Como pesquisador com vasta experiência no mercado de criptomoedas, considero bastante intrigante o último relatório da Glassnode sobre a estagnação do Bitcoin, apesar dos fluxos de ETF à vista. Os dados apresentados pela empresa de análise oferecem informações valiosas sobre a dinâmica do mercado e o papel de várias entidades na formação dos movimentos de preços do Bitcoin.
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Em sua análise mais recente, a Glassnode explora os fatores que causam a recente estagnação dos preços do Bitcoin, apesar do aumento nos investimentos em ETFs à vista do Bitcoin.
Por que o Bitcoin está estagnado apesar dos fluxos de ETF à vista
De acordo com a recente análise semanal da Glassnode, os investimentos substanciais que fluem para os ETFs à vista dos EUA ainda não empurraram o preço para além do seu atual padrão lateral.
Os investidores agora têm uma nova maneira de acessar o mercado de criptomoedas por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs) no mercado à vista, que recentemente receberam luz verde da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em janeiro.
Através destes fundos, os investidores podem obter propriedade indireta das flutuações de preços do Bitcoin sem deter pessoalmente a criptomoeda. Os fundos compram e guardam a moeda digital para seus clientes.
Para os investidores tradicionais cautelosos em gerenciar bolsas e carteiras de criptomoedas, os ETFs (Exchange-Traded Funds) à vista oferecem uma via de investimento mais familiar e confortável.
Depois de serem introduzidos no mercado, os fundos negociados em bolsa com foco em pontos de Bitcoin atraíram um interesse significativo dos investidores. No início, esse aumento de novos fundos impulsionou o aumento do preço do Bitcoin para um nível recorde. Porém, mais recentemente, o ativo passou por um período de estabilidade.
Como pesquisador, preparei um gráfico que ilustra as reservas agregadas detidas por esses fundos e as compara com os maiores players do setor.
Com base na representação do gráfico, fica claro que os ETFs de Bitcoin à vista possuem aproximadamente 862.000 BTC em suas participações. Esse valor supera o dos mineradores, excluindo Patoshi (aproximadamente 706 mil BTC). No entanto, é insignificante em comparação com as reservas detidas pelas bolsas centralizadas, que ascendem a cerca de 2,3 milhões de BTC.
De acordo com a análise da Glassnode, uma proporção significativa das reservas cambiais globais e dos saldos de ETF à vista dos EUA é controlada pela Coinbase através dos seus serviços de custódia.
Como pesquisador que investiga o papel da Coinbase no mercado de criptomoedas, descobri que essa bolsa tem uma influência considerável devido ao seu serviço tanto para clientes de fundos negociados em bolsa (ETF) quanto para detentores de ativos tradicionais em rede. Consequentemente, o impacto da Coinbase nos preços de mercado cresceu substancialmente.
Os dados dos depósitos de baleias na plataforma revelam uma tendência crescente até meados de abril.
Com base nos dados da empresa de análise, uma proporção substancial das recentes transações de baleias envolvendo bitcoin originou-se do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Este influxo de moedas provenientes do GBTC contribuiu para a tendência de queda do mercado, aumentando a pressão de venda.
O aumento significativo nos investimentos em baleias que fluem para as bolsas pode ser uma razão que contribui para o mau desempenho dos ETFs à vista. Além disso, a direcção das tendências no mercado de futuros também poderá desempenhar um papel na actual consolidação.
O gráfico abaixo mostra que os futuros contratos em aberto da CME estiveram recentemente em níveis elevados.
Parece que mais traders podem estar empregando uma estratégia de arbitragem cash-and-carry com base nos dados do relatório.
Como investidor em criptografia, eu descreveria essa estratégia da seguinte forma: aproveito a diferença de preço entre o mercado à vista e o mercado de futuros, comprando simultaneamente a criptomoeda no mercado à vista e vendendo-a a descoberto no mercado de futuros. Dessa forma, mantenho uma posição neutra em relação ao mercado e, ao mesmo tempo, lucro com a discrepância de preços entre os dois mercados.
Como pesquisador que examina as tendências recentes no mercado de Bitcoin, percebi que as entradas em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin tiveram um efeito mínimo no preço da criptomoeda. Uma possível explicação para isto poderia ser devido à crescente complexidade do mercado Bitcoin e ao crescente número de participantes envolvidos. Com mais investidores institucionais a entrar no mercado, é plausível que as suas maiores transacções possam ofuscar o impacto dos menores fluxos de ETF. Além disso, a elevada volatilidade dos preços do Bitcoin pode tornar difícil para os investimentos em ETF influenciar significativamente a direção geral do mercado.
Preço BTC
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, notei uma recuperação impressionante de mais de 4% para o Bitcoin nas últimas 24 horas. Atualmente, seu valor está confortavelmente acima da marca de US$ 69.700.
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2024-06-13 03:04