Dip Buy Potencial: Santiment analisa riscos de mercado para $ADA, $DOGE, $XRP, $BTC, $ETH, $TON

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Parece que você forneceu uma análise bem escrita dos índices de valor de mercado realizado a realizado (MVRV) para várias criptomoedas, juntamente com suas implicações potenciais para investidores e comerciantes. O rácio MVRV pode, de facto, ser uma ferramenta valiosa na avaliação do sentimento do mercado, na identificação de potenciais reversões e na tomada de decisões informadas.

Em 5 de julho de 2024, Santiment fez uma postagem na plataforma de mídia social X, apresentando a relação entre valor de mercado e valor realizado (MVRV) de várias criptomoedas proeminentes nos últimos trinta dias.

Quanto menor for o MVRV de 30 dias de uma moeda, menor será o risco de abrir ou aumentar sua posição por um período de prazo mais curto.Na ordem das tampas superiores rastreáveis, vendo o mínimo ao maior risco de potencial de compra de queda no momento:DOGE: -19,7% UNI: -16,3% LTC: -15,0%… — Santiment (@ santimentfeed) 5 de julho de 2024

Santiment é um serviço robusto de inteligência de mercado criptográfico que fornece insights usando uma combinação de análises comportamentais, dados on-chain, métricas de mídia social e rastreamento de atividades de desenvolvimento. Fundada em 2016, o seu principal objetivo é capacitar os investidores com recursos baseados em dados para a tomada de decisões de investimento informadas com base nas tendências do mercado e nos padrões de comportamento dos investidores.

Como analista, eu interpretaria a postagem de Santiment da seguinte forma: Quanto mais baixo for o MVRV (valor de mercado em relação ao valor realizado) de 30 dias de uma moeda, menos riscos haverá para mim ao iniciar ou aumentar minha posição em um período de tempo mais curto. Vamos explorar as implicações desse insight para cada criptomoeda discutida por Santiment.

Compreendendo a relação MVRV

Como investidor em criptografia, utilizo frequentemente várias métricas para avaliar as condições de mercado do Bitcoin e de outros ativos digitais. Um desses indicadores valiosos é a relação entre valor de mercado e valor realizado (MVRV). Esta métrica foi introduzida de forma brilhante por Murad Mahmudov e David Puell, com base nas bases estabelecidas por Nic Carter e Antoine Le Calvez da Coinmetrics com sua métrica de Capitalização Realizada. Em termos mais simples, utilizo o MVRV para avaliar a diferença entre o preço de mercado atual do Bitcoin e o preço pelo qual as moedas foram movimentadas ou realizadas pela última vez nas transações. Este índice fornece informações sobre potenciais oportunidades de compra ou venda com base no sentimento do mercado e nas tendências históricas.

A relação entre valor de mercado e valor realizado (MVRV) é calculada dividindo a capitalização de mercado atual de uma moeda pelo valor total de todas as moedas com base nos preços da última transação. Ao examinar este rácio, os investidores podem avaliar se o mercado está sobrevalorizado ou subvalorizado, uma vez que proporciona uma comparação entre o preço de mercado actual e o preço a que essas moedas foram anteriormente movimentadas.

O valor de mercado (MV) significa o valor total de todas as moedas que circulam às taxas atuais de mercado. É calculado multiplicando o preço atual da criptomoeda pelo número total de moedas existentes. Por exemplo, se o preço atual do Bitcoin for de US$ 60.000 e houver 18 milhões de BTC em circulação, o valor de mercado seria de US$ 1,08 trilhão.

Base de Custo Histórico (HCB): Este valor leva em consideração o preço pelo qual cada moeda foi negociada pela última vez em vez do seu preço atual. Representa o valor total de cada moeda com base no preço durante a transação anterior na blockchain. Ao fazê-lo, oferece uma perspectiva histórica, permitindo-nos compreender a base de custos acumulados para os participantes do mercado.

Índice MVRV = Valor de Mercado / Valor Realizado (ou seja, Valor de Mercado dividido pelo Valor Realizado)

Importância do índice MVRV: O índice MVRV funciona como uma ferramenta valiosa para determinar lucros ou perdas atuais do mercado e também pode sinalizar possíveis situações de sobrecompra ou sobrevenda.

    MVRV > 1: Quando o índice MVRV é maior que 1, significa que o valor de mercado é superior ao valor realizado, indicando que os investidores estão lucrando. Valores elevados de MVRV podem sugerir que o mercado está sobrevalorizado e pode ser necessário uma correção.MVRV < 1: Quando o índice MVRV é menor que 1, significa que o valor de mercado é inferior ao valor realizado, indicando que os investidores estão com prejuízo. Valores baixos de MVRV podem sugerir que o mercado está subvalorizado e podem representar uma oportunidade de compra.

