Como analista financeiro experiente, acompanhei de perto a dinâmica recente do mercado da MicroStrategy (MSTR) e as posições significativas assumidas tanto por vendedores a descoberto como por investidores de longo prazo. As apostas substanciais feitas por grandes shorters contra o MSTR, totalizando aproximadamente US$ 6,9 bilhões, não tiveram sucesso até agora. Apesar da sua posição de baixa, o preço das ações continuou a subir, superando as expectativas dos investidores.
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Especialista: Grandes investidores assumiram grandes participações, apostando cerca de 6,9 bilhões de dólares que a empresa de software e inteligência de negócios de Michael Saylor, MicroStrategy (MSTR), venderá suas ações. Surpreendentemente, apesar destas posições curtas consideráveis, as ações da MSTR continuaram a subir, superando as previsões dos investidores.
MicroStrategy Big Shorters perdem confiança
Como analista financeiro, notei que os vendedores a descoberto da MicroStrategy têm enfrentado uma diminuição da confiança ultimamente devido ao aumento significativo nos preços das ações MSTR nos últimos seis meses. Com uma posição curta atual de 6,9 mil milhões de dólares, o que representa aproximadamente 23,14% da sua capitalização de mercado de quase 30 mil milhões de dólares, estes investidores têm atualmente uma exposição curta substancial.
Como investigador que estuda os mercados financeiros, posso explicar que a venda a descoberto é uma técnica de investimento onde aposto na tendência de queda de uma ação. Para executar essa estratégia, pego ações emprestadas de uma corretora e as vendo imediatamente no mercado. Meu objetivo é que o preço das ações diminua, permitindo-me recomprar as mesmas ações por um preço mais baixo e embolsar a diferença como lucro.
No domínio da MicroStrategy, os preços das suas ações apresentaram uma queda mínima desde o início do ano. Mais especificamente, as ações da MicroStrategy registaram um aumento substancial de cerca de 190,08% durante o período de seis meses anterior.
Como pesquisador, percebi que muitas instituições estão cruzando os dedos para uma queda no preço das ações da MicroStrategy. Dado o investimento significativo necessário para vender a descoberto esta ação, o risco é elevado para os investidores caso o preço não diminua conforme previsto.
Como investidor em criptografia, testemunhei um aumento impressionante no valor das ações da MSTR, que saltou de US$ 570 em dezembro para surpreendentes US$ 1.656. Este aumento significativo de preços tornou as minhas actuais posições curtas bastante caras. Se a empresa continuar a registar ganhos e a aumentar os preços das suas ações, os vendedores a descoberto poderão encontrar-se numa situação precária. Confrontados com a perspectiva de perdas ainda maiores, alguns poderão ser forçados a abandonar prematuramente as suas negociações.
A Fintel, uma empresa de dados e inteligência financeira, divulgou uma lista notável de posições vendidas institucionais com as maiores apostas em títulos, conforme relatado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Os números indicam que a MicroStrategy tem a posição curta mais substancial, avaliada em cerca de 2,4 mil milhões de dólares.
Como pesquisador que estuda investimentos institucionais, descobri que o MSTR detém a 27ª maior posição vendida entre várias instituições. No entanto, é importante observar que o SPDR S&P 500 ETF Trust atualmente assume a liderança com mais de US$ 114 bilhões em posições vendidas líquidas.
Atualização do preço das ações da MicroStrategy
Michael Saylor, fundador e ex-CEO da MicroStrategy, juntou-se aos vendedores a descoberto na aquisição de participações significativas num investimento de longo prazo – Bitcoin – nos últimos anos.
Em janeiro de 2024, o CEO da MicroStrategy, Saylor, anunciou que estava vendendo ações para adquirir mais Bitcoin. Esta mudança ocorreu após uma série de compras anteriores de Bitcoin, tornando a MicroStrategy a principal detentora de Bitcoin entre as empresas públicas, com base nos dados da CoinGecko. Em 1º de maio de 2024, a empresa de software detinha impressionantes 214.400 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 15,2 bilhões. Esta participação substancial representou mais de 1% de toda a oferta circulante de Bitcoin.
Além disso, em apenas um ano, as ações da Mastercard (MSTR) experimentaram um aumento notável de mais de 469,66%, resultando em um preço atual de US$ 1.656,63. De acordo com o Google Finance, esta tendência ascendente continua, com as ações a subirem 3,67% nos últimos cinco dias e 31,75% no último mês.
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2024-06-07 16:42