores para o Bitcoin.
No mercado perpétuo, a K33 Research observou ainda que os contratos em aberto nocionais, ou o valor total dos contratos pendentes, aumentaram quase 29.000 BTC na semana passada.
Conforme relatado pelos analistas, a taxa média de financiamento anualizada de sete dias situou-se em -2,5% em 20 de agosto, o que é um cenário incomum.
Parece que os traders estão a aumentar significativamente as suas posições curtas, o que pode levar a um possível evento de compressão das posições vendidas. Se isso acontecer, o preço poderá ultrapassar níveis de resistência significativos que não foram superados esta semana, à medida que o mercado enfrenta uma escassez de fortes gatilhos de alta.
Pressão de baixa de curto prazo para o BTC?
Com base nas descobertas da análise da Inspo Crypto, parece que os touros podem enfrentar um obstáculo substancial na faixa de preço de US$ 60.500. Esta área poderá sofrer um aumento da turbulência do mercado devido a um aumento notável na Volatilidade Implícita (IV) perto deste custo. Em termos mais simples, os dados sugerem que o nível de US$ 60.500 pode ser particularmente desafiador para os touros e pode levar a maiores flutuações de preços em torno desta marca de preço.
Com base nos meus anos de experiência em negociação, notei que valores elevados de delta e gama em uma zona específica geralmente indicam que os traders antecipam um movimento substancial no preço do ativo em torno dessa área. Isso ocorre porque essas métricas medem a sensibilidade dos preços das opções às mudanças no preço do ativo subjacente. Em outras palavras, quando vejo valores elevados de delta e gama, sei que os traders estão esperando alguma ação significativa, que pode fornecer informações valiosas para minha própria estratégia de negociação.
Além disso, parece que a atitude do mercado é uma mistura de visões otimistas (altistas) e pessimistas (baixas). Por um lado, a prevalência de estratégias como Bull Call Spreads e Reverse Put Calendars sugere um otimismo geral entre os traders. Por outro lado, a preferência crescente por opções de venda sugere que os traders estão a preparar-se para potenciais quedas do mercado, procurando proteção contra riscos descendentes.
Com base na avaliação do analista, esse aumento de atividade indica que a chance de um novo teste falhar neste nível pode ser maior. As ações no mercado de opções poderiam potencialmente intensificar quaisquer movimentos de preços adicionais.
Como analista, enfatizo que é fundamental para o Bitcoin (BTC) concluir a semana em um nível significativo de resistência se quisermos antecipar a continuação de sua recuperação nas últimas duas semanas, tendo caído para aproximadamente US$ 49.000 no início deste mês.
Em vez disso, se os níveis de suporte caírem, existe a possibilidade de que o Bitcoin, a principal criptomoeda, possa sofrer uma correção significativa, assim como aconteceu após seu pico de US$ 73.700 em março.
No momento em que este artigo foi escrito, o BTC estava sendo negociado a US$ 59.870, um aumento de quase 2% nas últimas 24 horas.
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2024-08-21 21:41