Como analista financeiro experiente, acredito firmemente que a análise de Holger Zschaepitz sobre a correlação entre a liquidez líquida dos EUA e os ativos orientados para o crescimento, como ações de tecnologia e criptomoedas, é uma visão valiosa que vale a pena considerar.
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Como investigador que estuda os mercados financeiros, deparei-me recentemente com uma observação perspicaz de Holger Zschaepitz, um analista financeiro veterano. Ele chamou a atenção para a influência significativa que a liquidez líquida dos EUA tem sobre ativos orientados para o crescimento, como ações de tecnologia e criptomoedas.
Em 6 de maio, Zschaapitz postou nas redes sociais ao lado do comentário “É a liquidez, tolice!” um gráfico da Bloomberg que ilustra a conexão entre as mudanças na liquidez líquida dos EUA e as tendências de preços do Bitcoin nos últimos dez anos.
O que é liquidez líquida nos EUA?
A liquidez total na economia dos EUA refere-se à quantidade de fundos que estão prontamente disponíveis após a contabilização das obrigações financeiras. Este cálculo leva em consideração ações do Federal Reserve, como compras de ativos que aumentam a liquidez, bem como acordos de recompra reversa e saldos da Conta Geral do Tesouro que podem reduzi-la. Em termos mais simples, a liquidez líquida dos EUA representa a quantidade de dinheiro “extra” ou “acessível” que circula na economia para investimento e gastos sem provocar inflação.
Impacto da liquidez líquida dos EUA sobre ativos de risco
Os ativos de investimento que acarretam riscos mais elevados, como ações de tecnologia e criptomoedas como o Bitcoin, são fortemente influenciados pelas flutuações na liquidez líquida dos EUA. De acordo com a investigação de Zschaepitz, apoiada por um gráfico da Bloomberg, estes activos reflectem frequentemente mudanças na liquidez líquida dos EUA. Quando a liquidez é abundante devido a políticas monetárias expansivas ou outros meios de aumentar a liquidez, os preços dos activos de risco normalmente aumentam. Por outro lado, reduções na liquidez líquida podem levar a quedas de preços.
O gráfico de Zschaepitz na Bloomberg demonstra a relação entre a liquidez líquida dos EUA (representada em azul) e o preço do Bitcoin (amarelo) de 2014 a 2024. Notavelmente, quando a liquidez líquida dos EUA aumenta, como resultado de flexibilização quantitativa ou outras ações semelhantes do Fed, o Bitcoin os preços normalmente experimentam tendências de alta. Este gráfico é uma sinalização essencial, ilustrando a influência significativa que as políticas do Federal Reserve têm no desempenho do mercado do Bitcoin.
O link para as políticas do Banco Central
Como investidor criptográfico, reconheço a importância crucial das políticas do banco central, especificamente aquelas implementadas pela Reserva Federal dos EUA, na definição das tendências de liquidez líquida dos EUA. As políticas do banco central actuam como um factor determinante, permitindo medidas expansivas ou contractivas através de ajustamentos das taxas de juro e modificações nos balanços. Estas mudanças são monitorizadas de perto pelos investidores devido à sua influência substancial no apelo dos activos de risco e no desempenho global do mercado.
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2024-05-06 14:10