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Como analista experiente com mais de três décadas de experiência navegando em vários ciclos de mercado, considero o actual clima económico intrigante, mas desafiante. O recente relatório sobre o emprego e o seu impacto nos mercados globais, tal como discutido por David Lin e Clem Chambers, é uma indicação clara de que vivemos tempos interessantes.
Em 2 de agosto, foi compartilhado um vídeo com David Lin do “The David Lin Report” conversando com Clem Chambers, que é o CEO da Online Blockchain. Eles investigaram a queda contínua do mercado e exploraram as possíveis consequências.
Relatório de reação do mercado ao emprego
A taxa de desemprego subiu para 4,3%, levando a reações significativas do mercado:
- NASDAQ: queda de 2,43%
- VIX (Índice de volatilidade): aumentou mais de 94% no último período de um mês
- Ouro: caiu ligeiramente na sexta-feira, mas ainda está perto do seu máximo histórico
- Bitcoin: queda de 9% nos últimos sete dias
Como analista, atribuo as recentes flutuações do mercado à intricada dança entre as entradas de dinheiro e as políticas do banco central, com especial atenção para as manobras do Banco do Japão.
Iene/USD vs. Ações
Chambers expõe a ideia por trás dos carry trades, onde os investidores tomam empréstimos a taxas relativamente baixas (originários do Japão) e os colocam em ativos com retornos mais elevados, como ações dos EUA. No entanto, uma vez que o Japão aumentou recentemente as suas taxas de juro, estes investidores devem retirar os seus investimentos, desencadeando uma reacção em cadeia nos mercados financeiros globais. Ele sugere que esta retirada de fundos é um dos principais contribuintes para a crise económica em curso.
Como analista, considero o gráfico do iene japonês em relação ao dólar americano particularmente digno de nota no cenário econômico global atual.
— Ran Neuner (@cryptomanran) 2 de agosto de 2024
A quebra do mercado continuará?
Em termos mais simples, Chambers pondera sobre o potencial para uma queda prolongada do mercado, mas parece mais inclinado para uma correcção do que para uma queda grave. Ele sublinha a importância da Reserva Federal na regulação do fluxo de dinheiro e salienta que as suas acções recentes sugerem um esforço para estabilizar a economia.
VIX e o sentimento do mercado
Como analista, observei um aumento significativo no VIX, uma métrica frequentemente chamada de “índice de medo”. No entanto, após uma análise mais detalhada, acredito que este aumento não indica necessariamente um medo generalizado, mas sim uma incerteza acrescida no mercado. Esta incerteza é uma resposta directa às condições económicas imprevisíveis que atravessamos actualmente.
Russell 2000 e rotação de mercado
De acordo com Chambers, o índice Russell 2000, que inclui ações de pequenas empresas, inicialmente lucrou à medida que os fundos se afastavam das grandes empresas tecnológicas. No entanto, estes ganhos iniciais foram revertidos desde então. Ele acredita que esta mudança no investimento se deve ao facto de os investidores procurarem oportunidades mais seguras ou mais gratificantes no meio da actual turbulência do mercado.
Como jogar ‘Incerteza’
Como pesquisador diligente, endosso de todo o coração a importância de compreender de forma abrangente as posições e estratégias de investimento de alguém. Esse conhecimento nos fornece uma base sólida para navegar em condições turbulentas de mercado. Sublinho a importância de ter uma abordagem bem fundamentada para os investimentos, uma vez que nos permite enfrentar a actual tempestade financeira de forma mais eficaz.
Corte de taxa vs. ações
Recentemente, o Banco de Inglaterra reduziu as taxas de juro, mas o índice FTSE 100 continuou a cair. De acordo com a análise de Chambers, os mercados financeiros consideram frequentemente eventos futuros antecipados, e uma redução da taxa poderia indicar potenciais dificuldades económicas no horizonte, o que poderia explicar as respostas desfavoráveis do mercado.
Bitcoin
O Bitcoin, tal como outros mercados financeiros, é influenciado por movimentos económicos mais amplos. Embora tenha recebido algumas notícias encorajadoras, como a possibilidade de reservas estratégicas dos EUA, o seu valor continua a flutuar significativamente. De acordo com Chambers, o Bitcoin deve ser visto como um investimento de longo prazo com potencial considerável, mas que exige muita paciência e uma constituição robusta para lidar com a volatilidade.
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2024-08-03 07:14