Como investidor criptográfico com experiência na indústria de tecnologia, tenho observado de perto os movimentos da MicroStrategy com uma mistura de admiração e preocupação. A ousada decisão da empresa de adotar o Bitcoin como seu principal ativo de reserva do tesouro rendeu bons resultados até agora, com o preço das ações subindo e superando o Bitcoin e o mercado mais amplo.
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A MicroStrategy, empresa de inteligência de negócios com forte afinidade com bitcoin, causou agitação no mundo financeiro esta semana ao revelar planos para uma oferta de dívida conversível de US$ 500 milhões. Os fundos pretendidos serão utilizados para expandir suas participações substanciais em bitcoins, um movimento que aumentou significativamente o valor de suas ações, mas trouxe aumento de risco.
Como pesquisador, me deparei com algumas notícias perturbadoras que deixaram os investidores inquietos. As ações da MicroStrategy foram atingidas, caindo 1,5% nas negociações de pré-mercado. O motivo de preocupação? A decisão da empresa de contrair mais dívidas e a sua dedicação inabalável a uma classe de ativos volátil em detrimento do seu negócio de software. Mesmo o Bitcoin não foi poupado desta tendência, com uma modesta queda de preço de 0,7%.
Como analista financeiro, eu expressaria desta forma: a MicroStrategy anunciou sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis em uma colocação privada.
— Michael Saylor (@saylor) 13 de junho de 2024
Estoque da MicroStrategy: mais Bitcoin do que negócios?
O CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, designar o bitcoin como o principal ativo de reserva da empresa em 2020 não foi uma novidade. Consequentemente, desde então, as ações da empresa refletiram os movimentos de preços da criptomoeda.
Nos últimos três anos, a relação entre o preço das ações da MicroStrategy e o bitcoin tem sido extremamente forte, com um coeficiente de correlação de 0,90. Em termos mais simples, quando o preço do bitcoin sobe, o mesmo acontece com o preço das ações da MicroStrategy, e quando o preço do bitcoin cai, o mesmo acontece com o preço das ações da MicroStrategy. Esta forte ligação é marcadamente diferente de outras empresas de software, cujas ações não são significativamente influenciadas pelas flutuações do mercado de criptomoedas.
A parceria entre a MicroStrategy e o Bitcoin trouxe inúmeros benefícios. Até agora, neste ano, as ações da MicroStrategy subiram mais de 150% – uma conquista notável quando comparada ao Bitcoin e ao crescimento do S&P 500. No entanto, esta aliança estratégica apresenta potenciais desvantagens. Uma desaceleração significativa no mercado Bitcoin pode levar a um declínio acentuado no preço das ações da MicroStrategy.
A recente decisão da empresa está alinhada com seu objetivo estratégico de manter o Bitcoin como parte de suas reservas de tesouraria de longo prazo, assumindo que circunstâncias de mercado favoráveis o permitam.
A MicroStrategy detém o maior número de Bitcoins declarados publicamente entre todas as empresas, com um total de 214.400 BTC, equivalente a aproximadamente US$ 14 bilhões em valor. No ano de 2020, esta empresa começou a acumular Bitcoin e atualmente o utiliza como parte de seus ativos de reserva.
Acordo de dívida levanta questões sobre estratégia de longo prazo
A decisão da MicroStrategy de pedir dinheiro emprestado para comprar mais bitcoins levanta um dilema importante: a empresa está a aumentar de forma inteligente o seu investimento num ativo potencialmente lucrativo ou está a assumir riscos excessivos num mercado caracterizado por flutuações de preços significativas? Embora a empresa afirme que o acordo de dívida convertível proporciona benefícios financeiros, isso também significa que terá de pagar juros adicionais. Esta despesa adicional poderá colocar pressão sobre as suas finanças, especialmente se o valor do bitcoin permanecer inalterado ou diminuir.
Enquanto Saylor continua a apoiar o Bitcoin, alguns especialistas financeiros aconselham cautela. A sustentabilidade desta abordagem depende do aumento contínuo do preço do Bitcoin. Os investidores examinarão de perto as próximas emissões de títulos e compras de Bitcoin da MicroStrategy com maior ceticismo.
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2024-06-13 20:12