Gigante de fundos de hedge Capula aposta alto em ETFs de Bitcoin

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas no setor financeiro, testemunhei a evolução de diversas classes de ativos e tendências de investimento. O recente aumento do interesse institucional em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin é uma reminiscência do boom das pontocom, embora com uma base mais estável.

Capula Investment Management, o quarto maior fundo de hedge da Europa, investiu recursos substanciais em fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados ao Bitcoin.

Detalhes do Investimento

Com base em um relatório apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, foi divulgado que Capula havia investido cerca de US$ 464 milhões em ações de Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) em 30 de junho de 2024. Este investimento compreende ações de ambos iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock e Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) da Fidelity. Apesar da queda geral do mercado impactar o preço do Bitcoin e, por sua vez, desses ETFs, o investimento de Capula demonstra um alto nível de confiança nesses ativos. No final do segundo trimestre, Capula detinha mais de US$ 464 milhões nesses ETFs; no entanto, devido às recentes quedas do mercado, o valor atual destas participações é estimado em cerca de 420 milhões de dólares.

Dinâmica de Mercado e Interesse Institucional

O mercado financeiro geral tem sido bastante imprevisível recentemente, afetando o valor do Bitcoin e dos fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados. Ao longo de três dias, de 31 de julho a 2 de agosto, esses ETFs de Bitcoin sofreram uma retirada significativa de aproximadamente US$ 175 milhões. Essa queda acentuada mostra as dificuldades enfrentadas pelos investimentos em criptografia em um mercado em constante mudança. Mesmo com essas dificuldades, o fato de Capula ter feito um grande investimento indica um entusiasmo crescente entre as instituições pelos ETFs de Bitcoin.

Como investidor em criptografia, não sou o único que aposta em ETFs Bitcoin. Instituições como a Millennium Management também estão fortemente investidas, tendo a sua participação atingido perto de 2 mil milhões de dólares no início deste ano. Isto sugere que estamos a testemunhar uma tendência crescente entre os principais fundos de cobertura, sinalizando uma mudança institucional mais ampla no sentido da integração de criptoativos em carteiras de investimento tradicionais.

Crescimento dos ETFs Bitcoin e Ether

Desde que os ETFs Bitcoin foram lançados em janeiro, eles atraíram aproximadamente US$ 50 bilhões em investimentos totais, demonstrando um entusiasmo substancial dos investidores. Seguindo o exemplo, os ETFs Ether foram introduzidos em junho e acumularam cerca de US$ 8 bilhões em ativos até agora. Estes ETFs oferecem benefícios como custos baixos, salvaguardas robustas para os investidores e contabilidade simplificada, o que os torna atraentes para um público mais amplo de investidores.

Adoção convencional

As ações crescentes das principais instituições financeiras sugerem uma aprovação crescente para ETFs Bitcoin. Especificamente, o Morgan Stanley, o principal gestor de fortunas nos EUA, agora permitiu que seus 15.000 consultores financeiros endossassem investimentos em Bitcoin para seus clientes. Esta transição significa um avanço substancial em direção à assimilação generalizada de ativos de criptomoeda nos sistemas financeiros convencionais.

Roxanna Islam, que trabalha como Chefe de Pesquisa Setorial e Industrial na VettaFi, destacou que o IBIT da BlackRock e o FBTC da Fidelity estão emergindo rapidamente como opções de alta qualidade entre os fundos negociados em bolsa (ETFs) focados em Bitcoin. Ela enfatizou que esses produtos ganharam força entre os consultores financeiros, indicando uma tendência crescente em direção ao reconhecimento geral das oportunidades de investimento em Bitcoin.

2024-08-06 17:08