Michael Saylor, da MicroStrategy, arrecada US$ 400 milhões com investimentos em Bitcoin, revela relatório

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Como analista financeiro experiente, considero fascinante a estratégia de investimento em Bitcoin (BTC) de Michael Saylor com a MicroStrategy. Sua capacidade de transformar um salário de US$ 1 em cerca de US$ 400 milhões por meio da venda de opções de ações e do aumento no preço das ações da MicroStrategy é verdadeiramente notável.

Michael Saylor, cofundador e atual presidente executivo da MicroStrategy, fez compras significativas de Bitcoin em 2020. Desde então, essas aquisições trouxeram retornos substanciais para a empresa de inteligência de negócios.

Saylor transforma salário de US$ 1 em US$ 400 milhões

Com base em um artigo da revista Fortune, alega-se que Saylor ganhou cerca de US$ 400 milhões com a venda de cerca de 5.000 ações da MicroStrategy por dia, como parte de um plano pré-estabelecido.

Como investidor em criptografia, notei algumas vendas recentes de ações da MicroStrategy (MSTR) que foram instigadas após o vencimento das opções concedidas em 2014. Vale ressaltar que este ano, as ações da MSTR experimentaram um crescimento notável e atingiram um valor histórico alta (ATH) de US$ 1.195 – um salto significativo em relação ao seu preço de fechamento de aproximadamente US$ 160 no final de 2014. Este aumento no valor supera até mesmo os ganhos impressionantes obtidos pelas principais criptomoedas do mercado.

Como um investidor criptográfico que acompanha de perto a MicroStrategy, observei que, apesar de algumas apreensões sobre Michael Saylor vender no pico como acionista controlador, o desempenho impressionante das ações da MicroStrategy aliviou efetivamente essas preocupações entre nós, investidores.

Em uma teleconferência em novembro, Saylor esclareceu que ganhou apenas um dólar de salário nos últimos dez anos e não podia receber bônus em dinheiro. Ele explicou que o exercício dessas opções lhe permitiria cumprir obrigações específicas e comprar Bitcoins adicionais para sua conta.

Lance Vitanza, diretor administrativo da TD Cowen, destacou que a mídia pode ter se concentrado demais na questão, mais do que os próprios investidores. Eles reconhecem que Michael Saylor ainda detém uma participação significativa nas ações da MicroStrategy.

O preço da MicroStrategy acima do Bitcoin, visivelmente assim desde o lançamento dos ETFs de Bitcoin nos EUA, está causando alguma preocupação.

Em março, a Kerrisdale Capital Management LLC expressou preocupação e decidiu vender (a descoberto) as ações, pois acreditava que o crescimento do preço no mercado de ativos digitais estava avançando muito rapidamente.

Como pesquisador e professor adjunto da Columbia Business School com experiência em consultoria em empresas de blockchain, levantei dúvidas sobre a lógica de comprar ações da Mastercard (MSTR) a um preço mais alto quando agora existem fundos negociados em bolsa (ETFs) prontamente acessíveis que fornecem exposição de investimento ao mesmo setor.

Campbell caracterizou a MSTR como uma “ação de varejo imbuída de crenças mágicas”, traçando paralelos com a Tesla (TSLA), que frequentemente desconsidera os fundamentos financeiros e depende do sentimento público para negociar. No entanto, esta tendência pode persistir, mas não é perpétua.

Jogo Bitcoin da MicroStrategy

Numa reviravolta intrigante, a MicroStrategy registou um prejuízo no primeiro trimestre no valor de 53 milhões de dólares. Notavelmente, este revés financeiro ocorreu mesmo quando o valor das suas reservas de Bitcoin sofreu um aumento significativo.

Com base nas conclusões do relatório, de acordo com os actuais regulamentos contabilísticos, não é permitido à empresa registar a valorização dos seus Bitcoins, que registaram um aumento significativo de aproximadamente 67% durante o último trimestre.

Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: Uma nova regra contabilística que entrou em vigor recentemente exige a avaliação dos activos digitais aos preços actuais de mercado. As empresas têm até 2025 para fazer esse ajuste. Em vez de cumprir esta mudança no primeiro trimestre, a MicroStrategy reconheceu uma perda de US$ 191,6 milhões devido à redução ao valor recuperável de seus ativos digitais.

Como um investidor criptográfico que segue os movimentos da MicroStrategy, posso dizer-lhe que desde que esta empresa começou a comprar Bitcoin como uma cobertura contra a inflação, o valor das suas participações disparou para uns impressionantes 13,5 mil milhões de dólares. Somente no primeiro trimestre, eles compraram 25.250 Bitcoins extras, aumentando seu estoque existente e elevando seu total para impressionantes 214.400 Bitcoins até 26 de abril.

Como investigador que estuda as estratégias de investimento de várias empresas de gestão de ativos digitais, deparei-me com a explicação de Jeff Dorman sobre a abordagem da MicroStrategy, liderada pelo seu diretor de investimentos. Em termos mais simples, a MicroStrategy segue uma estratégia onde vende títulos, como ações ou dívidas, para adquirir Bitcoin. O subsequente aumento no valor do Bitcoin aumenta o preço das ações da MicroStrategy. Esse aumento de preço permite que a empresa venda ainda mais títulos e repita o ciclo, alimentando efetivamente suas compras de Bitcoin com os lucros.

Atualmente, o preço do Bitcoin está em US$ 61.200, representando um declínio de aproximadamente 7% na semana passada. Apesar dos repetidos esforços para estabilizar acima do aumento dos preços, o Bitcoin tem enfrentado dificuldades devido ao aumento das forças de venda.

2024-04-30 21:12