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Como analista de opções experiente, tenho visto muitas tendências de mercado e movimentos de preços. Com base nos dados fornecidos por Greeks.live, parece que um número significativo de opções de Bitcoin e Ethereum estão perto de expirar, com uma relação put-call que favorece as opções de compra de ambas as criptomoedas. Os pontos de “máxima dor” para estas opções sugerem perdas potenciais para os participantes do mercado se os preços se moverem em direção a esses níveis.
Com base nas informações do Greeks.live, aproximadamente 23.000 opções de Bitcoin estão se aproximando de suas datas de vencimento com uma relação put-call de 0,49. O valor total dessas opções equivale a cerca de US$ 1,4 bilhão.
Como investidor em criptografia, posso dizer que o ponto de “dor máximo” para opções de Bitcoin é calculado em aproximadamente US$ 61.000. Isso significa que este preço de exercício específico tem o maior número de opções de compra e venda em circulação. Em termos mais simples, os investidores que detêm estas opções sofreriam perdas significativas se o preço do Bitcoin atingisse esse nível.
Como analista, eu explicaria desta forma: quando o mercado atinge o preço com o maior volume de contratos de opções em aberto, referido como “dor máxima”, os preços dessas opções têm maior probabilidade de convergir para esse preço. A maioria destas opções acabará por expirar sem valor, representando aproximadamente 90% do total.
Como investidor em criptografia, estou de olho no próximo vencimento de aproximadamente 330.000 opções de ETH. Com um índice de venda de 0,36, sugere que as opções de venda, que permitem aos investidores vender ETH a um preço especificado, são mais populares do que as opções de compra, que permitem aos compradores comprar ETH a um preço definido. O atual ponto de “dificuldade máxima”, que representa o nível de preço que causará as perdas máximas para os detentores de opções se for alcançado, é de US$ 3.000, com um valor nocional de US$ 1 bilhão.
De acordo com a observação de Greeks.live, a tendência de baixa do mercado foi causada por retiradas substanciais de fundos negociados em bolsa de Bitcoin. Os recentemente introduzidos ETFs de Hong Kong não conseguiram contrabalançar estas saídas significativas. Consequentemente, a volatilidade implícita em todas as principais criptomoedas diminuiu e agora corresponde ao nível do mercado altista de inverno.
Com base em dados da CoinGlass, o tamanho agregado do mercado de opções de Bitcoin equivale a aproximadamente US$ 17,6 bilhões. A parte significativa deste valor, cerca de 15,4 mil milhões de dólares, é atribuível à Deribit. Em comparação, o interesse total em opções da Ethereum soma cerca de US$ 7,6 bilhões.
De acordo com a CoinGecko, os preços atuais do Bitcoin e do Ethereum são de US$ 59.199 e US$ 2.969, respectivamente.
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2024-05-03 11:44