Bitcoin ultrapassa US$ 61 mil enquanto os traders permanecem cautelosos antes do CPI dos EUA, maior desenrolamento do comércio de transporte de ienes

Como pesquisador experiente com uma década de experiência no mercado de criptomoedas, testemunhei inúmeros altos e baixos, manipulações de mercado e reviravoltas inesperadas. A recente alta do Bitcoin, ultrapassando os US$ 61 mil durante o pregão asiático, é outra prova da natureza imprevisível, porém fascinante, desse ouro digital.

Nas primeiras horas de negociação de quarta-feira na Ásia, o Bitcoin (BTC) subiu além de US$ 61.000, assumindo a liderança entre as criptomoedas proeminentes, neutralizando as perdas recentes após um declínio acentuado em seu valor no início deste mês.

Segundo dados da CoinGecko, o Bitcoin aumentou mais de 3% hoje. Outras criptomoedas importantes como Ether (ETH), SOL de Solana, ADA de Cardano, XRP (XRP) e BNB da Cadeia BNB tiveram ganhos de até 2,8%. No entanto, memecoins como dogecoin (DOGE) e shiba inu (SHIB) aumentaram apenas 1%, indicando que os investidores estavam hesitantes em fazer apostas mais arriscadas.

O crescimento do Bitcoin superou o aumento de 2,45% experimentado pelo CoinDesk 20 (CD20), um índice dinâmico que acompanha as maiores criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo stablecoins, em seu aumento geral.

Embora tenha havido alguns pequenos avanços, alguns fundos de investimento ainda estão cautelosos esta semana devido ao grande volume de divulgação de dados. Estão a alertar os investidores sobre potenciais turbulências de curto prazo que poderão perturbar a actual tendência ascendente.

Como investidor em criptografia, estou de olho nos próximos dados do CPI dos EUA esta semana. Analisarei cuidadosamente os números da inflação para perceber se a Reserva Federal poderá reduzir as taxas de juro em 0,5 pontos percentuais (50 pontos base) ou 0,25 pontos percentuais (25 pontos base) em Setembro. De acordo com a atualização recente da QCP Capital, a probabilidade de qualquer resultado parece ser quase igual no momento.

Na quarta-feira, a recuperação do mercado deu um impulso aos traders que vinham sofrendo perdas após uma queda inicial de 20% em todos os mercados em agosto. Isto deveu-se ao desmoronamento do comércio de transporte de ienes, amplamente praticado. Alguns analistas, no entanto, advertem que potenciais perdas adicionais relacionadas com esta estratégia poderão ainda estar no horizonte, pois acreditam que os seus efeitos ainda não se manifestaram plenamente.

Durante uma entrevista recente na CNBC, Richard Kelly, que lidera a estratégia global da TD Securities, expressou as suas reservas em afirmar que o processo de desenrolar do carry trade chegou ao fim.

Na entrevista à CNBC, Kelly declarou: “Discordo veementemente de muitas dessas perspectivas. Faltam-lhe provas sólidas para determinar o valor das suas carry trades, no que me diz respeito. Acredito que ainda há ajustes significativos por vir, particularmente se considerarmos o valor subestimado do iene.”

Como investigador, prevejo que este desenvolvimento irá alterar significativamente as avaliações ao longo dos próximos um a dois anos. Este ajuste também produzirá, sem dúvida, efeitos em cascata.

Pela primeira vez em mais de dez anos, o Banco do Japão aumentou as suas taxas de juro. Esse movimento causou turbulência nos mercados globais e em investimentos como o bitcoin. Quando as taxas de juro eram baixas, os comerciantes contraíam empréstimos em ienes japoneses a um custo baixo para investir noutros activos com retornos mais elevados – isto é conhecido como carry trade.

Como investigador que estuda as tendências do mercado, observei um aumento significativo nas taxas que afetou negativamente a rentabilidade das minhas estratégias de negociação. Esta mudança repentina criou um efeito dominó, impactando quase todos os mercados. Por exemplo, o Bitcoin despencou aproximadamente 15% em um período de 24 horas – uma de suas quedas mais acentuadas na memória recente. Os principais tokens também sofreram uma queda de cerca de 22%.

Nos primeiros dias de Agosto, o vice-governador do Banco do Japão indicou que o banco se absteria de aumentar as taxas de juro devido à instabilidade do mercado. Esta decisão poderia influenciar potencialmente as carry trades de ienes e outros investimentos de risco.

Um funcionário anteriormente contratado do Banco do Japão (BOJ) afirmou que o banco central poderá adiar novos aumentos das taxas de juro até o próximo ano, indicando uma prioridade para a manutenção da estabilidade do mercado no curto prazo sobre outras considerações.

Além do bitcoin, os traders continuam otimistas em relação à TON.

Durante o pregão asiático de quarta-feira, o TON da Toncoin aumentou 7%, conforme indicado pelos dados do CoinDesk Indices. Os defensores da comunidade Toncoin atribuem esse aumento à expansão da GameFi em sua plataforma e à sua estreita conexão com o Telegram, que eles acreditam ser fatores impulsionadores do crescimento contínuo do token.

“John Cheang, representante da Fundação TON para a Ásia-Pacífico, afirmou em uma troca de e-mail que o número de jogadores dos jogos TON ultrapassa os limites estabelecidos pelos jogos blockchain anteriores devido à rápida expansão no Telegram. Além disso, alguns jogos TON demonstraram ganhos substanciais da jogabilidade em si, em vez das vendas de tokens. Além disso, Cheang destacou o alto volume de transações blockchain por segundo da TON como evidência de seu potencial de escalabilidade.”

Ben El-Baz, diretor administrativo da HashKey Global, que é investidora em projetos do ecossistema TON como Catizen, acrescentou em um comentário por e-mail que aproveitar a vantagem do Telegram “atrairá mais desenvolvedores representa uma oportunidade significativa para a TON”.