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- O índice BTC DVOL da Deribit, uma medida das expectativas de volatilidade, caiu para o seu nível mais baixo desde o início de fevereiro.O colapso contínuo da volatilidade juntamente com a queda dos preços sugere uma ausência de demanda por opções.Uma nova alta no preço do BTC para US$ 70.000 pode elevar o DVOL.
Como investidor em criptografia, observei que, embora os preços do bitcoin muitas vezes se alinhem com as tendências das ações de tecnologia, isso nem sempre é verdade. O Bitcoin não é simplesmente um reflexo do desempenho do setor tecnológico.
Como investidor em criptografia, percebi que o preço do bitcoin caiu, caindo cerca de 10% em relação ao pico de mais de US$ 70.000 no último mês. Esta correção de preço levou a uma diminuição no Índice de Volatilidade Bitcoin (DVOL) da Deribit. Como medida da volatilidade esperada dos preços nos próximos trinta dias derivada das opções, o DVOL caiu significativamente de 53% anualizados para atualmente estar em 42%. De acordo com o gráfico do TradingView, esta é a leitura de DVOL mais baixa desde o início de fevereiro.
O desejo de opções ou acordos de derivados que permitam aos compradores adquirir ou alienar um activo subjacente a um preço futuro resulta num aumento da volatilidade implícita. Com uma opção de compra, esse privilégio implica a capacidade de compra, enquanto uma opção de venda confere o poder de venda.
A queda do DVOL durante a correção de preços indica um mercado tranquilo, onde os investidores são menos propensos a ficarem alarmados ou a procurarem redes de segurança como opções de venda ou coberturas. Além disso, a retração do bitcoin tem sido gradual e estruturada, levando alguns investidores a adquirir opções para capitalizar o aumento da volatilidade.
Como investidor em criptografia, percebi que desde que o Bitcoin recuou de seus máximos, temos negociado dentro de uma faixa de preço estreita com volatilidade de mercado relativamente baixa. Nos meses de verão assistiu-se a uma diminuição no desejo de comprar volatilidade, e a tendência estrutural tende a ser overwriters vendendo volatilidade. Com pouca demanda real por ativos criptográficos neste ambiente, os preços continuaram a cair.
Como investidor em criptografia, utilizo a venda por volatilidade como uma estratégia eficaz quando o mercado mostra pouca atividade. Ao vender ou subscrever opções neste cenário, reduzo a volatilidade implícita, ganhando um prémio. Este prémio é pago pelo comprador que espera oscilações significativas de preços, mas não quer assumir o risco sozinho. Normalmente, eu implemento essa estratégia escrevendo opções de compra além de minhas participações existentes no mercado à vista.
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2024-07-02 16:40