“O indicador económico mais poderoso do mundo sinaliza uma recessão”, afirma um importante investidor macro

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Como analista com mais de duas décadas de experiência na navegação nos mercados financeiros globais, considerei as ideias de George Gammon durante a sua recente entrevista com Michelle Makori da Kitco News tanto esclarecedoras como preventivas. A sua ampla compreensão do cenário económico actual, juntamente com a sua capacidade de interpretar pontos de dados complexos, proporcionam uma perspectiva única que é inestimável para investidores como eu.

No dia 27 de Julho, Michelle Makori da Kitco News teve uma conversa abrangente com George Gammon, especialista em macroeconomia e apresentador do The Rebel Capitalist Show. Durante esta conversa, Gammon partilhou as suas opiniões sobre diferentes aspectos económicos, destacando particularmente que um indicador económico global chave sugere que uma recessão está prestes a acontecer em breve. Ele também expressou preocupações de que a crise bancária ainda não tenha terminado e ofereceu informações sobre dados macroeconómicos, as medidas da Reserva Federal e os seus planos de investimento.

Como investidor em criptomoedas, tenho acompanhado de perto a crise bancária em curso que começou em 2023. Os bancos parecem hesitantes em emprestar devido a um cenário desequilibrado entre risco e recompensa no clima económico atual. George Gammon sugere que esta relutância em conceder empréstimos aponta para tempos difíceis que se avizinham. Ele refere-se à nossa situação actual como o “ponto intermédio” desta crise, sugerindo que mais turbulência está no horizonte.

Na sua discussão, Makori dirigiu o tema para as complexidades da rede bancária global. Gammon explicou que esta interconectividade pode intensificar as crises, usando como exemplo o aumento das perdas não realizadas nos bancos dos EUA para 517 mil milhões de dólares até ao primeiro trimestre de 2024. Para contextualizar, ele comparou estes números com os aproximadamente 75 mil milhões de dólares em perdas não realizadas durante a crise financeira global de 2008. . Gammon enfatizou que tais perdas substanciais, principalmente em títulos do tesouro e títulos garantidos por hipotecas, são indicativas de uma grave vulnerabilidade financeira subjacente. Ele reconheceu a perspicácia de Makori em chamar a atenção para estes pontos de dados cruciais, sublinhando a gravidade do estado actual da actividade bancária em todo o mundo.

No que diz respeito às ações do Federal Reserve, Gammon observou que o Fed tende a agir de forma reativa em vez de agir à frente da curva. Esclareceu que nas recessões anteriores, a Fed não conseguiu orquestrar uma recuperação económica suave sem causar turbulência significativa. As perguntas de Makori sugeriram que os contínuos aumentos das taxas de juro, juntamente com a inflação elevada, estão a pressionar ainda mais a economia. Gammon prevê que, dadas estas circunstâncias, a Fed poderá, em última análise, ser obrigada a baixar drasticamente as taxas, o que poderá indicar uma recessão grave em vez de um ajustamento económico suave.

Através das investigações perspicazes de Makori, Gammon investigou suas abordagens de investimento exclusivas. Ele revelou que seu portfólio concentra-se principalmente em ouro, considerando-o mais como uma proteção do que um ativo de risco. Além disso, ele revelou sua prática de obter retornos de títulos do Tesouro dos EUA de um ano para comprar opções de compra fora do dinheiro de longo prazo na NASDAQ. Seu objetivo é capitalizar potenciais picos ou colapsos do mercado. Além disso, Gammon destacou a importância de preservar a liquidez para a compra de ativos subvalorizados durante crises do mercado, um conceito que Makori efetivamente investigou mais profundamente nas suas perguntas.

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Na nossa discussão, Makori mudou o foco para a previsão de tendências económicas. Gammon antecipa uma recessão substancial em meados de 2025, alinhando-se com as projeções de probabilidade do Fed de Nova Iorque. Identificou factores-chave que poderiam desencadear a volatilidade económica, tais como conflitos internacionais e turbulências políticas internas. As investigações de Makori sobre as próximas eleições nos EUA sugeriram o ponto de vista de Gammon de que uma vitória de Trump é provável devido à sua forte personalidade pública.

2024-08-02 04:28