A lealdade de Warren Buffett à Apple está errada? É hora de ele vender as participações AAPL da Berkshire Hathaway?

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Como analista financeiro experiente, acompanhei de perto as estratégias de investimento de Warren Buffett e Berkshire Hathaway durante muitos anos. A recente viragem de Buffett para gigantes da tecnologia como a Apple Inc. (AAPL) foi de facto surpreendente dada a sua relutância histórica neste sector. No entanto, a mudança de percepção de Buffett, impulsionada pela forte fidelidade à marca Apple, pelas elevadas taxas de retenção de clientes e pela qualidade viciante dos seus produtos, levou a um investimento significativo na empresa.

Em um artigo publicado pelo The Wall Street Journal (WSJ) escrito por Gregory Zuckerman, foi revelado que Warren Buffett, conhecido por sua abordagem conservadora de investimentos, deu uma guinada inesperada em 2016, quando a Berkshire Hathaway adquiriu ações da Apple Inc. ). Tradicionalmente, Buffett e seu sócio, Charlie Munger, evitavam ações de tecnologia, com Munger rotulando a Apple com desdém como “não parecida com a Berkshire” em uma entrevista à Reuters em 2013. Esta mudança na sua estratégia de investimento estabelecida foi digna de nota, especialmente tendo em conta as dúvidas anteriores de Buffett sobre o valor potencial das ações da Apple.

De acordo com um artigo do Wall Street Journal, a hesitação inicial de Buffett em investir na Apple mudou à medida que ele passou a ver a gigante da tecnologia mais como uma empresa de bens de consumo com poder de precificação robusto graças aos fortes seguidores de sua marca. Esta percepção foi reforçada pelas impressionantes taxas de retenção de clientes da Apple e pela natureza viciante dos seus produtos, levando Buffett e Berkshire Hathaway a aumentar significativamente a sua participação na empresa. O investimento começou com a compra de cerca de 10 milhões de ações em 2016, seguida de investimentos adicionais totalizando cerca de 36 mil milhões de dólares nos dois anos seguintes. No final de 2018, a Apple representava aproximadamente um quarto da carteira de investimentos da Berkshire, tornando-a um dos investimentos individuais mais substanciais de Buffett.

De acordo com um relatório do The Wall Street Journal, a Berkshire Hathaway obteve imensos lucros com este investimento. Atualmente, estima-se que a participação da Berkshire na Apple valha aproximadamente US$ 157 bilhões, embora o preço das ações da Apple tenha sofrido recentes quedas.

O impressionante feito da Berkshire Hathaway reflecte-se na realização de cerca de 120 mil milhões de dólares em lucros, representando um triunfo notável sobre o índice S&P 500 durante o mesmo período.

A Apple, a gigante da tecnologia, está atualmente enfrentando novos obstáculos, conforme sublinhado pelo Wall Street Journal. A empresa está sob escrutínio regulamentar, testemunhando uma expansão desacelerada na China e enfrentando uma rivalidade intensificada no sector da tecnologia, especificamente na inteligência artificial. Estes elementos amplificam o quociente de risco das ações da Apple, que já registaram uma queda de 6,79% este ano.

Ao ponderar os planos de sucessão da Berkshire Hathaway, Warren Buffett enfrenta um dilema significativo relativamente à gestão das suas consideráveis ações da Apple. Embora tenham vendido algumas ações, a Berkshire continua a possuir uma percentagem significativa das ações em circulação da Apple. Esta escolha de reter um investimento tão vasto sublinha a fé de Buffett no valor futuro da Apple, mesmo no meio dos actuais obstáculos da empresa e do sector tecnológico em rápida evolução.

Ontem, a Apple divulgou os resultados do segundo trimestre fiscal de 2024, que terminou em 30 de março de 2024. A Apple alcançou uma receita recorde de US$ 90,8 bilhões neste período. Conforme mencionado pelo CEO da Apple, Tim Cook, a empresa experimentou um novo recorde na receita do segmento de serviços durante este trimestre. O anúncio foi marcado pelo lançamento do tão aguardado Apple Vision Pro, ampliando os horizontes da computação espacial. Na próxima semana, espera-se que a Apple revele outro produto inovador (especula-se que seja um novo iPad Pro). Além disso, a expectativa continua aumentando em relação à Conferência Mundial de Desenvolvedores agendada para o mês seguinte. Cook reafirmou a dedicação da Apple em fornecer produtos e serviços excepcionais, refletindo seus valores de longa data.

A Apple relatou notável satisfação e fidelidade do cliente, resultando em um número sem precedentes de usuários ativos em todas as linhas de produtos e regiões. Este desempenho impressionante traduziu-se num novo recorde de lucro por ação (EPS) para o trimestre de março, de acordo com o diretor financeiro da Apple, Luca Maestri.

Pelos doze anos consecutivos, o conselho aumentou o dividendo trimestral, situando-se agora em 0,25 dólares por ação, marcando um aumento de 4%. Os dividendos estão programados para distribuição em 16 de maio de 2024, aos acionistas cujos nomes aparecem nos registros da empresa até o fechamento dos negócios em 13 de maio de 2024. Além disso, o conselho anunciou um novo programa substancial de recompra de ações, no valor de US$ 110 bilhões adicionais. , para comprar ações ordinárias da Apple. De acordo com a Apple, estas decisões refletem a fé inabalável do conselho no valor inerente da Apple e nas perspectivas de crescimento futuro, com a intenção de proporcionar mais benefícios aos seus acionistas leais durante este período financeiro próspero.

No atual pregão de pré-mercado, que acontecerá às 11h25 UTC do dia 3 de maio, as ações da Apple Inc. (AAPL) estão cotadas a US$ 183,79, marcando um aumento de US$ 10,76 ou 6,22%. A única razão plausível para este aumento no valor das ações, dado o fraco desempenho das vendas de hardware, é o enorme programa de recompra de ações da Apple, no valor de 110 mil milhões de dólares.

Com base nos dados da análise da CNBC, as vendas gerais da Apple diminuíram 4% e as vendas de iPhones caíram especificamente 10% no último trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. A Apple reconheceu que estas quedas se deveram a circunstâncias desafiadoras quando comparadas com os números de vendas do ano anterior.

Se a Apple não conseguir fazer progressos significativos na inteligência artificial ou impulsionar a expansão das suas vendas até ao final deste ano, Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, poderá reconsiderar o seu investimento contínuo na gigante tecnológica.

2024-05-03 14:41