O fundo de riqueza de US$ 1,7 trilhão da Noruega arrecada US$ 138 bilhões no primeiro semestre

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Como investigador experiente que passou anos a estudar e a analisar os mercados financeiros globais, devo dizer que observar o desempenho do enorme fundo soberano da Noruega é como testemunhar uma máquina bem lubrificada a funcionar. A capacidade do fundo de gerar retornos impressionantes, ao mesmo tempo que segue diretrizes rigorosas definidas pelo Ministério das Finanças norueguês, é simplesmente notável.

Na parte inicial do ano, o enorme fundo de investimento da Noruega, ostentando aproximadamente 1,7 biliões de dólares em investimentos, rendeu um lucro de 8,6%, traduzindo-se em cerca de 138 mil milhões de dólares. Este ganho impressionante foi impulsionado principalmente por um aumento significativo no valor das ações.

Durante o período de seis meses até junho, o Norges Bank Investment Management (NBIM), responsável pela gestão dos investimentos do fundo, afirmou que as participações acionárias aumentaram 12%, conforme relatado pela Bloomberg. No entanto, o desempenho global do fundo ficou ligeiramente abaixo do seu índice de referência, num mínimo de 0,04 pontos percentuais. Isto deveu-se, em parte, ao impacto negativo das contribuições para o investimento imobiliário.

Fundado na década de 1990 para gerir os ganhos estrangeiros de petróleo e gás da Noruega, este fundo é o maior proprietário individual de capital do mundo. As suas decisões de investimento são moldadas por regras rigorosas estabelecidas pelo Ministério das Finanças norueguês. O desempenho deste fundo é avaliado relativamente a uma combinação de índices de referência: o índice FTSE Global All Cap para ações e os índices Bloomberg Barclays para rendimento fixo.

Como investigador, constato que a maior parte do capital do NBIM está alocada em ações negociadas publicamente, com participações em 8.763 empresas espalhadas por 66 países diversos. Esses investimentos constituem aproximadamente 72% do fundo. Os títulos de renda fixa de 49 países diferentes representam 26,1% da carteira do fundo, enquanto quase 900 propriedades em 14 países contribuem com 1,7%.

Aproximadamente 0,1% dos investimentos deste fundo são direcionados para infraestruturas de energias renováveis, distribuídas por cinco projetos distintos em quatro nações diferentes, conforme consta no seu site oficial.

O fundo de riqueza de US$ 1,7 trilhão da Noruega arrecada US$ 138 bilhões no primeiro semestre

Na sua declaração, o CEO do Fundo, Nicolai Tangen, destacou que os investimentos em ações proporcionaram retornos excepcionalmente elevados durante a parte inicial do ano. Enfatizou ainda que o crescimento do sector tecnológico foi influenciado principalmente por um aumento na procura de aplicações inovadoras em inteligência artificial.

De acordo com o relatório da Bloomberg, Tangen afirmou que houve uma diminuição de 1% nos investimentos de renda fixa e um declínio no valor dos imóveis não listados durante o período especificado. Além disso, o valor dos investimentos não cotados em infraestruturas de energias renováveis do fundo caiu 18%.

Foi revelado que a NBIM reduziu seus investimentos na Meta Platforms, Novo Nordisk e ASML Holding durante os primeiros seis meses do ano. Notavelmente, essas empresas estão entre os 10 principais investimentos do fundo, sendo Apple, Microsoft e Nvidia os três principais.

No ano passado, o fundo de prosperidade da Noruega registou ganhos sem precedentes no valor de 213 mil milhões de dólares, principalmente devido ao sucesso do sector tecnológico. Curiosamente, um executivo de alto escalão da BlackRock sugeriu no início deste ano que os fundos soberanos poderão em breve investir em Bitcoin através da compra de ações do ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT). Espera-se que eles possam começar a negociar Bitcoin nos próximos meses.

Entidades de investimento a nível mundial, como o antigo Fundo Soberano de Riqueza do Kuwait, a Autoridade de Investimento do Kuwait (KIA) e o renomado fundo de riqueza de 1,7 biliões de dólares da Noruega, poderiam causar efeitos visíveis nos mercados financeiros através da aplicação de estratégias de investimento cautelosas.

2024-08-15 01:57