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- Comerciantes superalavancados envolvidos em carry trade de JPY podem ter colocado as mãos no pote de biscoitos Bitcoin.
- A exposição direta e indireta influenciou o desempenho das criptomoedas à medida que o BOJ aumentou as taxas.
Como analista de mercado experiente, com mais de duas décadas de experiência, testemunhei vários ciclos de mercado e aprendi a ler nas entrelinhas. A recente liquidação do Bitcoin e de outras criptomoedas deixou muitos coçando a cabeça, mas acredito ter descoberto uma explicação plausível.
Parece que a forte pressão de venda do Bitcoin (BTC), que foi observada na semana passada e se estendeu até o pregão de 5 de agosto, agora diminuiu.
Os mercados registaram uma ligeira recuperação nas últimas 24 horas.
Devido ao acidente que afetou mais do que apenas Bitcoin e criptomoedas, muitas pessoas ficaram intrigadas, perguntando-se o que diabos estava acontecendo, metaforicamente falando.
Múltiplas vendas no mercado suscitaram diversas explicações por parte dos analistas, e uma teoria convincente que circula online parece credível.
Um carry trade no iene japonês
Um carry trade refere-se a uma situação em que os investidores tiram partido das diferenças nas taxas de juro, pedindo dinheiro emprestado numa moeda com taxas de juro baixas e, em seguida, utilizando esse dinheiro emprestado para comprar uma moeda de maior rendimento e investir em ativos nessa moeda.
Nos últimos tempos, o Banco do Japão tem atraído uma atenção significativa porque tem vindo a modificar as suas estratégias económicas. Entre estes ajustamentos está a mudança de taxas de juro negativas para positivas.
Nos últimos tempos, no dia 31 de julho, o Banco do Japão aumentou as taxas de juro em 0,25%. Este movimento fortaleceu o iene japonês em comparação com o dólar americano.
Consequentemente, os investidores altamente endividados que participaram no carry trade do JPY viram-se obrigados a vender os seus activos para pagar os seus empréstimos.
O Bitcoin foi exposto ao carry trade do JPY?
Existe a possibilidade de que certos investidores que praticaram carry trading possam ter investido diretamente em Bitcoin.
Aqui estão entidades e organizações que identificaram uma oportunidade de obter crédito a juros baixos e investir em ativos com altos retornos, possivelmente incluindo o Bitcoin como um desses ativos.
Um analista propõe que a extensa presença em vários setores pode ser a razão por trás das vendas significativas observadas em diversas categorias de investimento.
Depois que o Banco do Japão aumentou as taxas de juros, também poderá ter havido efeitos indiretos sobre as criptomoedas. Alguns investidores especializados em vendas a descoberto antecipavam este momento para explorar potenciais perdas no mercado.
Em termos mais simples, o pânico causado pelas quedas das ações intensificou ainda mais o pessimismo entre os investidores. Desde 31 de julho, o Bitcoin caiu até 31% em comparação com o iene japonês, enquanto a sua queda em relação ao dólar americano foi relativamente menor, de 25%.
Como analista, percebi que os mesmos fatores que causam o surto atual podem prolongar o processo de recuperação. No entanto, esta recessão também poderá apresentar-se como uma oportunidade promissora para investir, dado o potencial de crescimento futuro.
Isso pode não indicar necessariamente que o BTC e a criptografia, em geral, ainda estão fora de perigo.
Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2024-25
Em julho, o Bitcoin recebeu diversas notícias positivas que aumentaram a confiança dos investidores (sentimento de alta). No entanto, um potencial evento adverso pode impactar ainda mais negativamente a criptomoeda nas próximas semanas, potencialmente causando a queda dos preços.
Consequentemente, esta ambiguidade sugere uma possível explicação para a razão pela qual a recuperação do Bitcoin pode demorar mais do que o previsto, antes que o medo de perder (FOMO) regresse fortemente.
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2024-08-06 17:11