Análise do Gráfico e Criptomoedas Específicas

O gráfico de Santiment e a postagem associada oferecem uma comparação dos índices MVRV para diferentes criptomoedas durante um período de 30 dias. Essas informações ajudam a identificar o nível de risco para possíveis compras por imersão em cada ativo digital.

Aqui está uma análise detalhada das informações:

    DOGE (-19,7%):Análise: Dogecoin (DOGE) tem a menor proporção de MVRV de 30 dias, -19,7%, indicando que é a mais subvalorizada entre as criptomoedas listadas. Isto sugere que comprar DOGE acarreta o menor risco para um investimento de curto prazo. Historicamente, um índice MVRV significativamente negativo indica que muitos detentores estão com prejuízo, reduzindo potencialmente a pressão de venda e tornando-o um momento favorável para comprar.UNI (-16,3%):Análise: Uniswap (UNI) tem um índice MVRV de 30 dias de -16,3%, tornando-o o segundo mais subvalorizado. Este rácio MVRV mais baixo indica uma oportunidade de compra relativamente segura para investidores de curto prazo. Quando o índice MVRV é negativo, muitas vezes significa que o ativo está sobrevendido e pode haver uma recuperação do preço.LTC (-15,0%):Análise: Litecoin (LTC) mostra uma proporção MVRV de 30 dias de -15,0%. Também é considerado subvalorizado, apresentando um bom potencial de compra para ganhos de curto prazo. Um índice MVRV negativo como esse geralmente sugere que o ativo está sendo negociado abaixo de sua base de custo médio histórico, fornecendo um ponto de entrada potencial.ETH (-13,2%):Análise: Ethereum (ETH) tem uma proporção MVRV de 30 dias de -13,2%. Este MVRV mais baixo sugere que a ETH está subvalorizada, oferecendo uma relação risco/recompensa favorável para investimentos de curto prazo. Um índice MVRV significativamente negativo indica menos risco, pois o potencial negativo pode ser limitado e a probabilidade de um aumento de preço é maior.LINK (-11,1%):Análise: Chainlink (LINK) com um MVRV de 30 dias de -11,1% está igualmente subvalorizado, indicando um valor mais baixo risco de comprar no curto prazo. Quando o índice MVRV é negativo, sugere que o sentimento atual do mercado é de baixa, mas também pode implicar uma boa oportunidade de compra antes de uma potencial recuperação do mercado.XRP (-10,1%):Análise: Ripple (XRP) mostra uma proporção MVRV de 30 dias de -10,1%. Isto sugere que está subvalorizado, proporcionando uma boa oportunidade de compra para traders de curto prazo. Índices MVRV negativos indicam que o ativo está sendo acumulado a preços mais baixos, levando potencialmente a um aumento futuro de preços.ADA (-9,9%):Análise: Cardano (ADA) tem uma proporção MVRV de 30 dias de -9,9%. Está um pouco menos subvalorizado do que os outros, mas ainda oferece um potencial razoável de compra. Um índice MVRV moderadamente negativo sugere que o ativo está subvalorizado e apresenta uma oportunidade de compra com uma relação risco/recompensa equilibrada.BTC (-9,6%):Análise: Bitcoin (BTC) tem uma proporção MVRV de 30 dias de -9,6%. Embora subvalorizada, apresenta um risco maior em comparação com as outras criptomoedas listadas acima para investimentos de curto prazo. O índice MVRV negativo indica que o Bitcoin pode ser uma boa compra, mas a magnitude mais baixa sugere que está mais próximo do valor justo em comparação com outros ativos.TON (+4,0%):Análise: Toncoin (TON) tem um índice MVRV positivo de 30 dias de +4,0%, indicando sobrevalorização. Isto sugere maior risco e condições menos favoráveis ​​para compras por imersão. Um índice MVRV positivo implica que o ativo está sendo negociado acima de sua base de custo histórico, o que pode significar que está sobrecomprado e pode enfrentar pressão de venda.

Informações do gráfico

Este gráfico ilustra os índices MVRV de várias criptomoedas, dividindo-as em dois grupos: “Zonas de oportunidade” e “Zonas de perigo”. O primeiro refere-se a criptomoedas com valores menores de MVRV, que sinalizam risco reduzido e possibilidades de compra potencialmente lucrativas. Em contraste, a última categoria representa ativos com rácios MVRV maiores, implicando riscos acrescidos e potencial sobrevalorização.

Aplicações práticas

Investidores e traders podem usar o índice MVRV para:

    Avaliar o sentimento do mercado: compreender se o mercado geralmente está com lucro ou prejuízo.Potenciais reversões pontuais: Os extremos altos e baixos no índice MVRV geralmente precedem as reversões do mercado.Tome decisões informadas: Usar o índice MVRV juntamente com outros indicadores ajuda a tomar decisões de negociação e investimento mais informadas.

2024-07-08 10:50