A ação descendente do preço do Bitcoin continua – quem está vendendo?

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Como analista financeiro experiente, testemunhei muitos ciclos de mercado, e a atual ação do preço do Bitcoin é um lembrete da natureza volátil desta classe de ativos. A pressão de venda sobre o Bitcoin continua inabalável, com até mesmo os detentores de longo prazo retirando lucros da mesa. Este comportamento é normal durante os mercados em alta, como vimos em 2017 e 2021.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, cheguei à décima quinta semana observando a tendência lateral e de queda do Bitcoin. A questão na mente de todos é quanto tempo esta fase de baixa irá persistir? Será que o Bitcoin finalmente reverterá o curso e retomará seu mercado altista?

Detentores de longo prazo tiram algumas fichas da mesa

Como investidor em criptografia, percebi que a pressão de venda sobre o Bitcoin ($BTC) não deu sinais de diminuir. Surpreendentemente, mesmo os detentores de longo prazo estão a retirar os seus lucros. De acordo com a avaliação do analista Willy Woo, esta tendência não é incomum em mercados em alta. Na verdade, isso aconteceu durante o pico das duas últimas corridas de touros em 2017 e 2021. De acordo com a postagem X recente de Woo:

Os OGs. Eles estão vendendo
Eles têm mais BTC do que todos os ETFs juntos… 10x mais.
E eles vendem em todos os mercados em alta.
Esse padrão é tão antigo quanto o bloco de gênese.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, posso dizer que o Bitcoin quase atingiu o pico de sua alta em 2021. Consequentemente, é uma decisão prudente para alguns investidores de longo prazo considerarem a venda de uma parte de suas participações para garantir lucros e reduzir riscos potenciais.

Maquinações de Wall Street

De acordo com a perspectiva de Woo, estão em jogo as complexidades de Wall Street. Com enormes investimentos institucionais sendo direcionados aos ETFs Spot Bitcoin, os proprietários de Bitcoin ficaram exultantes. Este influxo impulsionou significativamente o preço do Bitcoin, levando-nos a ultrapassar o máximo histórico de US$ 69.000 em 2021 – um marco que pode ter chegado antes do previsto com base em mercados em alta anteriores.

Com a chegada de Wall Street, entraram em jogo jogos financeiros em grande escala. Semelhante aos mercados de ouro e prata, investidores substanciais conseguiram fazer pesadas apostas curtas em papéis. Uma posição curta de papel superdimensionada, significativamente alavancada, pode interromper qualquer progressão do mercado. De acordo com a perspectiva de Willy Woo:

Estamos agora na era moderna do BTC.
O BTC de papel inundou o mercado desde 2017.
Mercados futuros.
Se você quisesse comprar BTC, antes você tinha que comprar BTC real.
Agora você pode comprar BTC de papel. Assim, um não-moedor pode lhe vender esse papel.
Juntos vocês criaram um BTC sintético.

Os investidores em Bitcoin podem, compreensivelmente, sentir-se desconfortáveis com o envolvimento de fundos de hedge em estratégias que envolvem vender a descoberto futuros de Bitcoin enquanto compram a criptomoeda real. No entanto, o analista financeiro James Lavish aponta no seu recente boletim informativo Informationist sobre Substack que tais práticas trazem riscos. Se o mercado mudar de direção, estas estratégias poderão resultar em perdas significativas para os investidores.

O preço só vai subir. E mais alto. E mais alto.
Até arrancar seu rosto.

Por outras palavras, os fundos de cobertura que apostam contra uma subida de preços devem ter cautela. Se não conseguirem cobrir as suas posições durante uma pequena pressão, o aumento dos preços poderá tornar-se mais intenso.

Os lucros dos mineiros caem consideravelmente

Como analista de mercado de Bitcoin, observo que espera-se que outro grupo significativo de vendedores sejam os mineradores de Bitcoin. Após o halving, os lucros das mineradoras foram atingidos. Para permanecerem competitivos e lucrativos, esses mineradores podem vender suas reservas existentes de Bitcoin. A razão é que terão de investir em plataformas mineiras novas e mais avançadas para continuarem as operações de forma eficaz. Não fazer isso pode resultar na incapacidade de sustentar a lucratividade, levando-os, em última análise, à saída do negócio.

2024-06-18 13:09