3 sinais sugerem que o preço do Bitcoin está chegando ao fundo

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Como pesquisador com experiência em finanças e criptomoedas, considero intrigante a recente queda dos preços do Bitcoin (BTC). A queda de 11,5% entre 30 de abril e 1º de maio, resultando em US$ 172 milhões em liquidações alavancadas de posições longas, pode parecer alarmante à primeira vista. No entanto, tendo em conta as actuais condições macroeconómicas e o número relativamente baixo de liquidações, dado o elevado interesse em aberto antes do crash, é essencial não tirar conclusões precipitadas.

Entre 30 de abril e 1º de maio, o Bitcoin (BTC) sofreu uma queda significativa de preço, caindo aproximadamente 11,5% para chegar a US$ 56.522. Esta desaceleração resultou na liquidação de posições longas alavancadas no valor de US$ 172 milhões. Surpreendentemente, este número é relativamente baixo quando se considera que o total de contratos em aberto de futuros de Bitcoin era de substanciais US$ 28,9 bilhões antes do declínio do preço. Assim, é essencial não concluir precipitadamente que os touros foram apanhados desprevenidos.

A incerteza deve cair após a publicação da ata do Fed

Os analistas aguardam cautelosamente que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, termine de falar após a reunião de política monetária de 1º de maio. Embora se preveja que a Fed mantenha as taxas de juro em 5,25%, há dúvidas crescentes sobre a capacidade do Departamento do Tesouro dos EUA para financiar o orçamento do governo, levando à incerteza na comunidade de investimentos.

Em 30 de abril, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA com vencimento em 2 anos atingiu o maior nível em cinco meses, atingindo 5,06%, devido à demanda dos investidores por retornos mais elevados em resposta ao risco aumentado provocado pelo déficit divulgado de US$ 1,07 trilhão durante o primeiro semestre. de 2024. Com os aumentos das taxas da Reserva Federal ao longo de 2023, o custo do serviço deste défice aumentou 23% e prevê-se que continue a subir enquanto as taxas permanecerem elevadas.

Como pesquisador, observei que o Bitcoin não é o único ativo em declínio. A deterioração do clima macroeconómico tornou os investidores mais cautelosos, levando-os a evitar investimentos mais arriscados. Por exemplo, o Índice Russell 2000 (RTY), que acompanha as empresas norte-americanas de média e pequena capitalização, registou uma queda de 8,2% no último mês, eliminando os ganhos acumulados durante os dois meses anteriores. Além disso, os preços do petróleo WTI caíram 8,3% desde 5 de abril, quando atingiram o pico de US$ 87,91.

Como investidor em criptografia, notei um sinal potencial de que a correção do preço do Bitcoin pode estar chegando ao fim com base na evolução dos mercados tradicionais. Várias grandes corporações, incluindo Amazon, Microsoft, Google, Netflix, TSMC, Samsung, Coca-Cola, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC e Barclays, relataram fortes lucros no primeiro trimestre. Estes relatórios positivos levaram a uma recuperação temporária no mercado de ações, desviando a atenção dos investidores do Bitcoin e de outros ativos de risco. No entanto, se a Reserva Federal decidir manter as taxas de juro elevadas por um período prolongado, os traders poderão procurar alternativas às ações tradicionais e considerar investir novamente em criptomoedas.

FUD de capitulação de mineradores de Bitcoin e forte influxo de criptografia na China

A mineração de Bitcoin tornou-se mais desafiadora para os mineradores após o halving em abril de 2020. Essa redução nas recompensas fez com que os ganhos dos mineradores caíssem pela metade, para 3,125 BTC por bloco. De acordo com Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, atualmente não há indicação de que os mineiros estejam vendendo suas participações em Bitcoins em grandes quantidades. No entanto, se a tendência descendente dos preços persistir por um período prolongado, as grandes operações mineiras poderão ser forçadas a vender uma quantidade considerável dos seus Bitcoins para cobrir os custos operacionais.

Uma indicação de que a queda do Bitcoin pode estar chegando ao fim é a atitude inabalável dos mineradores, que continuam a manter seus ativos apesar de uma queda de 57% no índice Hashrate da Luxor Technology. Este valor representa o lucro diário estimado para um terahash de poder de mineração, levando em consideração a complexidade da rede, o preço do Bitcoin e as taxas de transação.

Como analista, considero perspicaz explorar as tendências mais amplas no mercado de criptomoedas, examinando a demanda por stablecoins, especificamente USD Coin (USDC), no mercado chinês. O prêmio nas transações de USDC em relação à taxa oficial do dólar americano serve como um indicador útil do comportamento do investidor de varejo. Um prémio maior pode sugerir um maior interesse na transferência de fundos para criptomoedas, enquanto um prémio menor ou mesmo negativo pode indicar saídas do mercado.

A partir de 1º de maio, o custo de troca de Yuan Chinês (CNY) por Moeda de Dólar Americano (USDC) na China aumentou para 2,7%, indicando um forte apetite pela conversão de CNY em USDC. Esta procura persistente é um sinal claro de sentimentos favoráveis em relação às criptomoedas na China e pode aumentar o otimismo em relação ao Bitcoin, que sofreu uma queda de preço de 20% nas últimas três semanas.

Apesar das declarações tranquilizadoras do Fed e da dissipação das preocupações com a capitulação dos mineiros, a tendência nos mercados dos EUA conta uma história diferente. Para ser mais preciso, os fundos negociados em bolsa (ETFs) listados nos EUA registraram retiradas líquidas totalizando US$ 635 milhões nos últimos cinco dias de negociação.

Como analista, observei que os fluxos de investimento desempenham um papel significativo na formação da dinâmica de preços do Bitcoin. No entanto, é essencial observar que a confiabilidade do nível de suporte de US$ 56.500 não é garantida.

2024-05-01 22:59