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Como um investidor criptográfico com experiência no mercado, estou entusiasmado com a recente aprovação e sucesso dos ETFs Bitcoin nos EUA, particularmente o iShares Bitcoin Trust da BlackRock, que acumulou mais de US$ 17 bilhões em ativos sob gestão. A introdução desses ETFs criou uma nova demanda significativa por Bitcoin, levando seu preço a níveis recordes. No entanto, também estou ciente de que houve sinais recentes de uma mudança no sentimento dos investidores e saídas substanciais de alguns ETFs Bitcoin.
Como analista financeiro, estou entusiasmado em compartilhar que, no mês de abertura deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos deu sua aprovação para os primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de Bitcoin no país. Este desenvolvimento inovador levou a um crescimento significativo para produtos de investimento como o iShares Bitcoin Trust da BlackRock. De acordo com relatórios recentes da Bloomberg, os activos sob gestão deste trust específico ultrapassaram uns impressionantes 17 mil milhões de dólares. O aumento dos activos pode ser atribuído tanto a entradas líquidas substanciais como a ganhos notáveis no valor dos activos digitais ao longo de 2021.
Nos últimos anos, os onze ETFs Bitcoin baseados nos Estados Unidos acumularam aproximadamente US$ 12 bilhões em investimentos combinados desde sua estreia. Este aumento no investimento contribuiu significativamente para que o preço da criptomoeda atingisse um máximo histórico de mais de US$ 73.000 em março.
Desde janeiro, os fundos negociados em bolsa de Bitcoin (ETFs) registraram entradas sem precedentes. No entanto, registou-se uma diminuição notável em novos investimentos desde o final de Março, sugerindo uma possível mudança nas atitudes dos investidores. Depois que o preço do Bitcoin passou por correções consideráveis após o halving, persistiram saídas substanciais.
Grande sucesso no início
Como analista, observei que os ETFs de Bitcoin tiveram investimentos significativos a cada semana, totalizando entre US$ 1,2 e US$ 2,5 bilhões durante o primeiro trimestre. Este influxo de fundos nos mercados criptográficos refletiu de perto as tendências de preços do Bitcoin.
Nos últimos dois meses e meio, a introdução de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista levou a um aumento na demanda por Bitcoin. No entanto, o fornecimento de novos Bitcoins está restrito apenas às recompensas dadas aos mineradores. Notavelmente, o apetite dos ETFs por Bitcoin excedeu a taxa de emissão de novas moedas.
Dentre os insumos monetários, o mercado financeiro também sofreu algumas modificações. Um exemplo disso são as mudanças perceptíveis no comportamento comercial. Por exemplo, quando se trata de examinar os volumes de negociação, os fundos negociados em bolsa (ETFs) apoiados pelo Bitcoin tornaram-se um participante significativo no volume total de negociação à vista nas bolsas convencionais.
Em 31 de março de 2024, os ETFs Bitcoin à vista acumularam quase US$ 60 bilhões em ativos.
Demanda diminuindo
A entrada de fundos em ETFs de Bitcoin diminuiu inesperadamente devido a dois meses consecutivos de inflação superior ao previsto nos EUA e à persistente política monetária do Federal Reserve, que mantém as taxas de juros no nível mais alto em 23 anos, apesar dos decepcionantes relatórios de inflação.
Os sinais de problemas apareceram pela primeira vez em 25 de abril, quando o ETF Bitcoin da BlackRock encerrou sua impressionante série de entradas diárias de 71 dias. Ao mesmo tempo, o IBIT não registou novos investimentos e registou um total de 120 milhões de dólares em saídas. Da mesma forma, o GBTC da Grayscale registou saídas substanciais, ultrapassando os 130 milhões de dólares. Enquanto isso, o FBTC da Fidelity atraiu entradas modestas no valor de US$ 5,6 milhões, enquanto o ARKB da Ark registrou US$ 4,2 milhões comparativamente menores em novos investimentos.
A partir de 2 de maio, cada ETF reportou resgates líquidos no valor de 563,7 milhões de dólares – marcando a perda mais significativa desde o início do mercado em janeiro. Esta tendência continuou durante aproximadamente dois meses, resultando numa impressionante redução de 6 mil milhões de dólares em activos sob gestão nas últimas quatro semanas, traduzindo-se numa redução de 20%.
