Modo de pânico? Analista aponta para colapso ‘iminente’ do mercado de ações devido ao sinal recente do mercado BTC

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Como analista com experiência em mercados financeiros e experiência em acompanhar as tendências do Bitcoin e do S&P 500, acredito que pode haver riscos negativos significativos para o mercado de ações com base nos desenvolvimentos recentes do Bitcoin.

A queda no preço do Bitcoin pode ser um sinal de alerta para a queda substancial iminente do índice S&P 500. Estes dois ativos sincronizam frequentemente os seus movimentos de preços devido aos investidores com maior tolerância ao risco apostarem simultaneamente neles.

Como analista financeiro, tenho monitorado de perto o mercado de criptomoedas e acompanhado os insights de especialistas do setor. De acordo com Barry Bannister, diretor administrativo e estrategista-chefe de ações da Stifel, a recente queda do Bitcoin de cerca de US$ 65.000 para um mínimo abaixo de US$ 53.000 é um desenvolvimento digno de nota que merece nossa atenção.

Como pesquisador que estuda os mercados financeiros, percebi que a criptomoeda sofreu um declínio significativo, caindo mais de 23% em relação ao seu pico. Esta desaceleração pode ser indicativa de uma tendência semelhante para as ações, dada a crescente correlação entre os mercados de criptomoedas e de ações desde que a Reserva Federal interveio para reforçar a liquidez do mercado em 2020. Consequentemente, acredito que podemos estar à beira de uma correção de verão do S&P 500.

Como pesquisador que examina as tendências recentes do mercado, observei que, embora o Bitcoin tenha experimentado uma queda significativa no preço, resultando em uma queda de 17% na semana passada e em uma queda de 17% nos últimos 30 dias, o índice de referência para o mercado de ações apresentou crescimento positivo. Especificamente, aumentou mais de 1% nos últimos sete dias e ultrapassou a marca de 4% em termos de ganho em relação ao mês anterior.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, identifiquei que vários fatores contribuíram para sua recente fraqueza. Um evento significativo foi o halving do Bitcoin em abril, que reduziu pela metade a recompensa recebida pelos mineradores por bloco descoberto. Consequentemente, alguns mineiros foram obrigados a vender uma parte dos seus Bitcoins para cumprir obrigações financeiras.

Os mineradores descartaram seus Bitcoins simultaneamente com as ações do governo alemão, que transferiu aproximadamente 46.000 BTC de sua carteira digital para exchanges de criptomoedas. O tesouro de Bitcoin do governo alemão, que originalmente totalizava quase 50.000 BTC, foi obtido anteriormente através da apreensão dos administradores de uma extinta plataforma de pirataria de filmes, Movie2k.to, ativa pela última vez há mais de uma década.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, estou animado em compartilhar que a extinta exchange Mt. Gox iniciou o processo de reembolso aos credores. Este desenvolvimento tão esperado põe fim a uma espera de uma década para os usuários que buscam o retorno de seus ativos digitais.

Para Bannister, contudo, a queda reflecte tendências económicas mais amplas. Ele disse:

Como analista, observei que a acessibilidade a ampla liquidez e de baixo custo influencia significativamente o valor do Bitcoin. Cada caso de flexibilização da política monetária nos últimos 13 anos foi seguido por um aumento substancial no preço do Bitcoin. Como o Bitcoin não gera juros, ele se beneficia muito com taxas de juros mais baixas e liquidez prontamente disponível.

A negociação contínua do Bitcoin e as flutuações significativas de preços tornam-no um indicador eficaz da confiança dos investidores e dos ajustes de política do Federal Reserve, conforme sugerido por Bannister. Com o Bitcoin passando por uma desaceleração recente, este analista prevê que o S&P 500 pode sofrer uma correção, que normalmente é caracterizada como um declínio de 10% a 20% em relação ao seu ponto mais recente.

O analista previu que o mercado se ajustaria negativamente se a Reserva Federal se recusasse a reduzir as taxas de juro em 2023. Em termos mais simples, eles acreditavam que “atingimos o nosso limite em termos de força económica, e lidar com uma inflação persistente neste momento seria ser o cenário mais desfavorável possível.”

Significativamente, o Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos diminuiu 0,1% em Junho face a Maio. Isto implica um aumento anual de preços de 3%. Esta descida inesperada dos preços no consumidor poderá encorajar a Reserva Federal a considerar a redução das taxas de juro já em Setembro.

Com base nos dados da Investopedia e da ferramenta FedWatch do CME Group, existe atualmente uma probabilidade estimada de 89% de um corte nas taxas até esse mês, o que representa um aumento em relação à probabilidade de 73% calculada antes da recente divulgação dos números da inflação.

Como investidor em criptografia, observei que o Bitcoin serviu como um precursor confiável dos movimentos de preços do Nasdaq-100 no passado. De acordo com Jonathan Krinsky, técnico-chefe de mercado da BTIG, esta correlação é verdadeira.

2024-07-12 07:58