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Como pesquisador com formação em finanças e experiência em análise de mercados de criptomoedas, considero a situação atual do Bitcoin intrigante. A forte correção após o flash crash de 6 de junho deixou muitos investidores preocupados com a direção futura dos preços do BTC. Os fundos de hedge e as empresas de Wall Street, percebendo uma oportunidade, têm assumido cada vez mais posições curtas em contratos futuros de Bitcoin, esperando novas quedas de preços.
Com base na análise do gráfico diário, o preço do Bitcoin não mostra sinais de trégua em seus níveis atuais. Após a queda repentina no valor em 6 de junho, que causou um flash crash, os preços caíram da marca de US$ 72.000, enfatizando a importância do limite de liquidação.
Como pesquisador que estuda as tendências históricas dos preços do Bitcoin, observei que sempre que o preço atingiu esse nível específico no passado, muitas vezes recuou. Os analistas antecipam que um fenômeno chamado “short squeeze” pode ocorrer após tal violação.
Os fundos de hedge estão vendendo a descoberto futuros de Bitcoin: o tiro sairá pela culatra?
Na actual recessão do mercado, um analista financeiro da X observa que os fundos de cobertura e as empresas de investimento têm feito apostas agressivamente contra os contratos futuros de Bitcoin. Eles estão antecipando uma queda significativa no preço do Bitcoin.
O trader reconhece que operar comprado no mercado à vista e lucrar com a diferença de taxas é uma possibilidade. No entanto, alertam que esta abordagem acarreta riscos significativos. No caso de aumentos repentinos de preços, poderão ocorrer perdas substanciais.
Existem aproximadamente US$ 12 bilhões em posições curtas para futuros de Bitcoin entre seu preço atual e um pouco acima de seu máximo histórico de US$ 74.000, com base em dados comerciais e relatórios de traders.
Com esta acção, os fundos de cobertura assumiram uma posição colectiva de baixa, o que implica que esperam que os mercados caiam. Dada a sua reputação como grandes intervenientes no mundo financeiro, este comportamento de baixa poderá provocar reversões significativas se as tendências do mercado desafiarem as expectativas.
Tal como esperado, os fundos de hedge já estão envolvidos na venda de futuros de Bitcoin há algum tempo. Freqüentemente, essas instituições financeiras empregam uma estratégia conhecida como “carry trade”. Nesta abordagem, eles vendem os contratos futuros e simultaneamente compram o ativo subjacente no mercado à vista. A diferença entre os retornos das duas posições é o seu lucro.
Como analista, percebi um desafio decorrente do uso generalizado de táticas de hedge nas finanças convencionais, que historicamente geraram lucros. No entanto, quando se trata do Bitcoin como uma nova classe de ativos, existente no domínio das moedas digitais fora do sistema financeiro tradicional, a aplicação das mesmas estratégias de cobertura pode não ser tão eficaz ou simples.
Conseqüentemente, a estratégia pode não funcionar exatamente como esperado, levando a perdas massivas.
BTC frágil, mas emissores de ETF à vista em uma onda de compras
Como investidor em criptografia, estou monitorando de perto o estado atual do Bitcoin (BTC). No momento, o mercado parece baixista e o BTC tem sofrido uma pressão descendente significativa, fazendo com que seu preço despenque de cerca de US$ 72.000. Ainda não se sabe se testemunharemos uma recuperação.
Apesar da tendência ascendente contínua, os investidores ainda não recuperaram o terreno perdido em 6 de Junho. Como resultado, o mercado está actualmente a mostrar resistência a novos movimentos ascendentes, sugerindo uma potencial desaceleração a curto prazo. Um declínio abaixo de US$ 66.000 apagaria todos os ganhos obtidos em 20 de maio, indicando uma mudança significativa na tendência.
Apesar da contração da semana passada, os emissores de ETF Bitcoin dos EUA permanecem otimistas e continuaram a fazer compras.
Com base no relatório da HODL15 Capital, eles compraram aproximadamente 25.729 Bitcoins durante a primeira semana de junho. Este valor representa cerca de dois meses de moedas recém-extraídas e marca a mais forte onda de compras semanais desde meados de março. Consequentemente, o Bitcoin atingiu novos máximos recordes, chegando a cerca de US$ 73.800.
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2024-06-10 20:46