Como pesquisador que estuda as tendências de investimento em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin dos EUA, percebi que os investidores retiraram aproximadamente US$ 218 milhões desses fundos em um único dia. Isto representa uma das maiores saídas diárias que já vimos, à medida que a procura por investimentos de risco diminui no meio de expectativas decrescentes de cortes nas taxas de juro da Reserva Federal.
A queda substancial nos preços do Bitcoin, que registou um aumento de 65% desde o início do ano até ao seu pico de 73.000 dólares em março, levou a estas saídas. Atualmente, o Bitcoin está girando em torno de US$ 59.000. Esta queda de preço corresponde ao surgimento de retiradas consideráveis de ETFs Bitcoin.
Em 3 de maio, os ETFs Bitcoin registraram seus ganhos mais fortes nas últimas semanas. Conforme relatado por Farside, o ETF spot Bitcoin atraiu um investimento líquido substancial de US$ 378 milhões neste dia, marcando o primeiro influxo de fundos após sete dias consecutivos de saídas.
Pela primeira vez desde o seu lançamento em janeiro, os investidores investiram novos fundos no Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), resultando em um fluxo total de US$ 63 milhões. (O GBTC é atualmente o maior fundo negociado em bolsa de Bitcoin em termos de ativos.)
Hong Kong não fez jus
Os ETFs apoiados por Bitcoin e Ether de Hong Kong foram lançados em 30 de abril. O volume total de negociação desses seis ETFs totalizou US$ 12,7 milhões em seu dia inaugural. Em comparação, os fundos dos EUA registaram um volume de negócios surpreendente de 4 mil milhões de dólares durante o seu primeiro dia de operação.
Como analista que examina os dados da Arkham Intelligence, posso relatar que os fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin e Ethereum da Bosera HashKey detêm aproximadamente 964 Bitcoins e Ethereums, equivalentes a cerca de US$ 71,94 milhões em ativos sob gestão. Da mesma forma, de acordo com Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg, os ETFs Bitcoin e Ethereum da ChinaAMC acumularam ativos combinados totalizando cerca de US$ 123,61 milhões.
Nos meus tweets anteriores sobre Hong Kong, mencionei que o seu mercado de ETFs é uma pequena fração do tamanho do mercado dos EUA, equiparando-o a formigas. Na verdade, isso é exato. No entanto, apesar da sua pequena estatura, o momento oportuno para o lançamento do ETF de Hong Kong coincidiu com uma desaceleração no mercado dos EUA. Como resultado, as entradas impressionantes de mais de US$ 141 milhões em ETFs de Hong Kong mais do que compensarão quaisquer saídas mínimas do mercado dos EUA.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 30 de abril de 2024
Apesar dos seus ativos relativamente menores, os ETFs de Hong Kong atraíram uma atenção significativa. Uma pesquisa recente realizada pela OSL, uma bolsa de criptografia licenciada com sede em Hong Kong, revelou que 76,9% dos investidores informados na cidade pretendem investir nos recém-lançados ETFs Bitcoin e Ether.
Futuro dos ETFs Bitcoin
De acordo com o principal analista do JP Morgan, Nikolaos Panigirtzoglou, houve vendas notáveis ou realização de lucros nos mercados de ações e de criptomoedas nas últimas semanas. Acredita-se que os investidores de retalho possam ter desempenhado um papel mais substancial do que os investidores institucionais nestas transacções.
Parece que os investidores individuais no setor retalhista se desfizeram das suas participações tanto em criptomoedas como em fundos de ações. No que diz respeito aos investidores institucionais, como os Commodity Trading Advisors (CTAs) e as empresas de investimento quantitativo, alegadamente retiraram dinheiro das suas posições excessivamente longas em ações, Bitcoin e ouro.
A principal questão é se a demanda por ETFs Bitcoin por parte dos investidores de varejo se recuperará.
Grandes empresas como Morgan Stanley, JPMorgan e Wells Fado consideraram permitir que seus corretores propusessem ETFs à vista de Bitcoin aos clientes, mas nenhuma política definitiva foi implementada até agora. Atualmente, os emissores de ETFs à vista de Bitcoin não têm acesso direto à clientela desses grandes consultores de investimentos registrados e plataformas de corretagem.
Em períodos de instabilidade no mercado Bitcoin, retiradas substanciais de ETFs Bitcoin coincidem frequentemente com reduções significativas de preços. Isto implica que os investidores normalmente respondem às descidas existentes em vez de as desencadear, esclarecendo o seu comportamento de investimento reativo durante a turbulência do mercado. Compreender esta dinâmica é essencial para interpretar as flutuações de preços.
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