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Como pesquisador experiente que tem testemunhado a montanha-russa do mercado de criptomoedas há anos, devo dizer que as recentes mudanças nos indicadores do mercado de derivativos de Bitcoin após a última queda são dignas de nota. O declínio tanto nos contratos em aberto como no rácio de alavancagem estimado sugere um mercado mais estável, o que é de facto uma mudança bem-vinda depois da turbulência que vimos antes.
Após a recente crise das criptomoedas, vamos examinar como os indicadores do mercado de derivativos de Bitcoin se adaptaram.
Os juros em aberto do Bitcoin e a taxa de alavancagem estimada caíram
Em uma postagem recente no CryptoQuant, um analista financeiro discutiu as tendências observadas no mercado de derivativos, focando nos juros em aberto e no índice de alavancagem estimado como métricas principais.
O Open Interest, ou OI, representa a contagem total de posições ativas de Bitcoin em todas as plataformas de negociação de derivativos. Este número abrange posições longas e curtas, dando-nos uma visão da atividade atual do mercado envolvendo contratos futuros e de opções de Bitcoin.
Quando o nível desta métrica aumenta, indica que os investidores estão atualmente a comprar novos ativos no mercado, sugerindo uma crescente curiosidade ou inclinação para a especulação entre eles.
Alternativamente, uma diminuição na métrica pode indicar que os detentores estão a vender voluntariamente as suas posições ou estão a ser forçados a vender devido a ações tomadas pela sua plataforma de negociação.
Agora, aqui está um gráfico que mostra a tendência do Bitcoin OI nos últimos anos:
Fica claro no gráfico que os juros em aberto do Bitcoin caíram significativamente, coincidindo com a queda em seu valor de mercado. Esta diminuição pode ser atribuída à elevada volatilidade que provoca inúmeras liquidações no mercado.
Como analista, notei que o indicador, que anteriormente se situava num valor de 16,7 mil milhões de dólares, sofreu uma queda substancial, fixando-se agora em 14,2 mil milhões de dólares. Esta diminuição significativa levou a métrica de volta ao seu nível original, coincidindo com o ponto no início deste ano, quando o seu máximo histórico (ATH) foi alcançado.
Outro fator importante a considerar é o Índice de Alavancagem Estimado (ELR), que monitora a relação entre os juros em aberto (OI) do Bitcoin e as participações gerais de Bitcoin armazenadas nas reservas das plataformas de negociação de derivativos.
Com base na minha experiência pessoal e na observação do mercado de criptomoedas, percebi que o mercado de derivativos de Bitcoin pode ser bastante volátil. Como investidor experiente, presto muita atenção a vários indicadores que me ajudam a avaliar o sentimento geral e os níveis de risco neste mercado. Um desses indicadores importantes é a alavancagem total assumida pelo usuário médio no mercado de derivativos de Bitcoin. Essa métrica nos dá uma ideia de quanto risco os traders estão dispostos a assumir a qualquer momento.
Parece que esta medida caiu simultaneamente com a queda dos preços do Bitcoin. Para ser mais específico, o ELR era anteriormente de 0,199, mas após a queda do preço, foi agora reduzido para 0,176.
Historicamente, quando o setor de derivativos de criptomoedas está excessivamente alavancado e ativo, isso muitas vezes leva a turbulências no mercado. Consequentemente, as reduções no Open Interest (OI) e no Exchange Liquidation Ratio (ELR) contribuíram para um ambiente de mercado mais tranquilo.
Como o quant explica,
Após a crise, o mercado parece ter reduzido significativamente os seus níveis de endividamento, o que poderá resultar numa maior estabilidade e preparar o caminho para um regresso, desde que outros factores de mercado continuem a ser benéficos.
Preço BTC
Atualmente, enquanto escrevo isto, o Bitcoin está sendo negociado por aproximadamente US$ 56.100 e aumentou mais de 9% no último dia.
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2024-08-07 15:12