Como pesquisador com formação em mercados financeiros e experiência no estudo de criptomoedas, considero intrigante o próximo vencimento de um volume tão significativo de opções de Bitcoin e Ethereum. As potenciais oscilações de preços que podem resultar deste evento podem ser substanciais, tornando essencial que os investidores monitorizem de perto a dinâmica do mercado.
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Aproximadamente US$ 102 bilhões em valor das opções Bitcoin e Ethereum estão se aproximando de suas datas de vencimento, causando potencial volatilidade no mercado de criptomoedas. Isso equivale a cerca de 107.000 Bitcoins (avaliados em US$ 6,6 bilhões) e US$ 3,6 bilhões em Ethereum.
Como analista, posso afirmar que as opções influenciam significativamente as complexidades dos preços e da conduta dos investidores no mercado de criptomoedas. Esses derivativos, chamados de opções, conferem aos compradores a liberdade de adquirir ou alienar um ativo a um preço predeterminado antes que o contrato chegue ao seu término.
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Confira agora!Como analista de opções, observei que a aproximação das datas de vencimento pode levar a movimentos significativos de preços nos mercados devido aos traders e investidores ajustarem as suas posições. Esse fenômeno está ligado ao conceito de “dor máxima”. Em termos mais simples, dor máxima refere-se ao ponto em que o preço de um ativo subjacente causa a maior decepção ou sofrimento financeiro para os detentores de opções. Compreender essa ideia é crucial para compreender as flutuações do mercado durante os períodos de vencimento.
Como analista, eu interpretaria os dados da seguinte forma: em 28 de junho, aproximadamente 107.000 opções de Bitcoin com uma relação put-call de 0,5 irão expirar, tendo um ponto máximo de dor em US$ 57.000 e um valor nocional de US$ 6,6 bilhões. Simultaneamente, cerca de 1,04 milhão de opções de Ethereum, caracterizadas por uma relação put-call de 0,59, expirarão com um ponto máximo de dor de US$ 3.100 e um valor nocional de US$ 3,6 bilhões. Hoje marca a data de expiração dessas opções.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 de junho de 2024
O preço pelo qual se espera que um grande número de contratos de opções de Bitcoin e Ethereum incorram nas perdas mais significativas no vencimento é de US$ 57.000 para Bitcoin e US$ 3.100 para Ethereum, respectivamente. Os criadores de mercado pretendem minimizar os seus pagamentos, fazendo com que o preço do ativo subjacente se aproxime destes níveis à medida que a data de vencimento se aproxima.
Em junho, o mercado de criptomoedas encontrou desafios e o clima piorou à medida que os valores do Ethereum (ETH) e do Bitcoin (BTC) se aproximavam de seus limites máximos de perigo. Esta proximidade indica que numerosos detentores de opções podem ter sido apanhados de surpresa, por considerarem estes níveis de preços improváveis.
Quando os traders fecham as suas posições de opções e os criadores de mercado ajustam o seu risco, os vencimentos massivos das opções podem levar a uma maior volatilidade nos mercados. Também é essencial considerar a relação Put/Call como outro indicador significativo.
Como investidor em criptografia, notei um padrão intrigante nos mercados de opções tanto para Bitcoin quanto para Ethereum. O índice do Bitcoin é de 0,5, indicando que há mais opções de compra (apostas em aumentos de preços) do que opções de venda (apostas em quedas de preços). Da mesma forma, Ethereum mostra uma tendência comparável com uma proporção de 0,59. Embora tenhamos experimentado algumas correções de mercado recentemente, estes rácios sugerem um sentimento predominantemente otimista entre os traders.
2024-06-28 17:32